权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.15元 | 2024-05-30 | 1.34% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.40元 | 2022-09-09 | 3.64% |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.32元 | 2019-12-24 | 3.06% |
国投瑞银恒泽中短债债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.59%