权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.25元 | 2023-04-25 | 2.42% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.20元 | 2022-05-24 | 1.92% |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.25元 | 2022-02-14 | 2.35% |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.42元 | 2020-09-18 | 4.00% |
2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0.54元 | 2020-08-31 | 4.91% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.04元 | 2020-05-25 | 0.34% |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.09元 | 2020-03-03 | 0.77% |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.14元 | 2020-01-20 | 1.26% |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.20元 | 2019-06-20 | 1.81% |
民生加银恒益纯债C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.27%