万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.31	23.16	38.72	34.44	59.83	97.16	140.08
季度净申购	-85658.49	-150599.31	41443.35	-245840.29	-361352.04	-415508.15	77409.76
总份额	138558.23	224216.71	374816.02	333372.68	579212.96	940565.00	1356073.15
季度总申购份额	2995.27	672.30	148675.12	18338.70	43185.89	42116.47	458373.92
季度总赎回份额	88653.76	151271.62	107231.77	264178.99	404537.92	457624.62	380964.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.42	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1671	广发景富纯债	14.41	139869.49	-	48.88	-
1672	建信鑫和30天持有期债券C	14.41	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1673	南方升元中短期利率债A	14.39	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1674	博时裕泰纯债债券	14.35	107620.90	-	-	600.99
1675	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1676	汇添富中债7-10年国开债A	14.33	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1677	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1678	工银恒享纯债债券A	14.25	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1679	嘉实新兴市场A1	14.24	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1680	宏利恒利债券A	14.23	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1681	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1682	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.20	136031.20	0.21	0.32	0.10
1683	平安季享裕定开债A	14.20	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1684	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	嘉实稳瑞纯债债券	14.66	139731.47	2.39	3.46	1.07
1609	工银恒享纯债债券A	14.25	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1610	华安安浦债券C	13.63	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1611	博时安盈债券C	17.12	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1612	天弘京津冀A	14.56	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1613	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1614	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
1615	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1616	泰康稳健增利债券C	21.00	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1617	南方臻元	15.46	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1618	中融恒阳纯债A	14.59	138150.77	2.89	5.81	2.92
1619	创金合信尊泓债券A	14.47	137762.61	-	-	0.01
1620	国投瑞银顺鑫债券	15.87	137751.15	-	-	-
1621	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.77	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1622	信诚至泰C	17.36	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
3980	南方贺元利率债A	21.79	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
3981	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
3982	财通资管中债1-3年国开债A	11.71	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
3983	华夏纯债债券A	86.79	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
3984	东兴兴利债券A	12.52	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
3985	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
3986	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
3987	汇添富双鑫添利债券A	21.76	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
3988	广发集丰债券A	10.59	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
3989	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.14	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
3990	景顺长城景盛双息收益债券A	86.25	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
3991	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
3992	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
3993	东方红汇阳债券A	34.62	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	东方稳健回报债券C	16.20	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
2017	富国优化增强债券A/B	2.95	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
2018	永赢匠心增利债券A	2.04	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2019	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2020	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2021	金鹰添利信用债债券C	0.35	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2022	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2023	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2024	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2025	诺安聚利债券A	16.50	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2026	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2027	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
2028	华富恒欣纯债债券C	0.18	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2029	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.25	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2030	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
621	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
622	中银添利债券发起A	40.80	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
623	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.56	93327.50	-	-	89246.00
624	汇添富丰润中短债C	61.86	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
625	景顺长城景泰裕利纯债C	4.87	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
626	广发集丰债券A	10.59	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
627	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
628	鹏华丰康债券	24.27	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
629	西部利得沣享债券A	43.55	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
630	天弘弘择短债C	48.50	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
631	天治稳健双盈债券	1.41	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
632	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.65	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
633	国泰双利债券A	29.94	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
634	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1996

1123330.2200

99.78%

0.22%

2023-06-30

2524

1320810.9200

99.75%

0.25%

2022-12-31

3646

2579717.5100

99.92%

0.08%

2022-06-30

513

24925212.2700

99.95%

0.05%

2021-12-31

265

33279217.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1996	1123330.2200	223728.55	99.78	488.16	0.22
2023-06-30	2524	1320810.9200	332554.12	99.75	818.56	0.25
2022-12-31	3646	2579717.5100	939780.43	99.92	784.58	0.08
2022-06-30	513	24925212.2700	1278031.26	99.95	632.13	0.05
2021-12-31	265	33279217.9600	881716.34	99.98	182.93	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。