招商中债1-5年进出口行A(006473)_规模评级

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.93	29.18	53.24	22.31	12.34	3.04	3.03
季度净申购	-41825.99	-236450.15	303952.62	98078.27	91361.27	109.28	-49992.67
总份额	244986.43	286812.42	523262.57	219309.95	121231.68	29870.41	29761.13
季度总申购份额	44406.88	39502.85	342458.82	142487.91	91398.14	125.38	11.40
季度总赎回份额	86232.87	275953.00	38506.20	44409.64	36.87	16.10	50004.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	平安合正	25.03	235129.22	-	-	0.00
1037	博时富永3个月定开债发起式	25.01	248692.30	-	-	-
1038	兴证全球恒信债券A	24.97	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1039	国金惠安利率债A	24.96	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1040	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
1041	汇添富鑫禧债券	24.94	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
1042	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.93	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1043	招商中债1-5年进出口行A	24.93	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
1044	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
1045	易方达安瑞短债债券A	24.88	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
1046	博时安仁一年定开债发起式A	24.81	228692.07	-	-	-
1047	兴业裕丰债券	24.81	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1048	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.80	247713.62	-	0.00	-
1049	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.80	241490.75	-	0.00	-
1050	大成惠泽一年定开债券发起式	24.78	243790.84	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.80	247713.62	-	0.00	-
960	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63
961	汇添富双享回报债券C	28.35	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
962	华安安腾一年定开债	25.49	246862.00	0.01	0.01	0.00
963	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
964	汇添富鑫远债	25.50	245728.72	-153.37	62.06	215.42
965	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.13	245595.90	-	0.36	-
966	招商中债1-5年进出口行A	24.93	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
967	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.80	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.25	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.48	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.60	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	交银稳安30天滚动持有债券C	11.33	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
3658	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3659	博时裕弘纯债债券	23.38	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
3660	天弘增利短债A	6.87	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3661	中欧中短债债券发起C	15.15	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
3664	招商中债1-5年进出口行A	24.93	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.22	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.43	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.52	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.91	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	圆信永丰兴瑞	4.98	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
856	长安泓润纯债债券A	5.39	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
857	鹏华丰利债券(LOF)C	3.10	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
858	天弘弘择短债C	41.85	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
859	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.45	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
860	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
861	工银瑞信双利债券B	20.28	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
862	招商中债1-5年进出口行A	24.93	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
863	添富中债1-3年国开债A	22.94	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
864	汇添富中短债A	45.17	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
865	招商招悦纯债A	40.47	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
866	平安短债A	25.20	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
867	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.51	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
868	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.06	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
869	富国短债债券型A	20.42	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	长信稳航30天持有中短债债券C	12.51	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
747	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
748	交银稳鑫短债债券A	22.27	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
749	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
750	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
751	泰康稳健增利债券C	24.38	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
752	汇添富实业债债券C	6.01	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
753	招商中债1-5年进出口行A	24.93	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
754	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
755	中银汇享债券	18.03	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
756	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
757	国泰嘉睿纯债债券C	6.40	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
758	光大保德信增利收益债券C	19.53	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
759	天弘中债1-3年国开债A	15.00	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
760	天弘多元收益A	20.04	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

380

7547695.3000

99.93%

0.07%

2024-12-31

378

5801850.4100

99.82%

0.18%

2024-06-30

309

966679.9200

99.53%

0.47%

2023-12-31

293

2721972.5900

99.97%

0.03%

2023-06-30

296

6033635.8300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	380	7547695.3000	286599.89	99.93	212.53	0.07
2024-12-31	378	5801850.4100	218910.24	99.82	399.71	0.18
2024-06-30	309	966679.9200	29729.36	99.53	141.05	0.47
2023-12-31	293	2721972.5900	79729.36	99.97	24.43	0.03
2023-06-30	296	6033635.8300	178568.32	99.98	27.30	0.02

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