招商招旺纯债C(003619)_规模评级

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.63	4.12	12.06	6.96	0.00	0.00	0.04
季度净申购	89787.76	-74963.71	48143.49	65702.23	-3.86	-401.38	-111467.40
总份额	128681.97	38894.21	113857.92	65714.44	12.21	16.07	417.45
季度总申购份额	95201.63	248.08	48148.93	67635.45	1305.18	107.35	44.02
季度总赎回份额	5413.88	75211.80	5.44	1933.22	1309.05	508.72	111511.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1693	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
1704	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1705	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1613	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
1614	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
1615	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1616	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1617	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1618	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1619	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1620	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1621	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1622	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1623	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1625	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1626	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
348	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
349	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
350	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
351	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
352	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
353	格林中短债A	19.80	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
354	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
355	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
356	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
357	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
358	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
359	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
360	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
361	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
633	兴全恒益债券A	63.10	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
634	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
635	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
636	宝盈盈润纯债债券	11.99	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
637	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
638	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
639	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
640	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
641	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
642	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
643	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
644	海富通瑞福债券A	30.44	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
645	富国短债债券型A	23.19	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
646	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2112	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
2113	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
2114	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
2115	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
2116	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
2117	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2118	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
2119	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
2120	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
2121	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
2122	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2123	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
2124	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2125	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

133

8560746.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

112

1090.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

123

33939.0600

92.39%

7.61%

2024-06-30

115

19924599.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

162

25879.3600

92.00%

8.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	133	8560746.1800	113835.87	99.98	22.06	0.02
2025-06-30	112	1090.2300	0.00	0.00	12.21	100.00
2024-12-31	123	33939.0600	385.69	92.39	31.76	7.61
2024-06-30	115	19924599.0100	229131.40	100.00	1.49	0.00
2023-12-31	162	25879.3600	385.69	92.00	33.55	8.00

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