万家鑫悦纯债A(006172)_分红排行

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.21元	2024-09-13	1.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.19元	2023-09-20	1.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.13元	2023-03-17	1.26%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	0.20元	2022-08-05	1.94%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.21元	2022-03-18	2.00%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.21元	2021-08-13	1.99%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.28元	2020-06-05	2.76%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	0.43元	2020-01-15	4.14%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.10元	2019-03-19	0.98%

万家鑫悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4957	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4958	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4959	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06
4960	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4961	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
4962	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
4963	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4964	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06
4965	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
4966	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
4967	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.05	0.18	0.02	-0.06
4968	易方达恒信定开债券发起式	-0.06	0.13	0.34	-0.07	-0.06
4969	银河家盈债券	-0.06	0.06	0.34	1.36	-0.06
4970	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	平安惠禧纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.08	-0.07
4766	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
4767	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4768	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.26	-0.11	-0.01
4769	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4770	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4771	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4772	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4773	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4774	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4775	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4776	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4777	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4778	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4779	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4810	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.02
4811	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4812	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04
4813	南方纯元C	-0.02	0.00	0.21	-0.54	-0.02
4814	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
4815	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4816	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4817	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4818	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4819	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4820	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
4821	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4822	安信恒利增强债券A	1.45	1.42	0.20	0.97	1.45
4823	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.03	0.20	-0.75	-0.13
5089	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
5090	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
5091	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11
5092	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5093	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
5094	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
5095	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
5096	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5097	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5098	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
5099	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
5100	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5101	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4926	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4927	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4928	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06
4929	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4930	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
4931	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
4932	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4933	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06
4934	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
4935	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
4936	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.05	0.18	0.02	-0.06
4937	易方达恒信定开债券发起式	-0.06	0.13	0.34	-0.07	-0.06
4938	银河家盈债券	-0.06	0.06	0.34	1.36	-0.06
4939	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06

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