招商招裕纯债A(002994)_规模评级

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	38.62	38.62	38.61	0.55	0.55	0.55	0.55
季度净申购	5.20	15.46	378485.95	0.26	0.02	0.10	0.65
总份额	383973.19	383967.99	383952.53	5466.58	5466.32	5466.30	5466.20
季度总申购份额	15.09	17.87	383950.67	0.76	0.93	0.71	1.00
季度总赎回份额	9.89	2.41	5464.72	0.51	0.91	0.61	0.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
712	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
713	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
714	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
715	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
716	南方多利增强债券A	38.71	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
717	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
718	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
719	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
720	太平丰盈一年定开债券发起式	38.57	400999.80	-	-	-
721	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
722	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
723	中金恒瑞债券C	38.34	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
724	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.31	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
725	光大保德信增利收益债券A	38.27	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
655	天弘恒享一年定开	43.77	388343.01	-	-	-
656	广发集裕债券A	45.81	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
657	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
658	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
659	工银产业债债券A	55.31	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
660	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.90	384467.37	-	-	0.00
661	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
662	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
663	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
664	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
665	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
666	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
667	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
668	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
1782	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1783	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
1784	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
1785	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1786	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
1787	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
1788	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
1789	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
1790	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
1791	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1792	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
1793	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
1794	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
1795	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	西部利得合享A	36.07	329132.89	-517.64	15.40	533.04
3408	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3409	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
3410	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3411	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3412	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
3413	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3414	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
3415	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
3416	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3417	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
3418	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
3419	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
3420	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3421	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3741	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3742	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3743	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3744	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3745	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3746	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3747	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
3748	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
3749	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3750	方正富邦丰利债券A	2.32	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3751	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
3752	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.21	1991.43	27.98	37.63	9.65
3753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3754	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

279

13762293.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

143

382278.3300

99.97%

0.03%

2022-12-31

154

354954.8700

99.97%

0.03%

2022-06-30

150

364370.4200

99.98%

0.02%

2021-12-31

158

17169986.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	279	13762293.4800	383949.46	100.00	18.52	0.00
2023-06-30	143	382278.3300	5464.76	99.97	1.82	0.03
2022-12-31	154	354954.8700	5464.71	99.97	1.60	0.03
2022-06-30	150	364370.4200	5464.71	99.98	0.85	0.02
2021-12-31	158	17169986.3600	271285.38	100.00	0.40	0.00

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