宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)_最新动态

宝盈中债3-5年国开行债券指数A011958BAOYING CHINABOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2023-01-16 15:00

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投资类型：债券型

宝盈中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕姝仪

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.82亿元

宝盈中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
债券型名次	5081	4914	3697	1843	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	0.00	0.00	-	2.65
债券型名次	1969	3169	2640	3612	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.07	1.16	14.25	-0.29	5.52
2	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	4.07	1.16	14.25	-0.29	5.52
3	亚洲美元债A(美元现汇)	2.81	4.55	6.18	1.06	4.70
4	亚洲美元债C(美元现汇)	2.76	4.48	6.09	0.81	4.71
5	大成全球美元债债券A美元	2.38	4.45	7.20	0.07	3.73
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	招商招怡纯债A	-0.22	-0.28	-0.35	-0.11	-0.44
5080	招商招怡纯债D	-0.22	-0.19	-0.25	-0.01	-
5081	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
5082	东兴兴盈三个月定开债A	-0.23	0.42	-0.21	0.63	-0.29
5083	东兴兴盈三个月定开债C	-0.23	0.42	-0.21	0.61	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	8.80	7.65	8.85	-0.02
2	平安可转债A	0.75	7.22	-7.95	-14.86	6.99
3	平安可转债C	0.74	7.18	-8.04	-15.03	6.96
4	融通可转债A	1.33	5.84	3.54	6.02	5.46
5	中欧可转债债券A	1.35	5.84	-4.87	-10.06	6.43
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中金新盛1年	-0.02	0.04	-2.31	-1.85	0.28
4913	中融恒润纯债C	-0.03	0.04	-	-	-
4914	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
4915	长盛恒盛利率债C	-0.11	0.03	-1.05	0.50	-
4916	大成景泽中短债债券A	-0.02	0.03	0.29	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	1.79	3.99	28.51	21.99	4.34
2	长信全球债券(QDII)人民币	-0.60	0.32	21.62	21.99	0.79
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.47	5.58	17.86	20.12	5.06
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.47	5.58	17.86	20.12	5.06
5	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.07	1.16	14.25	-0.29	5.52
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.09	0.67	-0.88	0.31	-0.10
3696	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.45	-0.89	-0.40	0.20
3697	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
3698	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.39	-0.89	-0.18	0.21
3699	长盛盛和纯债C	-0.04	0.59	-0.89	0.00	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.07	0.26	-0.42	22.61	-0.15
2	长信全球债券(QDII)美元	1.79	3.99	28.51	21.99	4.34
3	长信全球债券(QDII)人民币	-0.60	0.32	21.62	21.99	0.79
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.93	1.88	11.55	20.19	1.51
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.47	5.58	17.86	20.12	5.06
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	中银证券安灏债券C	-0.02	0.28	-0.09	0.64	-0.12
1842	鑫元汇利	-0.04	0.58	-0.39	0.64	0.02
1843	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
1844	博时天颐债券C	0.33	0.51	-0.15	0.63	1.55
1845	淳厚稳鑫债券C	-0.06	0.54	-0.21	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安可转债A	0.75	7.22	-7.95	-14.86	6.99
2	平安可转债C	0.74	7.18	-8.04	-15.03	6.96
3	中欧可转债债券A	1.35	5.84	-4.87	-10.06	6.43
4	中欧可转债债券C	1.34	5.80	-4.97	-10.25	6.41
5	金鹰元丰债券A	1.09	4.58	-4.10	-6.46	6.28
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	兴业天融债券	-0.12	0.35	-0.70	0.71	-0.40
4202	中信建投3-5年政金债A	-0.13	0.23	-1.00	0.59	-0.40
4203	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	-0.89	0.63	-0.41
4204	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.38	-0.10	-1.34	2.58	-0.41
4205	中信建投3-5年政金债C	-0.13	0.22	-1.03	0.54	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.73	28.95	41.17	-	50.90
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	21.42	27.28	18.64	34.67	33.59
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	20.63	25.85	16.78	31.29	29.33
4	长信全球债券(QDII)人民币	17.14	1.24	8.54	28.25	26.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	14.63	22.15	22.07	28.67	32.36
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鑫元添利三个月定期开放债券	2.06	6.33	8.73	11.51	12.89
1968	安信瑞鸿中短债C	2.05	5.96	0.00	-	7.28
1969	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	2.05	0.00	0.00	-	2.65
1970	创金合信恒兴中短债债券C	2.05	6.85	10.55	-	15.93
1971	大成中债3-5年国开债指数A	2.05	7.07	10.72	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	9.46	52.10	110.15	-	97.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	9.01	50.82	107.73	-	92.15
3	华商信用增强债券A	3.44	33.30	62.18	35.81	44.50
4	华商信用增强债券C	3.01	32.23	60.34	33.11	40.30
5	南方多元定开债券发起	24.73	28.95	41.17	-	50.90
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.75
3168	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.32
3169	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	2.05	0.00	0.00	-	2.65
3170	宝盈中债3-5年国开行债券指数C	1.93	0.00	0.00	-	2.52
3171	博时安悦短债A	0.00	0.00	0.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	9.46	52.10	110.15	-	97.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	9.01	50.82	107.73	-	92.15
3	华安中债7-10年国开债C	3.83	10.50	71.94	-	92.51
4	长城悦享增利债券A	0.70	8.19	70.10	66.07	87.16
5	民生加银嘉盈债券	7.95	11.89	68.69	-	69.67
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	宝盈盈旭纯债债券A	-0.72	0.98	0.00	-	2.03
2639	宝盈盈旭纯债债券C	-0.91	0.39	0.00	-	1.23
2640	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	2.05	0.00	0.00	-	2.65
2641	宝盈中债3-5年国开行债券指数C	1.93	0.00	0.00	-	2.52
2642	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.17	5.49	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	374.47	374.52
2	金信民兴债券A	1.39	1.83	3.17	120.08	112.35
3	诺安双利债券发起	-1.19	7.11	25.14	85.28	166.80
4	前海开源鼎裕债券A	-9.34	-2.52	-0.18	85.20	93.44
5	前海开源鼎裕债券C	-9.71	-3.30	-0.92	81.15	94.08
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	招商招瑞纯债债券发起式D	2.09	0.00	0.00	-	4.56
3611	广发汇荣三个月定开债券	2.29	0.00	0.00	-	5.30
3612	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	2.05	0.00	0.00	-	2.65
3613	宝盈中债3-5年国开行债券指数C	1.93	0.00	0.00	-	2.52
3614	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.25	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-0.67	1.21	15.57	30.05	624.31
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	374.47	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.40	10.98	25.90	38.81	351.99
4	富国天利增长债券A	1.25	7.97	12.10	29.46	324.53
5	永赢双利债券A	0.19	1.63	10.08	29.76	275.73
宝盈中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.09	0.00	0.00	-	2.66
3882	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.66
3883	宝盈中债3-5年国开行债券指数A	2.05	0.00	0.00	-	2.65
3884	国泰中债1-5年政金债C	2.35	0.00	0.00	-	2.65
3885	平安中债1-3年国开债指数A	2.12	0.00	0.00	-	2.65

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	44.00	4564.10	55.63%
16国开13	30.00	3062.98	37.33%
21国开03	10.00	1045.67	12.75%
22国债09	3.20	322.96	3.94%
22国债14	1.00	100.44	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8672.74	105.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-01-13	2023-01-12	2023-01-11	2023-01-10	2023-01-09
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.018	1.020
累计净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.028	1.030

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