| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.10元 | 2024-12-23 | 0.96% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.36元 | 2024-09-24 | 3.43% |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.48元 | 2023-01-06 | 4.50% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.33元 | 2022-10-14 | 3.01% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.46元 | 2022-08-26 | 4.05% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.47元 | 2022-06-23 | 4.03% |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.43元 | 2018-12-15 | 4.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券C | 7 | 11年11个月 | 3.99元 | 4.85% |
| 国寿安保尊享债券A | 7 | 11年11个月 | 3.99元 | 4.80% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 6年11个月 | 0.80元 | 3.81% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2 | 5年1个月 | 0.80元 | 3.76% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2 | 5年1个月 | 0.80元 | 3.72% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 9年3个月 | 1.11元 | 3.48% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 7年5个月 | 0.40元 | 3.47% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 7年5个月 | 0.40元 | 3.42% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4 | 6年2个月 | 1.42元 | 3.40% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 6 | 5年12个月 | 2.01元 | 3.22% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2 | 6年4个月 | 0.70元 | 3.17% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 11 | 8年10个月 | 3.66元 | 3.10% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 9年3个月 | 0.95元 | 3.02% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 7年1个月 | 0.90元 | 2.88% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 3 | 6年8个月 | 0.97元 | 2.78% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 3 | 6年8个月 | 0.97元 | 2.71% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 9 | 6年6个月 | 2.51元 | 2.70% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 10 | 8年6个月 | 2.72元 | 2.58% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 10年1个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 10年1个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 4 | 4年8个月 | 0.91元 | 2.19% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5 | 4年6个月 | 1.11元 | 2.13% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 8 | 7年4个月 | 1.80元 | 2.12% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 9年1个月 | 1.65元 | 1.91% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 3 | 7年2个月 | 0.64元 | 1.85% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 3 | 4年3个月 | 0.60元 | 1.83% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 18 | 9年10个月 | 3.34元 | 1.77% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 7 | 4年7个月 | 1.18元 | 1.59% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 20 | 8年8个月 | 3.16元 | 1.53% |
| 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 13 | 6年8个月 | 1.82元 | 1.40% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 13 | 7年7个月 | 1.85元 | 1.34% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 10 | 5年7个月 | 1.35元 | 1.27% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 10 | 5年7个月 | 1.35元 | 1.23% |
| 国寿安保安和纯债 | 4 | 3年10个月 | 0.50元 | 1.19% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 4年12个月 | 0.69元 | 1.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 11 | 5年7个月 | 1.26元 | 1.07% |
| 国寿安保尊诚纯债债券A | 3 | 6年2个月 | 0.36元 | 1.03% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 17 | 7年4个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 17 | 7年4个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 15 | 6年1个月 | 1.45元 | 0.93% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 15 | 6年1个月 | 1.45元 | 0.91% |
| 国寿安保尊诚纯债债券C | 3 | 6年2个月 | 0.31元 | 0.90% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 6年12个月 | 0.99元 | 0.68% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 2 | 3年10个月 | 0.11元 | 0.50% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4037 | 招商添悦纯债A | -0.18 | 0.17 | 0.83 | 1.40 | 1.35 |
| 4038 | 招商添悦纯债D | -0.18 | 0.17 | 0.83 | 1.40 | 1.36 |
| 4039 | 招商招旺纯债C | -0.18 | 0.26 | 0.95 | 1.64 | 1.58 |
| 4040 | 中航瑞发3个月定开债C | -0.18 | 0.26 | 0.97 | 1.49 | 1.35 |
| 4041 | 中加优悦一年定开债券 | -0.18 | 0.16 | 0.85 | 1.54 | 1.45 |