招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.39	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
季度净申购	-109.69	11.87	3.81	2.42	5.97	7.47	1.82
总份额	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83	46672.41	46666.43	46658.96
季度总申购份额	8.18	18.00	11.44	4.25	14.70	9.39	1.82
季度总赎回份额	117.87	6.13	7.63	1.83	8.73	1.91	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	兴业年年利定开债券	5.42	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2624	长盛安逸纯债债券C	5.41	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2625	华安信用四季红债券A	5.41	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
2626	汇安中短债债券A	5.40	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
2627	鹏华丰瑞债券	5.40	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
2628	中海纯债债券A	5.40	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2629	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.39	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25
2630	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2631	长安泓润纯债债券A	5.38	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
2632	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2633	前海开源鼎裕债券A	5.38	49846.38	258.53	393.58	135.04
2634	中金新元6个月定开债A	5.38	47006.72	-	-	-
2635	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2636	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2637	人保鑫瑞中短债债券A	5.36	45840.54	6156.72	20113.32	13956.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2684	招商产业债券C	8.21	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2685	中金新元6个月定开债A	5.38	47006.72	-	-	-
2686	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2687	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.15	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2688	天弘增益回报债券发起式A	6.31	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2689	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2690	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2691	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2692	广发增强债券C	6.29	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2693	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
2694	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.96	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.12	46288.68	-	-	-
2696	平安季享裕定开债A	5.13	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2697	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	684.81	-108.20	0.72	108.91
1866	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
1867	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	970.61	-108.62	15.51	124.14
1868	中信保诚稳鸿C	0.02	189.62	-108.88	53.27	162.16
1869	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
1870	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
1871	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
1872	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
1873	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
1874	光大保德信安诚债券C	0.13	1047.72	-110.77	172.81	283.58
1875	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
1876	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
1877	长信纯债壹号C	0.33	3218.70	-112.33	363.04	475.37
1878	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
1879	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.30	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
3690	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
3691	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3692	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3693	华富安盈一年持有期债券C	0.33	3355.35	-1300.73	8.45	1309.19
3694	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
3695	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3696	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
3697	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
3698	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76
3699	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3700	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3701	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3702	中银恒泰9个月持有期债券A	0.19	1822.31	-322.25	7.79	330.04
3703	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
3625	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3626	博时裕顺纯债债券	0.16	1200.65	307.61	427.35	119.74
3627	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
3628	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
3629	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1450.51	81.94	200.66	118.72
3630	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
3631	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
3632	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
3633	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3634	前海开源1-3年国开债C	0.02	179.97	60.19	176.77	116.59
3635	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3636	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	140.54	-69.08	46.39	115.47
3637	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
3638	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

2023-12-31

77761901.5300

99.80%

0.20%

2023-06-30

93314467.9600

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22
2023-12-31	6	77761901.5300	46564.47	99.80	92.67	0.20
2023-06-30	5	93314467.9600	46564.47	99.80	92.76	0.20

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