招商招旺纯债C(003619)_规模评级

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.61	4.11	12.05	6.95	0.00	0.00	0.04
季度净申购	89787.76	-74963.71	48143.49	65702.23	-3.86	-401.38	-111467.40
总份额	128681.97	38894.21	113857.92	65714.44	12.21	16.07	417.45
季度总申购份额	95201.63	248.08	48148.93	67635.45	1305.18	107.35	44.02
季度总赎回份额	5413.88	75211.80	5.44	1933.22	1309.05	508.72	111511.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
1693	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1704	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
1705	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1614	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1615	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1616	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1617	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1618	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1619	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1622	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1623	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1624	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1625	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1626	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1627	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
297	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
298	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
299	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
300	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
301	华夏鼎融债券A	21.28	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
302	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
303	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
304	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
305	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
306	嘉实60天滚动持有短债C	40.75	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
307	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
308	广发景明中短债E	59.68	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
309	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
310	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
577	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
578	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
579	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
580	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
581	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
582	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
583	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
584	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
585	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
586	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
587	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
588	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
589	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
590	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
2075	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	43064.64	48499.95	5435.31
2076	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
2077	国金惠诚C	0.65	6147.21	-936.99	4496.06	5433.05
2078	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
2079	鹏华创兴增利债券C	1.51	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
2080	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2081	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
2082	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
2083	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
2084	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2085	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2086	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
2087	长信利率债债券A	1.54	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2088	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

133

8560746.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

112

1090.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

123

33939.0600

92.39%

7.61%

2024-06-30

115

19924599.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

162

25879.3600

92.00%

8.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	133	8560746.1800	113835.87	99.98	22.06	0.02
2025-06-30	112	1090.2300	0.00	0.00	12.21	100.00
2024-12-31	123	33939.0600	385.69	92.39	31.76	7.61
2024-06-30	115	19924599.0100	229131.40	100.00	1.49	0.00
2023-12-31	162	25879.3600	385.69	92.00	33.55	8.00

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