招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.43	5.43	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
季度净申购	1.82	-109.69	11.87	3.81	2.42	5.97	7.47
总份额	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83	46672.41	46666.43
季度总申购份额	9.46	8.18	18.00	11.44	4.25	14.70	9.39
季度总赎回份额	7.64	117.87	6.13	7.63	1.83	8.73	1.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	安信尊享纯债	5.45	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2618	长信可转债债券C	5.45	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
2619	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2620	鹏华丰泰定期开放债券A	5.45	49355.57	-	-	-
2621	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.43	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2622	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2623	永赢华嘉信用债A	5.43	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2624	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
2625	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2626	交银稳安90天持有期债券C	5.42	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2627	太平恒兴纯债	5.42	50634.61	-	-	468.75
2628	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.41	47370.61	-13.94	0.94	14.88
2629	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2630	鹏华丰瑞债券	5.40	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2631	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2668	中金新元6个月定开债A	5.40	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2669	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2670	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2671	宏利汇利债券A	6.18	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2672	格林泓鑫纯债C	5.02	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2673	浙商丰利增强债券	8.99	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2674	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
2675	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2676	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2677	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2678	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04
2679	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2680	华富强化回报债券	7.76	46482.22	-6219.30	16678.72	22898.02
2681	嘉实信用债券C	5.98	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
1548	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
1549	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1550	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1551	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1552	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1553	民生加银嘉益债券	5.25	47390.35	1.83	2.83	1.00
1554	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
1555	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
1556	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
1557	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
1558	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
1559	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
1560	博时华盈纯债债券	9.98	98119.83	1.63	2.14	0.51
1561	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	中银证券中高等级债券A	7.93	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3665	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
3666	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3667	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3668	东方臻善纯债债券A	8.05	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3669	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3670	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3671	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
3672	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3673	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3674	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3675	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3678	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.19	175263.07	-	-	8.17
4068	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4069	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
4070	中航瑞明纯债A	11.02	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4071	中融恒润纯债A	10.13	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4072	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4073	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4074	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
4075	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
4076	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4077	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
4078	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
4079	中欧兴利债券A	15.17	143308.44	-	-	7.42
4080	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
4081	华宝宝怡债券	8.75	79966.56	-7.17	0.14	7.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

2023-12-31

77761901.5300

99.80%

0.20%

2023-06-30

93314467.9600

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22
2023-12-31	6	77761901.5300	46564.47	99.80	92.67	0.20
2023-06-30	5	93314467.9600	46564.47	99.80	92.76	0.20

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