权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 0.15元 | 2024-01-17 | 1.48% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.04元 | 2023-05-18 | 0.40% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.05元 | 2023-03-08 | 0.50% |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.05元 | 2022-11-17 | 0.50% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.30元 | 2022-09-24 | 2.88% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.30元 | 2022-06-22 | 2.82% |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.16元 | 2022-02-19 | 1.49% |
2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 0.43元 | 2020-09-14 | 4.03% |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.27元 | 2019-04-23 | 2.57% |
2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 0.30元 | 2018-08-09 | 2.86% |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.12元 | 2018-03-22 | 1.17% |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.24元 | 2017-12-12 | 2.33% |
浦银安盛盛达纯债债券C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.98%