国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_规模评级

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	155.99	132.24	138.35	120.68	112.22	65.80	44.80
季度净申购	214119.45	-55056.83	159339.73	76295.90	418635.57	189403.02	-3333.74
总份额	1406696.93	1192577.48	1247634.31	1088294.57	1011998.68	593363.11	403960.09
季度总申购份额	599745.26	393957.01	468390.12	491758.70	527305.78	347645.08	343575.93
季度总赎回份额	385625.81	449013.84	309050.39	415462.80	108670.22	158242.07	346909.66

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.34	1650075.12	-	-	-
36	广发纯债债券A	163.89	1306648.45	189500.81	336463.33	146962.52
37	博时稳欣39个月定开债	163.28	1580002.32	-	0.01	-
38	国投瑞银顺荣债券A	160.91	1563136.35	-	-	-
39	景顺长城景颐双利债券A类	159.37	977744.51	139012.76	234666.72	95653.96
40	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
41	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
42	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
43	鹏华丰恒债券	155.89	1403485.39	-86044.55	405306.72	491351.27
44	工银泰享三年理财债券	155.52	1533896.29	-	-	-
45	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
46	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.27	1371950.10	-	0.08	-
47	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
48	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-
49	广发汇优66个月定期开放债券	146.23	1445000.26	-	0.00	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
31	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
32	招商安华债券A	169.48	1490223.85	-223871.14	62271.22	286142.36
33	天弘永利债券B	173.21	1463695.01	5946.48	207622.63	201676.15
34	广发汇优66个月定期开放债券	146.23	1445000.26	-	0.00	-
35	招商添安1年定开债	144.50	1421092.45	-5155.26	24793.87	29949.13
36	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-
37	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
38	鹏华丰恒债券	155.89	1403485.39	-86044.55	405306.72	491351.27
39	华夏鼎茂债券A	187.29	1401743.33	398875.73	900837.11	501961.39
40	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
41	工银瑞景定开发起式债券	140.79	1398806.22	0.02	0.02	0.01
42	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.27	1371950.10	-	0.08	-
43	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
44	国泰惠信三年定期开放债券	137.80	1369789.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	南方3-5年农发债A	87.07	807524.95	222286.22	266910.02	44623.80
120	永赢易弘债券	52.00	449637.68	219792.09	285908.31	66116.22
121	国金惠盈纯债债券A	48.01	380269.08	218753.87	269303.41	50549.54
122	南方7-10年国开债A	59.32	461264.84	218740.10	290447.98	71707.88
123	景顺长城中短债债券A类	95.59	835653.66	216321.75	428807.87	212486.12
124	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	52.22	495489.66	215905.63	642621.99	426716.36
125	富荣富开1-3年国开债纯债A	33.51	326429.52	215899.15	221107.48	5208.33
126	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
127	国融添益增强债券C	35.91	342356.82	211438.02	301176.85	89738.83
128	中融恒利纯债C	22.05	210451.84	210401.96	290843.47	80441.51
129	南方乐元中短利率债A	35.81	345187.86	209246.38	249010.66	39764.28
130	国泰利享中短债债券A	141.88	1191596.02	208577.16	868745.82	660168.66
131	易方达岁丰添利债券A	116.70	708124.30	208460.35	377211.54	168751.19
132	富国中债1-5年农发行债券指数A	56.61	513925.41	207813.92	291175.50	83361.57
133	德邦短债A	43.84	383101.02	206700.59	288983.82	82283.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	52.22	495489.66	215905.63	642621.99	426716.36
49	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
50	财通安瑞短债债券C	140.75	1190561.64	103717.17	631237.87	527520.71
51	汇添富稳航30天持有债券C	54.28	518923.43	334527.35	630037.89	295510.55
52	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	79.12	707397.27	574118.68	626933.89	52815.21
53	招商添悦纯债D	73.97	700460.57	575541.40	614033.75	38492.35
54	永赢宏泰短债A	73.22	723424.35	261633.75	606264.92	344631.17
55	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
56	华夏彭博政金债1-5年A	166.95	1597282.46	457872.18	597970.09	140097.91
57	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
58	中银中短债债券C	28.15	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
59	景顺长城景泰裕利纯债A	182.02	1653868.96	183520.04	579092.49	395572.45
60	景顺长城90天持有期短债债券C	79.66	750409.19	484601.12	569560.51	84959.39
61	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	57.86	450836.66	229628.76	567863.20	338234.44
62	长城稳健增利债券C	85.68	606462.39	373838.96	566899.53	193060.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国投瑞银恒泽中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	景顺长城景泰裕利纯债A	182.02	1653868.96	183520.04	579092.49	395572.45
76	华夏中短债债券A	231.91	2012743.97	687457.41	1080922.66	393465.25
77	华安锦灏金融债定开债	64.21	622748.59	-393389.70	0.00	393389.70
78	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	64.06	582181.76	74475.58	464675.18	390199.59
79	招商添荣3个月定开债发起式A	30.91	292245.21	-	-	390000.00
80	东兴兴利债券C	60.21	541370.24	-109929.08	276277.39	386206.47
81	安信鑫日享中短债A	87.14	776502.83	353027.92	739025.83	385997.90
82	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
83	山西证券裕辰债券发起式	40.87	386777.17	-	-	385022.52
84	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.89	151825.18	-68825.45	314777.86	383603.31
85	鹏扬浦利中短债A	91.75	867432.25	328458.77	709401.66	380942.89
86	博时中债1-3年国开行A	118.00	1132629.78	-278095.18	102190.65	380285.84
87	华宝政金债债券	14.29	136781.53	136778.69	516708.47	379929.78
88	南方卓利3个月定开债发起式	58.67	575178.06	-374571.36	4928.03	379499.39
89	中银中短债债券C	28.15	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12683

983705.9900

93.32%

6.68%

2023-06-30

11511

879157.9200

93.67%

6.33%

2022-12-31

9981

404729.0800

64.53%

35.47%

2022-06-30

4493

504528.0600

92.84%

7.16%

2021-12-31

5013

183198.8500

96.98%

3.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12683	983705.9900	1164248.64	93.32	83385.67	6.68
2023-06-30	11511	879157.9200	947911.41	93.67	64087.27	6.33
2022-12-31	9981	404729.0800	260683.70	64.53	143276.39	35.47
2022-06-30	4493	504528.0600	210457.60	92.84	16226.86	7.16
2021-12-31	5013	183198.8500	89061.09	96.98	2776.49	3.02

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