万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.25	8.26	8.66	7.80	6.80	6.88	11.43
季度净申购	-9368.54	-3760.63	8059.31	9336.50	-794.04	-42529.92	-31747.83
总份额	67753.07	77121.61	80882.24	72822.94	63486.44	64280.48	106810.40
季度总申购份额	0.00	18204.66	13071.03	9379.89	9719.97	2705.17	26.80
季度总赎回份额	9368.54	21965.29	5011.72	43.39	10514.00	45235.09	31774.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	长城稳健增利债券C	7.30	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2376	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70902.49	-	23.01	-
2377	金信民兴债券C	7.29	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
2378	中融恒安纯债A	7.29	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2379	富国稳健双盈债券发起式A	7.27	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
2380	华夏鼎融债券A	7.26	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
2381	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2382	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
2383	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.24	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2384	汇添富鑫和纯债A	7.24	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2385	民生加银鑫通债券	7.24	66811.84	-	-	29995.90
2386	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.21	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
2387	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2388	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.20	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2389	民生加银增强收益债券C	7.19	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2317	鹏扬丰利一年定开债券C	8.08	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2318	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2319	光大保德信信用添益债券C	9.12	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2320	交银丰润收益债券A	6.84	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2321	鹏华稳健增利债券A	7.46	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2322	长城稳健增利债券A	8.20	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2323	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
2324	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2325	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
2326	南华瑞利债券A	7.40	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2327	华宝宝泓债券	7.48	67500.98	-3385.21	3808.62	7193.82
2328	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2329	南方梦元短债C	7.66	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
2330	华富恒稳纯债债券A	7.69	67113.64	9348.28	9913.01	564.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4590	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4591	中融聚明定期开放债券	22.25	212528.82	-	-	-
4592	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-	-	0.00
4593	广发汇立定期开放债券	60.41	587612.71	-	-	-
4594	鑫元淳利定期开放	38.65	381353.62	-	-	97668.89
4595	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4596	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
4597	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4598	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
4599	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
4600	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4601	华泰保兴尊颐定开	10.33	94601.30	-	-	0.00
4602	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
4603	永赢聚益债券A	22.75	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	宏利泽利债券	4.07	38168.83	-	-	0.00
4755	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4756	中融聚明定期开放债券	22.25	212528.82	-	-	-
4757	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-	-	0.00
4758	广发汇立定期开放债券	60.41	587612.71	-	-	-
4759	鑫元淳利定期开放	38.65	381353.62	-	-	97668.89
4760	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4761	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
4762	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4763	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
4764	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4765	华泰保兴尊颐定开	10.33	94601.30	-	-	0.00
4766	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
4767	永赢聚益债券A	22.75	198629.48	-	-	-
4768	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
1898	广发汇兴3个月定期开放债券	20.04	197621.53	-	-	9437.65
1899	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
1900	浦银安盛双债增强债券C	5.92	45353.45	8027.44	17440.45	9413.01
1901	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.56	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
1902	大成景悦中短债债券A	23.57	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1903	招商安凯债券	18.15	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1904	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
1905	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1906	招商招华纯债A	16.05	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1907	汇添富丰利短债C	12.72	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1908	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1909	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1910	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1911	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.51	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

852

949322.1100

99.77%

0.23%

2024-12-31

982

646501.4100

99.63%

0.37%

2024-06-30

1400

762931.4300

99.65%

0.35%

2023-12-31

1996

1123330.2200

99.78%

0.22%

2023-06-30

2524

1320810.9200

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	852	949322.1100	80697.74	99.77	184.50	0.23
2024-12-31	982	646501.4100	63249.57	99.63	236.87	0.37
2024-06-30	1400	762931.4300	106438.12	99.65	372.28	0.35
2023-12-31	1996	1123330.2200	223728.55	99.78	488.16	0.22
2023-06-30	2524	1320810.9200	332554.12	99.75	818.56	0.25

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