国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

Z世代重塑消费新逻辑公募“掘金”赛道新机遇[2025-12-29]

最新动态

最新净值：1.1856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9767

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
债券型名次	1125	1655	1225	1702	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
债券型名次	1362	468	503	291	80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	光大纯债债券A	0.14	-0.20	0.66	-0.70	0.26
1124	广发增强债券A	0.14	0.22	0.75	1.47	2.65
1125	国泰金龙债券A	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
1126	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.14	0.35	0.61	1.92	3.40
1127	海富通美元债QDII(美元)	0.14	-0.29	1.02	2.37	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	国金中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.19	0.61	0.18	0.17
1654	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.19	0.80	0.15	0.97
1655	国泰金龙债券A	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
1656	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
1657	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.19	0.64	-0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	富国天利增长债券C	0.09	0.11	0.87	0.88	2.14
1224	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.87	0.33	1.37
1225	国泰金龙债券A	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
1226	海富通上证城投债ETF	0.08	0.09	0.87	0.68	1.79
1227	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.87	0.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.17	0.14	0.81	0.86	5.48
1701	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.55	0.86	1.83
1702	国泰金龙债券A	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
1703	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.86	1.81
1704	海富通策略收益债券C	0.01	0.06	0.34	0.86	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.49	0.78	2.62
1285	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.17	0.64	1.01	2.62
1286	国泰金龙债券A	0.14	0.19	0.87	0.86	2.62
1287	太平安元债券C	0.04	0.13	-1.03	2.46	2.62
1288	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	45.84	104.16
2	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	42.24	97.14
3	民生加银增强收益债券A	34.40	51.00	40.02	30.95	233.09
4	民生加银增强收益债券C	33.84	49.80	38.34	28.35	213.70
5	华夏可转债增强债券A	33.22	45.46	32.63	17.51	77.33
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1361	富国添享一年持有期债券C	2.71	8.46	11.50	19.44	20.96
1362	国泰金龙债券A	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
1363	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.71	6.83	0.00	-	7.80
1364	嘉实信用债券C	2.71	6.90	11.89	20.30	82.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	45.84	104.16
2	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	42.24	97.14
3	民生加银增强收益债券A	34.40	51.00	40.02	30.95	233.09
4	民生加银增强收益债券C	33.84	49.80	38.34	28.35	213.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	120.19	169.29
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	长江聚利债券型C	6.96	13.13	11.90	-	4.93
467	国泰民安增利债券A	6.95	13.13	13.95	14.04	85.27
468	国泰金龙债券A	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
469	长城定期开放债券C	3.35	13.10	21.58	22.60	81.47
470	通利债C	7.96	13.07	12.23	4.28	81.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.40	29.10	51.72	32.45	84.05
2	南方昌元转债A	49.68	54.98	48.45	45.84	104.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	120.19	169.29
4	南方昌元转债C	48.92	53.43	46.22	42.24	97.14
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	115.82	159.41
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	永赢双利债券A	14.39	19.97	14.75	17.26	53.24
502	东方红聚利债券C	6.85	16.44	14.74	29.32	41.23
503	国泰金龙债券A	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
504	长江乐越定开债	1.91	7.80	14.72	-	39.55
505	招商资管智远增利债券D	6.44	12.29	14.72	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	120.19	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	115.82	159.41
3	华商信用增强债券A	22.28	37.61	33.29	80.81	86.60
4	华商信用增强债券C	21.84	36.51	31.79	77.33	79.10
5	财通收益增强债券A	23.65	36.28	33.10	53.83	134.92
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	西部利得汇享债券C	3.80	10.77	14.31	23.60	55.63
290	嘉实丰益策略定期债券	3.72	8.66	14.21	23.59	77.92
291	国泰金龙债券A	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
292	上证10年期国债ETF	0.93	9.85	14.46	23.50	36.52
293	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.73	10.78	20.78	23.47	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.46	11.04	16.65	33.43	425.96
2	富国天利增长债券A	2.38	7.71	12.15	21.17	373.67
3	易方达安心回报债券A	6.33	16.63	16.44	17.41	310.11
4	博时信用债券A/B	18.70	34.51	25.93	20.56	309.81
5	汇丰晋信2016周期混合	8.87	12.62	14.49	21.77	291.26
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	南方多利增强债券C	7.70	11.93	15.23	23.44	151.86
79	易方达双债增强债券C	3.58	11.99	12.41	34.73	150.84
80	国泰金龙债券A	2.71	13.12	14.74	23.57	149.93
81	汇添富多元收益债券A	12.49	20.54	19.34	22.25	149.38
82	工银瑞信双利债券A	3.27	9.25	9.81	15.48	148.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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下属分级基金的基金简称国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 ...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.1855	1.1852	1.1845	1.1842	1.1839
累计净值(元)	1.9766	1.9763	1.9756	1.9753	1.9750

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