南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	27.38	27.38	2.14	2.14	61.32	61.32	61.32
季度净申购	0.00	236751.95	0.00	-555078.66	0.00	0.00	-374571.36
总份额	256851.35	256851.35	20099.39	20099.39	575178.06	575178.06	575178.06
季度总申购份额	0.00	236751.96	0.00	19098.45	0.00	0.00	4928.03
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	574177.12	0.00	0.00	379499.39

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	国泰君安君得利短债A	27.59	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
973	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
974	新华增怡债券A	27.58	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
975	富国稳健增强债券A/B	27.51	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
976	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.49	250000.06	-	-	-
977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.49	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
978	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.43	2521.19	428.00	775.00	347.00
979	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
980	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.36	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
981	泰康安和纯债6个月定开债券	27.32	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
982	鹏华双季享180天持有期债券A	27.30	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
983	金元顺安沣泰定开债发起式	27.27	267862.76	-	-	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.24	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	创金合信中债1-3年国开债A	27.22	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
986	交银裕隆纯债债券A	27.08	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	鹏扬丰利一年定开债券A	31.02	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
926	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
927	永赢悦利债券	26.19	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
928	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
929	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
930	鹏华全球高收益债(QDII)	16.67	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
931	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.69	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
932	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
933	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
934	华泰柏瑞锦乾债券	28.18	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
935	永赢智益纯债三个月	28.69	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
936	嘉实汇达中短债债券A	27.62	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
937	易方达裕鑫债C	46.40	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
938	南方和元A	28.14	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
939	招商添锦1年定开债发起式	26.44	254832.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.28	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
61	平安惠轩债券	39.42	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
62	兴业收益增强债券C	66.30	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
63	东方臻裕债券A	63.68	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
64	建信短债债券A	72.49	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
65	建信鑫享短债债券A	39.41	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
66	国寿安保尊恒利率债债券A	35.00	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
67	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
68	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.29	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
69	工银瑞诚一年定开债券A	26.22	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
70	嘉实多利收益债券A	42.24	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
71	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
72	易方达增强回报债券B	119.65	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
73	广发集源债券E	30.40	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
74	广发集轩债券A	45.72	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	中融益泓90天滚动持有债券A	37.75	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
171	安信聚利增强债券C	39.21	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
172	中欧纯债(LOF)E	94.14	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
173	富国优化增强债券A/B	51.01	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
174	国寿安保尊恒利率债债券A	35.00	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
175	农银金盛债券	153.69	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
176	光大保德信信用添益债券A	55.54	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
177	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
178	农银汇理金禄债券	215.05	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
179	广发聚鑫债券C	41.73	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
180	东海祥苏短债E	26.38	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
181	工银瑞诚一年定开债券A	26.22	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
182	汇添富添添乐双盈债券C	25.38	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
183	景顺长城政策性金融债A	89.30	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
184	华夏彭博政金债1-5年A	182.14	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4446	汇安裕华纯债定期开放	38.14	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4447	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4448	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4449	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.58	172015.41	-	-	0.01
4450	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4451	民生加银兴盈债券	8.88	79813.22	-	-	0.01
4452	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
4453	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.85	-	-	0.01
4454	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4455	人保福欣3个月定开债券A	14.10	133351.31	-	-	0.01
4456	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4457	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4458	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.89	97244.13	-	-	0.01
4459	天弘悦享定开债发起式	84.06	709477.71	143565.35	143565.36	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

266

755616.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

35438411.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

27973682.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	266	755616.3400	20099.39	100.00
2024-12-31	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2023-12-31	268	35438411.5700	949749.43	100.00
2023-06-30	271	27973682.0300	758086.78	100.00

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