国投瑞银双债债券C(161221)_规模评级

国投瑞银双债债券C161221UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.55	2.06	2.18	7.31	9.16	12.36	15.99
季度净申购	-4154.49	-908.15	-41050.76	-14868.48	-25569.54	-29127.68	-12181.92
总份额	12376.04	16530.53	17438.68	58489.44	73357.92	98927.46	128055.14
季度总申购份额	329.48	4303.33	933.62	94.78	1881.56	2495.93	3388.52
季度总赎回份额	4483.97	5211.48	41984.38	14963.26	27451.10	31623.60	15570.44

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.95	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.65	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.26	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.78	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
3502	大成全球美元债债券C人民币	1.57	15604.93	15208.06	20918.20	5710.15
3503	交银增利债券C	1.57	15479.88	-3237.88	3864.63	7102.51
3504	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.57	15592.99	7775.11	27177.32	19402.21
3505	工银尊利中短债债券A	1.56	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3506	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
3507	融通通和债券	1.56	14530.52	-4485.37	14526.06	19011.43
3508	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
3509	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.54	14455.48	4928.68	10828.33	5899.65
3510	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
3511	国投瑞银稳定增利债券A	1.54	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
3512	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.54	13764.90	-7429.04	2770.98	10200.02
3513	平安元福短债发起式C	1.54	14529.48	-6457.78	5197.01	11654.79
3514	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
3515	中金恒瑞债券A	1.54	12757.67	1217.32	4310.24	3092.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.95	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.65	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.26	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.68	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
3571	安信瑞鸿中短债B	1.46	12464.60	-6330.22	478.64	6808.86
3572	汇添富增强收益债券C	1.37	12460.14	-1900.52	1947.57	3848.10
3573	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
3574	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
3575	兴银长乐定开债	1.27	12390.54	11805.23	11824.34	19.11
3576	汇添富高息债债券A	2.11	12380.44	-5286.45	2329.81	7616.26
3577	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
3578	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
3579	金信民兴债券A	1.25	12327.17	-693.82	1182.10	1875.92
3580	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
3581	兴全恒益债券C	1.60	12302.61	-6050.09	30.45	6080.54
3582	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
3583	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
3584	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.14	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.29	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.39	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.06	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.04	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	天弘添利债券(LOF)C	11.67	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
2954	华富强化回报债券	5.89	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2955	工银瑞信双利债券B	13.78	77568.06	-4108.16	2991.25	7099.41
2956	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
2957	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2958	广发聚鑫债券C	6.97	46296.24	-4116.60	903.98	5020.58
2959	财通资管积极收益债券C	0.10	841.37	-4143.71	107.74	4251.46
2960	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
2961	万家双利债券A	3.57	28390.86	-4171.69	3252.32	7424.01
2962	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
2963	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
2964	华夏安益短债债券C	0.04	411.82	-4213.80	618.92	4832.72
2965	平安元盛超短债E	2.84	25544.97	-4224.99	2045.76	6270.75
2966	长安泓沣中短债债券A	7.79	66125.59	-4245.94	22428.88	26674.82
2967	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.04	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.51	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.38	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.37	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
2689	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
2690	华富强化回报债券	5.89	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2691	中银季季红定期开放债券	3.96	29401.36	185.54	341.13	155.59
2692	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
2693	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
2694	博时富融纯债债券	10.27	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2695	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
2696	上证弘利债券A	0.40	3612.32	-13.08	327.83	340.91
2697	博时稳定价值债券B	1.74	13030.17	-842.99	327.31	1170.30
2698	融通可转债C	0.46	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
2699	民生加银转债优选A	0.70	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
2700	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
2701	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
2702	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4581.78	53.05	318.43	265.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.04	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.51	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.38	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.90	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	太平恒久纯债	17.04	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
2132	华夏鼎润债券A	2.52	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
2133	长盛盛和纯债C	0.72	6554.73	-1193.72	3364.75	4558.47
2134	建信利率债策略纯债债券A	23.03	212920.96	4928.64	9479.62	4550.98
2135	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
2136	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
2137	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2138	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
2139	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
2140	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
2141	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2142	华富强化回报债券	5.89	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2143	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
2144	信澳鑫益债券A	1.76	16907.15	-4403.52	1.53	4405.04
2145	国新国证鑫颐中短债C	0.14	1347.95	1250.58	5641.16	4390.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2263

73046.9800

22.90%

77.10%

2023-12-31

2896

201966.3100

3.07%

96.93%

2023-06-30

3547

278904.6000

4.60%

95.40%

2022-12-31

4334

323574.2000

1.19%

98.81%

2022-06-30

2754

241170.2600

6.95%

93.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2263	73046.9800	3785.16	22.90	12745.37	77.10
2023-12-31	2896	201966.3100	1796.44	3.07	56693.00	96.93
2023-06-30	3547	278904.6000	4552.20	4.60	94375.27	95.40
2022-12-31	4334	323574.2000	1665.35	1.19	138571.71	98.81
2022-06-30	2754	241170.2600	4615.40	6.95	61802.89	93.05

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