汇添富鑫利定开债C(003533)_规模评级

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.04	0.00	-0.01	0.16	0.00	0.00	-0.01
总份额	3.41	3.37	3.37	3.38	3.22	3.22	3.22
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
5282	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
5283	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
5284	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
5285	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87
5286	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.68	-	-	-
5287	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
5288	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
5289	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
5290	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
5291	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
5292	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5293	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
5294	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
5295	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5298	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
5299	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5300	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
5301	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
5302	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
5303	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
5304	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
5305	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
5306	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
5307	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
5308	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
5309	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5310	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5311	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4370	招商招信3个月定开债发起式A	33.59	328733.56	-	-	150000.00
4371	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4372	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4373	农银金穗定开债券	20.96	119310.44	-	-	-
4374	汇添富长添利定期开放债券A	158.94	1518160.21	-	-	-
4375	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4376	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4377	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4378	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4379	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4380	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
4381	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4382	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4383	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
4151	工银泰颐三年定开债券A	80.46	798830.69	-	0.04	-
4152	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4153	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.10	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
4157	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
4158	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
4159	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
4160	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4161	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4747	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.94	183980.46	-	-	-
4748	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4749	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4750	农银金穗定开债券	20.96	119310.44	-	-	-
4751	汇添富长添利定期开放债券A	158.94	1518160.21	-	-	-
4752	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4753	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4754	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4755	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4756	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4757	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4758	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4759	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4760	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3063.6700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2816.7000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2679.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2480.9600

0.00%

100.00%

2023-06-30

2480.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11	3063.6700	3.37	100.00
2024-12-31	12	2816.7000	3.38	100.00
2024-06-30	12	2679.3800	3.22	100.00
2023-12-31	13	2480.9600	3.23	100.00
2023-06-30	13	2480.9600	3.23	100.00

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