浦银安盛盛达纯债债券C(519333)_规模评级

浦银安盛盛达纯债债券C519333AXA SHENG DACHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.74	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
浦银安盛盛达纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	8.68	8.68
5294	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5295	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5296	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-	-	0.00
5297	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5298	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5299	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.02	-	-	0.00
5300	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5301	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5302	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5303	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5304	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5305	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5306	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5307	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	42.57	0.67	8.33	7.65

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛达纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
5382	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-0.00	0.00	0.00
5383	永赢丰利债券C	0.00	0.28	-	-	-
5384	中泰安睿债券C	0.00	0.28	0.09	0.10	0.01
5385	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	49.45
5386	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	-
5387	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	-	0.02
5388	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5389	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5390	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5391	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5392	东兴兴源债券A	0.00	0.24	-	-	0.00
5393	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5394	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5395	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.44	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
浦银安盛盛达纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.43	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.38	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5488	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
浦银安盛盛达纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.43	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.38	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5493	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.46	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.83	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.80	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
浦银安盛盛达纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	平安惠兴债券	10.11	98399.21	0.00	0.00	0.00
4482	平安惠轩债券	10.57	101009.83	-	-	0.00
4483	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4484	平安惠禧纯债C	0.00	0.84	-	-	0.00
4485	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-	-	0.00
4486	浦银安盛普天纯债债券A	11.00	100249.79	-	-	0.00
4487	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.02	-	-	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4489	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.16	403633.68	-	-	0.00
4490	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4491	浦银安盛盛泽定开债券	19.19	178567.74	-	-	0.00
4492	浦银普瑞C	0.00	0.23	-	-	0.00
4493	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4494	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4495	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

143

18.5400

0.00%

100.00%

2022-12-31

148

18.2500

0.00%

100.00%

2022-06-30

148

18.3100

0.00%

100.00%

2021-12-31

150

18.2000

0.00%

100.00%

2021-06-30

156

17.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	143	18.5400	0.27	100.00
2022-12-31	148	18.2500	0.27	100.00
2022-06-30	148	18.3100	0.27	100.00
2021-12-31	150	18.2000	0.27	100.00
2021-06-30	156	17.9400	0.28	100.00

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