招商中债1-5年进出口行A(006473)_规模评级

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.08	8.25	8.25	18.47	18.47	42.34	0.07
季度净申购	-49992.67	1.07	-98842.89	2.30	-230738.42	408655.65	147.78
总份额	29761.13	79753.80	79752.73	178595.62	178593.32	409331.75	676.09
季度总申购份额	11.40	2.51	1.85	5.96	4.72	408662.26	644.88
季度总赎回份额	50004.07	1.44	98844.74	3.66	230743.15	6.61	497.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3032	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3033	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3034	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3035	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
3036	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3037	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3038	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3039	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3040	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
3041	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3042	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3043	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
3044	招商安盈债券C	3.05	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
3045	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2992	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2993	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
2994	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2995	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2996	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2997	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
2998	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2999	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
3000	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
3001	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
3002	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3003	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3004	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
3005	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
3869	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
3870	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
3871	建信双息红利债券A	14.58	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
3872	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
3873	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
3874	交银中债1-3年政金债指数A	5.15	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
3875	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3876	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.33	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
3877	银河睿丰定开债券	5.24	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
3878	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
3879	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
3880	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
3881	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
3882	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.15	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3481	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3482	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
3483	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3484	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
3485	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3486	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
3487	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3488	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
3489	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
3490	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3491	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
3492	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3493	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
3494	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.97	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
906	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
907	兴业90天滚动持有中短债A	31.75	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
908	华商稳健双利债券A	22.48	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
909	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
910	永赢易弘债券	26.66	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
911	交银中债1-3年政金债指数A	5.15	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
912	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
913	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
914	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
915	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
916	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.99	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
917	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
918	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.33	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
919	银河睿丰定开债券	5.24	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

293

2721972.5900

99.97%

0.03%

2023-06-30

296

6033635.8300

99.98%

0.02%

2022-12-31

303

13509298.5900

99.99%

0.01%

2022-06-30

306

17265.2800

93.00%

7.00%

2021-12-31

357

1548.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	293	2721972.5900	79729.36	99.97	24.43	0.03
2023-06-30	296	6033635.8300	178568.32	99.98	27.30	0.02
2022-12-31	303	13509298.5900	409303.39	99.99	28.35	0.01
2022-06-30	306	17265.2800	491.35	93.00	36.97	7.00
2021-12-31	357	1548.2500	0.00	0.00	55.27	100.00

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