中银证券安沛债券C(008996)_规模评级

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.63	88.00	16.97	-28.84	31.48	0.19	-5.21
总份额	111.06	112.70	24.69	7.73	36.56	5.09	4.89
季度总申购份额	74.90	121.84	234.23	78.05	71.05	3.78	3.09
季度总赎回份额	76.53	33.84	217.27	106.89	39.57	3.59	8.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5003	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5004	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
5005	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5006	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5007	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
5008	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5009	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5010	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5011	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5012	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5013	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5014	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5015	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5016	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4918	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4919	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4920	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4921	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4922	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
4923	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
4924	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
4925	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4926	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
4927	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
4928	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
4929	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4930	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4931	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
2194	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
2195	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
2196	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
2197	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
2198	富国强回报定期开放债券A	12.15	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2199	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2200	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
2201	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
2202	博时裕发纯债债券	10.18	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2203	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
2204	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
2205	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2206	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
2207	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	惠升和悦债券A	32.06	311708.80	-58.97	78.19	137.16
3023	中信保诚稳鸿A	3.00	5489.02	76.41	78.07	1.66
3024	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3025	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
3026	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3027	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3028	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3029	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3030	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
3031	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3032	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.03	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3033	长盛可转债A	0.41	4334.76	-157.55	74.34	231.89
3034	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
3035	东方臻慧纯债债券A	53.63	514069.65	44.39	74.33	29.94
3036	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
3385	交银双利债券C	0.47	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
3386	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3387	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3388	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
3389	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
3390	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
3391	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3392	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
3393	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3394	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
3395	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
3396	融通收益增强债券A	0.59	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3397	建信转债增强债券C	0.48	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3398	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

156

7224.0800

0.00%

100.00%

2023-06-30

141

548.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

149

341.3000

0.00%

100.00%

2022-06-30

180

560.8900

0.67%

99.33%

2021-12-31

142

8990.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	156	7224.0800	0.00	0.00	112.70	100.00
2023-06-30	141	548.0100	0.00	0.00	7.73	100.00
2022-12-31	149	341.3000	0.00	0.00	5.09	100.00
2022-06-30	180	560.8900	0.07	0.67	10.03	99.33
2021-12-31	142	8990.7400	0.00	0.00	127.67	100.00

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