永赢泰利债券A(007199)_规模评级

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.07	19.19	15.02	31.09	40.84	48.39	29.31
季度净申购	-89927.23	37037.18	-142664.65	-86610.54	-67004.67	169417.02	118812.43
总份额	80522.55	170449.77	133412.60	276077.25	362687.78	429692.46	260275.43
季度总申购份额	9280.16	56524.42	24266.33	253243.74	293332.67	328100.92	246545.20
季度总赎回份额	99207.38	19487.24	166930.98	339854.28	360337.34	158683.90	127732.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	创金尊隆纯债A	9.15	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2196	南华瑞利债券A	9.15	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2197	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
2198	泓德裕泰债券A	9.11	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2199	添富短债债券A	9.10	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2200	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
2201	金鹰鑫日享债券A	9.09	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2202	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2203	海富通瑞祥一年定开债券	9.06	72425.64	-	-	-
2204	南华瑞泽债券A	9.06	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
2205	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2206	南方华元A	9.04	81210.19	30.93	178.20	147.27
2207	兴银合泰债券A	9.04	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
2208	创金合信季安鑫3个月C	9.02	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
2209	嘉实稳固收益债券C	9.01	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2198	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
2199	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2200	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2201	天弘稳利定期开放A	10.84	80756.67	-	10.09	-
2202	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
2203	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2204	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2205	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2206	南方昌元转债A	15.34	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
2207	南方昌元转债C	14.99	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
2208	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2209	天弘添利债券(LOF)E	11.38	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
2210	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01
2211	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	中银臻享债券	18.15	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3939	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3940	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
3941	英大通惠多利债券A	9.45	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
3942	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.85	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.39	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.82	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.79	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	鹏扬稳利债券C	4.35	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
1609	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
1610	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1611	招商鑫悦中短债C	7.34	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
1612	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
1613	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
1614	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1615	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
1616	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
1617	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
1618	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
1619	平安中短债债券A	12.72	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1620	博时月月享30天持有期短债C	16.03	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1621	银华安颐中短债双月持有期债券A	4.69	41412.25	-15068.61	9104.04	24172.65
1622	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平

656	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
657	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.58	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
658	天弘永利债券C	23.37	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
659	中银信用增利债券A	20.26	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.10	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
661	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
662	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.60	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
663	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
664	广发招财短债A	6.89	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
665	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.85	176762.35	-	-	99000.00
666	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
667	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
668	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
669	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
670	中欧双利债券A	31.62	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4699

362736.2700

99.68%

0.32%

2024-12-31

1972

1399986.0300

99.75%

0.25%

2024-06-30

1499

2866527.3900

99.86%

0.14%

2023-12-31

135

10478741.3300

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

3090519.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4699	362736.2700	169909.24	99.68	540.53	0.32
2024-12-31	1972	1399986.0300	275387.21	99.75	690.04	0.25
2024-06-30	1499	2866527.3900	429070.80	99.86	621.65	0.14
2023-12-31	135	10478741.3300	141443.18	99.99	19.83	0.01
2023-06-30	113	3090519.0100	34922.61	100.00	0.26	0.00

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