永赢泰利债券A(007199)_规模评级

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.59	15.54	6.82	3.84	9.74	34.89	40.25
季度净申购	118812.43	79349.68	27190.46	-53732.32	-228993.14	-48799.43	-53865.59
总份额	260275.43	141463.01	62113.33	34922.86	88655.19	317648.33	366447.75
季度总申购份额	246545.20	121584.91	54527.20	40718.03	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	127732.77	42235.22	27336.74	94450.35	228993.14	48799.44	53865.59

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
993	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
994	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
995	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
996	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
997	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
998	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
999	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
1000	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
1002	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1003	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
1004	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1005	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
1006	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
983	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
984	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
985	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
986	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
987	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
988	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
989	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
990	易方达增强回报债券B	36.51	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
991	浦银安盛普裕一年定开债券	26.83	260199.96	-	-	-
992	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
993	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
994	南方耀元债券	26.18	258604.45	-	-	5.10
995	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
996	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	上银中债1-3年国开行债券指数	128.41	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
212	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
213	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
214	南方尊利一年定开债券发起	20.35	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
215	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
216	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
217	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
218	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
219	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
220	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
221	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
222	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
223	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
224	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
225	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
249	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
250	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
251	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
252	国泰利享安益短债债券C	24.72	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
253	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
254	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
255	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
256	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
257	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
258	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
259	博时信用债纯债债券C	21.70	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
260	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
261	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
262	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
441	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
442	景顺景泰悦利三个月定开债A	23.32	229199.09	-	-	129488.71
443	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
444	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
445	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
446	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
447	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
448	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
449	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
450	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
451	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
452	富国产业债A	62.18	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
453	交银稳鑫短债债券A	50.76	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
454	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

135

10478741.3300

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

3090519.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

119

26693136.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

121

34736639.5300

100.00%

0.00%

2021-12-31

125

13378340.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	135	10478741.3300	141443.18	99.99	19.83	0.01
2023-06-30	113	3090519.0100	34922.61	100.00	0.26	0.00
2022-12-31	119	26693136.5700	317648.04	100.00	0.28	0.00
2022-06-30	121	34736639.5300	420313.06	100.00	0.28	0.00
2021-12-31	125	13378340.6100	167228.97	100.00	0.28	0.00

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