海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：10.2553 0.0018(0.02%)

累计净值：1.4427

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：289.05亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
债券型名次	2819	2525	1980	1969	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
债券型名次	1828	2577	1332	874	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
2818	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.27	-0.02	-0.40	0.20
2819	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2820	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.26
2821	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
2524	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2525	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2526	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
2527	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
1979	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
1980	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
1981	宏利纯利债券C	0.13	0.50	0.49	0.42	0.41
1982	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.49	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1968	国泰金龙债券C	0.08	0.32	0.51	0.85	0.41
1969	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
1970	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1971	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.50	0.54	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38
2296	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2297	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2298	华安安和债券A	0.08	0.35	0.45	0.72	0.38
2299	华安安和债券C	0.08	0.34	0.43	0.67	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	东方恒瑞短债债券B	2.01	4.60	7.77	13.61	13.86
1827	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.01	6.22	14.12	16.94	24.54
1828	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
1829	恒生前海恒扬纯债债券A	2.01	5.78	10.47	19.85	21.26
1830	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.01	6.30	11.87	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.31	18.19
2576	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	5.78	9.10	-	12.44
2577	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
2578	恒生前海恒扬纯债债券A	2.01	5.78	10.47	19.85	21.26
2579	华安安嘉定开	0.53	5.78	10.04	17.85	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	广发聚鑫债券C	6.07	13.36	11.44	15.59	176.49
1331	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	21.21	27.33
1332	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
1333	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.42	7.49	11.44	19.91	21.89
1334	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.57	11.44	14.92	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
873	富国稳健增强债券C	4.33	10.91	8.41	19.87	88.49
874	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
875	富安达富利纯债A	2.90	9.48	12.82	19.86	25.26
876	创金合信信用红利债券C	1.56	5.29	10.04	19.85	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	东方红汇利债券A	5.55	13.23	12.59	18.46	56.59
574	泓德裕康债券A	9.53	20.25	12.34	10.60	56.58
575	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51
576	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	9.38	13.17	22.23	56.47
577	西部利得祥盈债券A	5.39	17.84	10.48	12.90	56.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	23152.21	0.81%
23渝城投	200.00	21103.53	0.74%
24虞国01	200.00	20341.18	0.71%
23盐城01	180.00	19722.65	0.69%
25湘江01	190.00	19053.10	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3248466.54	113.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	10.2535	10.2526	10.2525	10.2522	10.2498
累计净值(元)	1.4426	1.4425	1.4425	1.4424	1.4422

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