万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.43	23.35	39.04	34.72	60.33	97.97	141.25
季度净申购	-85658.49	-150599.31	41443.35	-245840.29	-361352.04	-415508.15	77409.76
总份额	138558.23	224216.71	374816.02	333372.68	579212.96	940565.00	1356073.15
季度总申购份额	2995.27	672.30	148675.12	18338.70	43185.89	42116.47	458373.92
季度总赎回份额	88653.76	151271.62	107231.77	264178.99	404537.92	457624.62	380964.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1670	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1671	汇添富实业债债券A	14.48	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1672	南方升元中短期利率债A	14.48	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1673	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1674	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
1675	博时裕泰纯债债券	14.45	107620.90	-	-	600.99
1676	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1677	浙商汇金短债A	14.42	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
1678	嘉实新兴市场A1	14.41	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1679	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
1680	宏利恒利债券A	14.38	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1681	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
1682	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1683	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1615	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1616	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1617	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1618	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1619	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1620	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1621	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1622	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1623	南方臻元	15.61	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1624	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1625	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
1626	国投瑞银顺鑫债券	15.95	137751.15	-	-	-
1627	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1628	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
3980	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
3981	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
3982	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
3983	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
3984	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
3985	红土创新丰泽中短债A	3.53	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
3986	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
3987	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
3988	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
3989	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.31	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
3990	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
3991	大成景优中短债C	0.40	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
3992	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.05	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
3993	东方红汇阳债券A	34.16	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
2018	富国优化增强债券A/B	2.79	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
2019	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2020	农银瑞泽添利债券A	1.70	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2021	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2022	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2023	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2024	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2025	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2026	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2027	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2028	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
2029	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2030	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2031	东方恒瑞短债债券A	1.59	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
621	大成景优中短债C	0.40	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
622	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
623	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.60	93327.50	-	-	89246.00
624	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
625	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
626	广发集丰债券A	10.09	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
627	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
628	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
629	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
630	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
631	天治稳健双盈债券	1.38	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
632	景顺长城景兴信用纯债债券A	44.02	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
633	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
634	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1996

1123330.2200

99.78%

0.22%

2023-06-30

2524

1320810.9200

99.75%

0.25%

2022-12-31

3646

2579717.5100

99.92%

0.08%

2022-06-30

513

24925212.2700

99.95%

0.05%

2021-12-31

265

33279217.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1996	1123330.2200	223728.55	99.78	488.16	0.22
2023-06-30	2524	1320810.9200	332554.12	99.75	818.56	0.25
2022-12-31	3646	2579717.5100	939780.43	99.92	784.58	0.08
2022-06-30	513	24925212.2700	1278031.26	99.95	632.13	0.05
2021-12-31	265	33279217.9600	881716.34	99.98	182.93	0.02

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