万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.28	8.29	8.69	7.83	6.82	6.91	11.48
季度净申购	-9368.54	-3760.63	8059.31	9336.50	-794.04	-42529.92	-31747.83
总份额	67753.07	77121.61	80882.24	72822.94	63486.44	64280.48	106810.40
季度总申购份额	0.00	18204.66	13071.03	9379.89	9719.97	2705.17	26.80
季度总赎回份额	9368.54	21965.29	5011.72	43.39	10514.00	45235.09	31774.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.34	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2358	长城稳健增利债券C	7.33	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2359	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
2360	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
2361	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.31	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2362	华夏鼎泓债券C	7.29	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20
2363	信诚增强收益债券(LOF)	7.29	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
2364	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
2365	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
2366	富国稳健双盈债券发起式A	7.26	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2367	汇添富鑫和纯债A	7.26	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2368	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2369	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.25	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2370	嘉实双利债券A	7.25	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2371	金信民兴债券C	7.25	63938.94	59677.85	220487.16	160809.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.24	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2306	鹏扬丰利一年定开债券C	8.08	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
2307	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2308	光大保德信信用添益债券C	8.71	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2309	交银丰润收益债券A	6.86	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2310	鹏华稳健增利债券A	7.34	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2311	长城稳健增利债券A	8.24	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2312	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
2313	宏利纯利债券A	7.16	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2314	诺德汇盈一年定开	7.12	67537.73	0.00	0.00	0.00
2315	南华瑞利债券A	7.39	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2316	华宝宝泓债券	7.51	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
2317	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2318	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
2319	华富恒稳纯债债券A	7.73	67113.64	9348.28	9913.01	564.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	华宝1-3年国开债指数	3.18	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
1420	嘉实稳固收益债券C	9.48	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
1421	诺安双利债券发起	5.42	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
1422	平安短债A	25.89	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1423	平安添利债券C	4.22	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
1424	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
1425	华安全球美元票息(人民币)A	3.02	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
1426	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
1427	国联安中短债债券A	11.38	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1428	华宝安宜六个月持有期债券A	0.76	6718.49	4199.18	5903.27	1704.09
1429	华夏聚利债券A	8.07	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
1430	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
1431	圆信永丰强化收益A	9.43	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1432	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1433	嘉实短债债券C	21.45	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	24626.89	41168.02	16541.14
1333	鹏华普天债券B	7.45	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
1334	华安安和债券C	4.29	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
1335	格林中短债C	3.55	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
1336	南方吉元短债A	17.39	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1337	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.77	74070.89	22408.35	40734.86	18326.51
1338	东方臻选纯债债券C	2.37	20926.81	16265.10	40729.47	24464.37
1339	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
1340	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.61	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
1341	浦银安盛稳健丰利债券C	2.28	20876.18	19434.66	40494.68	21060.02
1342	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	2820.10	40489.56	37669.46
1343	嘉实致盈债券	21.70	212079.37	13328.47	40466.49	27138.01
1344	易方达裕兴3个月定开债券	14.29	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59
1345	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.52	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
1346	华富可转债债券	1.98	12206.98	5659.72	40274.80	34615.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	博时稳定价值债券B	2.55	18451.94	4975.32	41749.03	36773.71
1373	国投瑞银双债债券A	17.18	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
1374	华安纯债债券A	16.47	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1375	鹏华丰庆债券	15.74	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1376	平安惠澜纯债A	17.05	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1377	大成景轩中高等级债券C	1.38	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
1378	广发恒悦债券E	4.27	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30
1379	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
1380	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.67	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
1381	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1382	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.96	35913.71	24534.13	60743.99	36209.86
1383	嘉合磐昇纯债A	20.19	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
1384	富国双利增强债券C	3.96	36124.49	33061.18	69164.84	36103.66
1385	财通安益中短债债券A	5.49	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
1386	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

582

1164142.1200

99.78%

0.22%

2025-06-30

852

949322.1100

99.77%

0.23%

2024-12-31

982

646501.4100

99.63%

0.37%

2024-06-30

1400

762931.4300

99.65%

0.35%

2023-12-31

1996

1123330.2200

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	582	1164142.1200	67607.31	99.78	145.76	0.22
2025-06-30	852	949322.1100	80697.74	99.77	184.50	0.23
2024-12-31	982	646501.4100	63249.57	99.63	236.87	0.37
2024-06-30	1400	762931.4300	106438.12	99.65	372.28	0.35
2023-12-31	1996	1123330.2200	223728.55	99.78	488.16	0.22

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