| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.12元 | 2023-07-25 | 1.19% |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.08元 | 2022-10-17 | 0.79% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.08元 | 2022-08-17 | 0.78% |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.15元 | 2022-02-11 | 1.47% |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.47元 | 2021-12-21 | 4.50% |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.49元 | 2021-09-23 | 4.46% |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.51元 | 2021-06-24 | 4.48% |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.53元 | 2021-03-16 | 4.48% |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.55元 | 2020-11-30 | 4.49% |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.58元 | 2020-09-25 | 4.54% |
| 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 0.60元 | 2020-08-11 | 4.48% |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.64元 | 2020-06-23 | 4.55% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.44元 | 2020-03-23 | 3.03% |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.10元 | 2013-01-16 | 0.95% |
景顺长城优信增利债券C类自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.74%