中金鑫裕A(008104)_规模评级

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.47	40.47	40.47	78.01	78.01	78.01	78.01
季度净申购	0.00	-1.00	-370126.03	0.00	0.00	0.00	332359.95
总份额	399009.06	399009.06	399010.06	769136.08	769136.08	769136.07	769136.07
季度总申购份额	0.00	0.00	59861.38	0.00	0.00	0.00	359353.22
季度总赎回份额	0.00	1.00	429987.40	0.00	0.00	0.00	26993.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
676	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.72	396900.51	-	-	-
677	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
678	博时中债1-3政金债指数A	40.60	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
679	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
680	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
681	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.47	375988.21	-	-	-
682	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
683	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
684	富国宝利增强债券	40.37	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
685	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
686	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
687	海富通融丰定开债券	40.32	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
689	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-
604	广发集轩债券A	44.88	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
605	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
606	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.20	400006.07	-	-	-
607	创金合信尊睿债券A	40.08	399851.13	-1.21	3.14	4.35
608	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.95	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.90	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.12	397533.62	-	-	0.00
613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.72	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.08	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.09	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
617	博时中债1-3政金债指数A	40.60	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
4793	中融睿嘉39个月定开债券A	83.29	790509.79	-	0.00	-
4794	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4795	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-
4796	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-
4797	建信睿信三个月定期开放债券	18.56	171781.25	-	-	-
4798	中金鑫福87个月	82.37	799999.51	-	-	-
4799	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
4800	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
4801	银华信用精选18个月定期开放债券	7.92	77261.14	-	-	-
4802	博时稳欣39个月定开债	162.63	1580002.35	-	0.01	-
4803	广发汇优66个月定期开放债券	80.43	797812.75	-	-	-
4804	东兴鑫远三年定开	81.05	798331.40	-	-	-
4805	华安鑫福定开债A	124.01	1200003.84	-	-	-
4806	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平

4921	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-
4922	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4923	工银泰和39个月定开债券A	84.43	795298.22	-	-	-
4924	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.53	799021.26	-	-	-
4925	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.73	204767.36	-	-	57000.00
4926	建信睿信三个月定期开放债券	18.56	171781.25	-	-	-
4927	中金鑫福87个月	82.37	799999.51	-	-	-
4928	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
4929	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
4930	银华信用精选18个月定期开放债券	7.92	77261.14	-	-	-
4931	广发汇优66个月定期开放债券	80.43	797812.75	-	-	-
4932	东兴鑫远三年定开	81.05	798331.40	-	-	-
4933	华安鑫福定开债A	124.01	1200003.84	-	-	-
4934	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4935	国泰聚盈三年定期开放债券	22.99	223911.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
5001	中融睿嘉39个月定开债券A	83.29	790509.79	-	0.00	-
5002	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5003	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-
5004	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-
5005	建信睿信三个月定期开放债券	18.56	171781.25	-	-	-
5006	中金鑫福87个月	82.37	799999.51	-	-	-
5007	中金鑫裕A	40.47	399009.06	-	-	-
5008	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5009	银华信用精选18个月定期开放债券	7.92	77261.14	-	-	-
5010	博时稳欣39个月定开债	162.63	1580002.35	-	0.01	-
5011	广发汇优66个月定期开放债券	80.43	797812.75	-	-	-
5012	东兴鑫远三年定开	81.05	798331.40	-	-	-
5013	华安鑫福定开债A	124.01	1200003.84	-	-	-
5014	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

330

12091183.6500

99.99%

0.01%

2024-12-31

345

22293799.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

345

22293799.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

349

12515075.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

350

9199465.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	330	12091183.6500	398981.51	99.99	27.55	0.01
2024-12-31	345	22293799.4800	769131.33	100.00	4.75	0.00
2024-06-30	345	22293799.2600	769131.33	100.00	4.74	0.00
2023-12-31	349	12515075.1400	436770.42	100.00	5.70	0.00
2023-06-30	350	9199465.5200	321978.21	100.00	3.08	0.00

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