海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

A股年内成交额历史首破400万亿，今年新成立股票型基金份额突破4000亿份[2025-12-24]

最新动态

最新净值：10.2107 0.0008(0.01%)

累计净值：1.4383

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：284.95亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
债券型名次	2580	3745	1447	2488	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
债券型名次	2014	2378	1188	648	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.96	5.49	1.03	25.89	30.07
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	海富通上清所短融债券C	0.03	0.11	0.27	0.50	0.90
2579	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	-0.03	0.70	0.48	1.03
2580	海富通上证城投债ETF	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
2581	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.69	1.36	2.82
2582	海富通中短债债券A	0.03	0.08	0.56	0.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
4	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
5	南方广利回报债券A/B	1.66	5.72	4.71	23.13	29.74
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	-0.01	0.41	-0.04	-0.07
3744	海富通瑞福债券C	0.03	-0.01	0.57	0.30	1.42
3745	海富通上证城投债ETF	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
3746	恒生前海恒悦纯债C	0.04	-0.01	0.32	0.14	0.92
3747	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	-0.01	0.34	-0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.15	9.57	10.16	11.22
2	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.11	-3.03	8.79	13.74	18.62
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	-3.04	8.74	13.61	18.35
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1446	国泰金龙债券C	0.05	0.04	0.67	0.73	2.20
1447	海富通上证城投债ETF	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
1448	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.05	0.67	0.52	1.47
1449	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.01	0.67	0.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
4	华夏可转债增强债券C	1.24	4.03	5.51	31.31	31.95
5	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.40	0.60	1.50
2487	海富通上清所短融债券A	0.03	0.13	0.32	0.60	1.11
2488	海富通上证城投债ETF	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
2489	弘毅远方中短债C	0.02	0.19	0.75	0.60	1.02
2490	红土创新纯债A	0.03	0.27	0.64	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
4	民生加银增强收益债券C	1.59	3.57	7.42	30.55	33.24
5	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	格林中短债A	0.05	0.02	0.62	0.72	1.74
1844	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.02	0.50	0.47	1.74
1845	海富通上证城投债ETF	0.03	-0.01	0.67	0.60	1.74
1846	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.12	0.42	0.76	1.74
1847	华夏鼎淳债券A	0.07	0.44	0.82	1.08	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	华夏可转债增强债券A	32.20	41.08	32.30	16.12	74.64
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2013	工银添祥一年定开债券	1.79	7.48	12.89	-	31.41
2014	海富通上证城投债ETF	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
2015	华安添和一年债券A	1.79	9.03	7.77	-	5.99
2016	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.79	6.32	8.76	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2377	国联安聚利39个月封闭式债券	2.70	6.41	0.00	-	8.72
2378	海富通上证城投债ETF	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
2379	天弘新享一年定开债券发起	1.09	6.41	8.44	-	11.57
2380	新华利率债A	0.52	6.41	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.08	30.80	54.02	32.39	84.51
2	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
3	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
4	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
5	民生加银鑫享债券A	27.12	38.92	39.90	2.98	25.25
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	嘉实致融一年定期债券	1.71	6.51	11.90	20.59	23.63
1187	农银金益债券	1.60	8.09	11.90	20.88	26.64
1188	海富通上证城投债ETF	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
1189	西部利得汇盈债券A	1.63	6.75	11.89	21.26	35.59
1190	浙商聚盈纯债债券C	1.64	7.86	11.89	18.11	62.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	107.86	150.88
3	华商信用增强债券A	21.66	34.85	32.90	78.32	84.20
4	华商信用增强债券C	21.26	33.84	31.35	74.88	76.80
5	大成可转债增强债券	25.75	34.54	30.50	51.60	93.12
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	天弘信利债券C	1.31	6.74	11.66	19.82	38.24
647	华夏恒融债券	2.03	7.40	11.04	19.81	40.54
648	海富通上证城投债ETF	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
649	南方交元债券	1.28	6.52	10.92	19.78	28.41
650	国投瑞银稳定增利债券C	3.26	7.58	11.47	19.76	161.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.07	10.93	16.40	33.01	424.82
2	富国天利增长债券A	2.30	7.69	12.21	21.21	373.36
3	易方达安心回报债券A	6.11	16.10	16.30	16.88	308.27
4	博时信用债券A/B	17.95	32.41	25.35	19.24	305.32
5	汇丰晋信2016周期混合	8.69	12.38	14.36	21.72	290.51
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	泓德裕泰债券C	3.09	8.99	14.45	27.11	56.01
556	工银信用纯债债券A	2.12	7.25	14.14	22.29	55.93
557	海富通上证城投债ETF	1.79	6.41	11.89	19.79	55.83
558	融通增益债券A/B	1.41	4.29	8.65	31.69	55.79
559	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.58	4.73	8.07	13.36	55.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	22982.26	0.93%
23渝城投	200.00	20919.16	0.85%
24虞国01	200.00	20203.75	0.82%
23盐城01	180.00	19529.61	0.79%
22九江债	180.00	19212.13	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2933122.53	118.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	10.2099	10.2073	10.2045	10.2026	10.2013
累计净值(元)	1.4382	1.4379	1.4377	1.4375	1.4373

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