人保鑫利债券A(006114)_规模评级

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
季度净申购	0.14	0.05	-0.27	-0.37	0.08	-0.02	0.33
总份额	15010.72	15010.58	15010.54	15010.80	15011.17	15011.09	15011.11
季度总申购份额	0.15	0.26	0.12	0.13	0.09	0.19	0.49
季度总赎回份额	0.01	0.21	0.39	0.50	0.01	0.21	0.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3393	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3394	人保鑫瑞中短债债券A	1.65	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3395	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3396	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3397	平安增利六个月定开债E	1.64	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3398	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
3399	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
3400	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3404	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3405	永赢泰利债券C	1.62	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3406	中银永利半年定期开放债券	1.62	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3394	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3395	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3396	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3397	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
3398	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3399	民生加银鑫享债券C	1.39	15041.28	-654.36	98.95	753.31
3400	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
3401	中银恒悦180天持有期债券A	1.60	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3402	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
3403	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3404	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3405	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3406	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3407	东方红益鑫纯债债券C	1.57	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
1931	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.61	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.05	349728.51	0.10	0.12	0.01
1938	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
1939	中信建投景润3个月定开债券A	5.10	49038.27	0.09	0.22	0.14
1940	创金合信尊睿债券A	41.09	399846.69	0.07	0.08	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4028	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4029	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4030	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.14	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4031	南方聪元A	31.60	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
4032	浦银安盛普诚纯债债券A	25.78	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4033	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
4034	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4035	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
4036	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
4037	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
4038	兴业丰泰债券	44.16	435045.04	-3.02	0.14	3.16
4039	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
4040	中航瑞景3个月定开A	30.96	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4041	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	诺德安盛	36.05	349728.51	0.10	0.12	0.01
4297	鹏华丰登债券	27.42	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4298	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.81	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4299	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4300	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
4301	浦银安盛盛泽定开债券	19.36	178567.72	-	-	0.01
4302	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4303	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4304	山证裕利定开债发起式	13.62	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.80	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	32.99	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

141

1064580.1700

99.93%

0.07%

2023-06-30

142

1057098.7200

99.93%

0.07%

2022-12-31

149

1007455.7800

99.93%

0.07%

2022-06-30

143

1049704.9500

99.93%

0.07%

2021-12-31

144

1042722.2200

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	141	1064580.1700	14999.90	99.93	10.68	0.07
2023-06-30	142	1057098.7200	14999.90	99.93	10.90	0.07
2022-12-31	149	1007455.7800	14999.90	99.93	11.19	0.07
2022-06-30	143	1049704.9500	14999.90	99.93	10.88	0.07
2021-12-31	144	1042722.2200	14999.90	99.90	15.30	0.10

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