国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_规模评级

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.18	1.18	0.50	0.52	0.63	0.21	0.42
季度净申购	15.38	6246.99	-148.06	-993.26	3872.63	-1999.11	21.39
总份额	10900.26	10884.88	4637.89	4785.95	5779.20	1906.58	3905.69
季度总申购份额	20.69	6825.57	830.91	6.61	3885.49	17.05	22.35
季度总赎回份额	5.31	578.58	978.97	999.87	12.86	2016.16	0.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3550	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
3551	建信渤泰债券A	1.19	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3552	金鹰恒润债券发起式A	1.19	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3553	鹏华丰利债券(LOF)C	1.19	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
3554	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
3555	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3556	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3557	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
3558	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3559	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3560	万家惠利债券C	1.18	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3561	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3562	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
3563	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3550	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3551	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3552	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3553	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3554	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3555	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3556	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3557	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3558	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3559	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3560	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3561	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3562	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3563	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
1699	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
1700	江信汇福	2.35	19456.23	16.32	36.20	19.88
1701	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
1702	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
1703	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
1704	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29
1705	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
1706	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
1707	华润元大双鑫债券C	1.30	10631.12	15.17	194.35	179.18
1708	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
1709	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
1710	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
1711	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
1712	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
3348	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
3349	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
3350	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
3351	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3352	长城瑞利债券A	15.28	146187.11	13.27	21.03	7.76
3353	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
3354	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3355	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3356	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3357	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3358	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3359	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3360	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
3361	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3820	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57
3821	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3822	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3823	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3824	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3825	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3826	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3827	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
3828	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22
3830	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3831	创金合信尊泰纯债	10.32	102398.96	413.28	418.40	5.13
3832	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3833	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

171

636542.6400

96.41%

3.59%

2023-06-30

143

334681.6800

60.71%

39.29%

2022-12-31

213

89510.6100

0.00%

100.00%

2022-06-30

226

171871.4600

0.00%

100.00%

2021-12-31

341

246686.4900

11.49%

88.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	171	636542.6400	10494.29	96.41	390.59	3.59
2023-06-30	143	334681.6800	2905.47	60.71	1880.48	39.29
2022-12-31	213	89510.6100	0.00	0.00	1906.58	100.00
2022-06-30	226	171871.4600	0.00	0.00	3884.30	100.00
2021-12-31	341	246686.4900	966.46	11.49	7445.55	88.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。