| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.36元 | 2024-09-24 | 3.43% |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.48元 | 2023-01-06 | 4.50% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.33元 | 2022-10-14 | 3.01% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.46元 | 2022-08-26 | 4.05% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.47元 | 2022-06-23 | 4.03% |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.43元 | 2018-12-15 | 4.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 建信收益增强债券C | 2 | 15年6个月 | 4.45元 | 16.38% |
| 建信收益增强债券A | 2 | 15年6个月 | 4.65元 | 16.16% |
| 建信安心回报定期开放债券A | 4 | 11年7个月 | 4.40元 | 10.39% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 4 | 11年7个月 | 4.10元 | 9.90% |
| 建信稳定得利债券C | 1 | 9年12个月 | 1.20元 | 9.08% |
| 建信稳定得利债券A | 1 | 9年12个月 | 1.20元 | 8.76% |
| 建信信用增强债券A | 3 | 13年6个月 | 1.51元 | 4.80% |
| 建信睿享纯债债券C | 1 | 1年10个月 | 0.50元 | 4.75% |
| 建信睿怡纯债C | 3 | 3年7个月 | 1.47元 | 4.66% |
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 1 | 4年12个月 | 0.49元 | 4.53% |
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 2 | 4年11个月 | 0.90元 | 4.27% |
| 建信睿享纯债债券A | 5 | 8年1个月 | 2.09元 | 3.97% |
| 建信稳定增利债券A | 4 | 10年2个月 | 2.73元 | 3.80% |
| 建信睿怡纯债A | 4 | 8年10个月 | 1.56元 | 3.71% |
| 建信睿富纯债债券 | 5 | 7年12个月 | 1.86元 | 3.65% |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 | 6 | 6年9个月 | 2.05元 | 3.30% |
| 建信双债增强A | 7 | 11年5个月 | 2.62元 | 3.15% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 18 | 11年1个月 | 5.48元 | 3.03% |
| 建信恒瑞债券 | 7 | 8年1个月 | 2.11元 | 2.96% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 17 | 11年1个月 | 4.83元 | 2.82% |
| 建信双息红利债券A | 24 | 12年12个月 | 7.37元 | 2.79% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 2 | 3年12个月 | 0.55元 | 2.60% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 2 | 3年12个月 | 0.54元 | 2.58% |
| 建信双债增强C | 7 | 11年5个月 | 2.11元 | 2.55% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 6 | 5年7个月 | 1.57元 | 2.53% |
| 建信双息红利债券C | 18 | 10年3个月 | 4.81元 | 2.48% |
| 建信稳定鑫利债券A | 9 | 7年11个月 | 2.25元 | 2.45% |
| 建信睿兴纯债债券 | 6 | 5年7个月 | 1.46元 | 2.39% |
| 建信润利增强债券A | 5 | 5年8个月 | 1.22元 | 2.35% |
| 建信稳定鑫利债券C | 9 | 7年11个月 | 2.06元 | 2.26% |
| 建信双息红利债券H | 12 | 8年8个月 | 2.93元 | 2.22% |
| 建信荣元一年定开债券发起式 | 2 | 4年7个月 | 0.45元 | 2.21% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 7 | 5年7个月 | 1.60元 | 2.21% |
| 建信润利增强债券C | 5 | 5年8个月 | 1.09元 | 2.11% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 4 | 3年1个月 | 0.85元 | 2.09% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 4 | 3年1个月 | 0.85元 | 2.09% |
| 建信中债湖北省地方政府债指数 | 4 | 4年6个月 | 0.76元 | 1.87% |
| 建信稳定增利债券C | 9 | 16年5个月 | 3.13元 | 1.82% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 6 | 4年12个月 | 1.05元 | 1.74% |
| 建信中短债纯债债券A | 9 | 5年9个月 | 1.44元 | 1.53% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 3 | 4年2个月 | 0.45元 | 1.50% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 3 | 4年2个月 | 0.44元 | 1.47% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2 | 5年1个月 | 0.30元 | 1.45% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 9 | 5年9个月 | 1.27元 | 1.36% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 9 | 5年9个月 | 1.26元 | 1.35% |
| 建信中短债纯债债券C | 9 | 5年9个月 | 1.27元 | 1.35% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 5 | 3年5个月 | 0.57元 | 1.12% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 25 | 6年10个月 | 2.70元 | 1.06% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 5 | 3年5个月 | 0.54元 | 1.05% |
| 建信短债债券F | 1 | 4年11个月 | 0.11元 | 1.00% |
| 建信短债债券A | 1 | 4年11个月 | 0.11元 | 1.00% |
| 建信短债债券C | 1 | 4年11个月 | 0.10元 | 0.91% |
| 建信纯债A | 1 | 12年1个月 | 0.08元 | 0.51% |
| 建信纯债C | 1 | 12年1个月 | 0.07元 | 0.47% |
| 建信信用增强债券C | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信利率债债券 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信转债增强债券A | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信周盈安心理财债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信转债增强债券C | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信周盈安心理财债券B | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3190 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 0.05 | 0.34 | 0.56 | 1.41 | 3.10 |
| 3191 | 招商招旺纯债A | 0.05 | 0.33 | 0.65 | 1.31 | 1.28 |
| 3192 | 招商招旺纯债C | 0.05 | 0.33 | 0.47 | 1.12 | 1.09 |
| 3193 | 招商招祥纯债A | 0.05 | 0.27 | 0.39 | 1.56 | 3.78 |
| 3194 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 1.03 | 3.62 |