兴华安恒纯债A(013691)_规模评级

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65
季度净申购	0.00	-5.69	-3.99	-0.00	-0.00	-0.03	-0.01
总份额	99975.88	99975.88	99981.57	99985.56	99985.56	99985.56	99985.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	5.69	3.99	0.00	0.00	0.03	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴华安恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
1963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1964	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1965	天弘华享三个月定开	10.66	97067.65	-	-	-
1966	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1967	博时汇享纯债债券A	10.64	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1968	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.64	100999.70	-	-	-
1969	兴华安恒纯债A	10.64	99975.88	-	-	-
1970	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1971	华夏鼎隆债券A	10.63	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1972	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
1973	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
1974	平安惠隆纯债A	10.62	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1975	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
1976	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴华安恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1958	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.92	100000.07	-	-	-
1959	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1960	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	0.00
1961	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
1962	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
1963	百嘉百盈纯债债券	10.47	99979.94	-	-	7.22
1964	兴华安恒纯债A	10.64	99975.88	-	-	-
1965	工银瑞嘉一年定开债券A	10.35	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1966	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1967	英大通惠多利债券A	10.10	99965.90	0.02	5.33	5.30
1968	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1969	国联安添利增长债A	12.70	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1970	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
1971	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴华安恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5159	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5160	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.93	251006.02	-	-	-
5161	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
5162	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
5163	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5164	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5165	兴华安恒纯债A	10.64	99975.88	-	-	-
5166	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
5167	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
5168	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.35	100999.90	-	-	-
5169	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
5170	南方定利一年定开债券	34.53	328360.79	-	-	-
5171	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5172	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴华安恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
5220	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
5221	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5222	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.93	251006.02	-	-	-
5223	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
5224	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5225	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5226	兴华安恒纯债A	10.64	99975.88	-	-	-
5227	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
5228	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.35	100999.90	-	-	-
5229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
5230	南方定利一年定开债券	34.53	328360.79	-	-	-
5231	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5232	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5233	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴华安恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
5280	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5281	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.93	251006.02	-	-	-
5282	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
5283	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
5284	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5285	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5286	兴华安恒纯债A	10.64	99975.88	-	-	-
5287	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
5288	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.35	100999.90	-	-	-
5289	南方定利一年定开债券	34.53	328360.79	-	-	-
5290	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5291	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5292	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5293	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14489257.2700

100.00%

0.00%

2023-06-30

13886883.2800

99.99%

0.01%

2022-12-31

13331408.3600

99.99%

0.01%

2022-06-30

11626232.7300

99.99%

0.01%

2021-11-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	69	14489257.2700	99973.20	100.00	2.68	0.00
2023-06-30	72	13886883.2800	99973.20	99.99	12.36	0.01
2022-12-31	75	13331408.3600	99973.20	99.99	12.37	0.01
2022-06-30	86	11626232.7300	99973.20	99.99	12.40	0.01
2021-11-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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