南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	96.73	96.73	96.73	77.21	77.21	77.21	77.21
季度净申购	-0.01	-0.01	191662.66	0.00	0.00	-0.37	-473178.63
总份额	949749.42	949749.43	949749.44	758086.78	758086.78	758086.78	758087.15
季度总申购份额	0.00	0.00	191662.66	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.37	473178.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	兴全兴泰债券	101.86	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
101	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
102	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
103	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
104	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
105	易方达稳健收益债券A	98.48	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
106	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
107	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
108	华夏短债债券A	96.36	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
109	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
110	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
111	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
112	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
113	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
114	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
85	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	中银纯债债券D	109.92	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
91	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
92	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
93	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
94	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
95	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
96	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
97	交银裕隆纯债债券A	126.98	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
98	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
4429	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4430	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
4431	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4432	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4434	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-
4435	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4437	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4438	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
4439	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
4440	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
4441	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
4442	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4659	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
4660	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4661	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
4662	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4663	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-
4665	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4666	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4667	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4668	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
4669	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
4670	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4671	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4672	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4287	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4288	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
4289	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
4290	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4291	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
4292	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4293	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4294	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
4295	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4296	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4297	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4298	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4299	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
4300	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

268

35438411.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

27973682.0300

100.00%

0.00%

2022-12-31

272

27870837.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

276

44611079.1500

100.00%

0.00%

2021-12-31

6156325406.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	268	35438411.5700	949749.43	100.00
2023-06-30	271	27973682.0300	758086.78	100.00
2022-12-31	272	27870837.5700	758086.78	100.00
2022-06-30	276	44611079.1500	1231265.78	100.00
2021-12-31	2	6156325406.5700	1231265.08	100.00

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