人保鑫利债券A(006114)_规模评级

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.09	1.15	1.73	1.73	1.73	1.73
季度净申购	-4.97	-9240.19	-5019.16	0.01	0.02	-0.13	0.14
总份额	746.29	751.27	9991.45	15010.61	15010.61	15010.59	15010.72
季度总申购份额	0.94	0.08	0.76	0.10	0.07	0.20	0.15
季度总赎回份额	5.91	9240.26	5019.92	0.09	0.05	0.33	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平

4662	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
4663	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
4664	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
4665	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4666	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
4667	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
4668	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
4669	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4670	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
4671	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4672	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4673	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
4674	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4675	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4676	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4682	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
4683	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
4684	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
4685	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4686	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
4687	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4688	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4689	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
4690	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
4691	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4692	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
4693	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
4694	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
4695	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1526	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
1527	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
1528	前海开源丰和债券A	15.25	147819.43	-4.75	367.07	371.82
1529	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1530	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
1531	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
1532	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
1533	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
1534	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
1535	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
1536	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
1537	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
1538	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
1539	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	国投瑞银顺泓债券	10.07	97669.02	-1.34	1.00	2.34
3975	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
3976	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3977	尚正臻利债券A	2.21	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3978	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
3979	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
3980	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.64	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4076	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
4077	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
4078	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
4079	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
4080	金元顺安沣楹债券	7.32	63205.10	18.98	25.04	6.07
4081	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4082	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4083	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4084	博时裕瑞纯债债券	76.65	672078.19	-1.09	4.73	5.82
4085	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4086	平安惠隆纯债A	10.87	98449.56	-3.44	2.11	5.56
4087	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4088	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4089	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

142

52906.0800

98.50%

1.50%

2024-12-31

138

1087725.6300

99.93%

0.07%

2024-06-30

143

1049691.7200

99.93%

0.07%

2023-12-31

141

1064580.1700

99.93%

0.07%

2023-06-30

142

1057098.7200

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	142	52906.0800	740.00	98.50	11.27	1.50
2024-12-31	138	1087725.6300	14999.90	99.93	10.71	0.07
2024-06-30	143	1049691.7200	14999.90	99.93	10.69	0.07
2023-12-31	141	1064580.1700	14999.90	99.93	10.68	0.07
2023-06-30	142	1057098.7200	14999.90	99.93	10.90	0.07

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