招商招旺纯债C(003619)_分红排行

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-23	0.96%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.36元	2024-09-24	3.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.48元	2023-01-06	4.50%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.33元	2022-10-14	3.01%
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	0.46元	2022-08-26	4.05%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.47元	2022-06-23	4.03%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.43元	2018-12-15	4.00%

招商招旺纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年4个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年1个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年2个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年1个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年1个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年6个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年11个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年6个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年6个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年11个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年9个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	4年1个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年9个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年11个月	2.57元	1.30%
中加1-5年国开债指数	4	4年11个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年10个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年9个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年10个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年4个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年9个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年3个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年6个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年12个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年6个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年4个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年10个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年5个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年8个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
1325	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
1326	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59
1327	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
1328	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1329	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
1330	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
1331	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1332	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86
1333	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
1334	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1335	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19
1336	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
1337	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1338	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
2624	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2625	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
2626	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
2627	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
2628	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2629	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
2630	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2631	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2632	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
2633	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
2634	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
2635	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
2636	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2637	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
1095	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1096	天弘丰益债券发起C	0.02	0.50	0.99	1.28	1.18
1097	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
1098	易方达裕鑫债C	0.90	3.50	0.99	5.73	5.05
1099	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1100	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
1101	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1102	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1103	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1104	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1105	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
1106	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1107	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1108	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2626	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2627	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2628	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2629	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87
2630	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
2631	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2632	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2633	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02
2634	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
2635	博时裕荣纯债债券	0.02	0.30	0.80	1.19	1.05
2636	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96
2637	长信稳丰债券A	0.05	0.27	0.81	1.19	1.17
2638	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.28	0.73	1.19	0.99
2639	大成景泰纯债债券C	0.04	0.31	0.80	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	天弘信利债券A	0.03	0.56	1.01	1.27	1.20
2098	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
2099	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
2100	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20
2101	英大安悦纯债债券A	0.06	0.33	0.93	1.10	1.20
2102	永赢昌利债券C	0.03	0.30	0.90	1.31	1.20
2103	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
2104	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2105	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
2106	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2107	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
2108	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20
2109	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2110	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2111	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20

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