招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)_规模评级

招商资管招朝鑫中短债债券A880002CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHAOCHAO XINZHONG SHORT-TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.36	1.45	1.57	1.93	3.47
季度净申购	-865.65	-1206.64	-3391.64	-14930.05	-11654.68
总份额	13165.87	14031.52	15238.16	18629.80	33559.86
季度总申购份额	189.80	289.02	550.79	878.56	6509.00
季度总赎回份额	1055.46	1495.67	3942.43	15808.61	18163.68

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
招商资管招朝鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	博道和祥多元稳健债券C	1.37	13888.98	-18390.08	9058.43	27448.51
3391	工银添慧债券A	1.37	13050.68	-3767.49	4.74	3772.23
3392	国富恒利债券(LOF)C	1.37	13400.73	8453.98	13227.59	4773.61
3393	汇添富双享增利债券C	1.37	13830.01	-64582.41	49.36	64631.77
3394	鹏华稳福中短债债券A	1.37	13028.82	-5812.19	6894.47	12706.66
3395	永赢昌利债券C	1.37	12574.52	7758.92	11667.56	3908.63
3396	南方达元债券A	1.36	13943.12	-966.67	21.56	988.22
3397	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
3398	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.36	12785.85	4876.19	14360.91	9484.72
3399	合煦智远稳进纯债债券A	1.35	13228.16	-4235.40	12793.34	17028.74
3400	交银稳安90天持有期债券A	1.35	13122.70	-37695.97	241.87	37937.84
3401	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	101209.70	-10686.92	11951.75	22638.67
3402	永赢双利债券C	1.35	12627.86	-26821.22	4123.78	30945.00
3403	富荣富乾债券A	1.34	14978.26	-	-	-
3404	广发集源债券C	1.34	12431.55	8044.95	8253.47	208.53

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
招商资管招朝鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	汇添富双享增利债券A	1.32	13362.85	-13644.66	1.92	13646.58
3363	平安双季增享6个月持有债券C	1.25	13335.85	-2443.39	4.20	2447.59
3364	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.41	13316.75	955.65	6386.60	5430.96
3365	合煦智远稳进纯债债券A	1.35	13228.16	-4235.40	12793.34	17028.74
3366	博远增强回报债券A	1.12	13209.80	-9405.42	226.90	9632.32
3367	汇安稳裕债券	1.30	13200.31	-5004.56	0.22	5004.79
3368	摩根强化回报债券B	1.93	13192.91	1311.93	2441.13	1129.21
3369	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
3370	永赢中债3-5年政金债指数C	1.43	13144.17	3381.61	30079.19	26697.58
3371	交银稳安90天持有期债券A	1.35	13122.70	-37695.97	241.87	37937.84
3372	工银添慧债券A	1.37	13050.68	-3767.49	4.74	3772.23
3373	鹏华稳福中短债债券A	1.37	13028.82	-5812.19	6894.47	12706.66
3374	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	12978.93	6796.73	8689.94	1893.22
3375	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	1.42	12978.93	6796.73	8689.94	1893.22
3376	招商招利1个月期理财债券B	1.39	12950.96	-417.53	261.15	678.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
招商资管招朝鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2652	华夏鼎沛债券C	1.33	12777.94	-838.07	164.46	1002.53
2653	华泰柏瑞信用增利债券A	0.92	6747.77	-844.02	638.66	1482.68
2654	中银民利一年持有期债券C	0.13	1308.43	-853.28	0.22	853.50
2655	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	489.00	-854.76	337.33	1192.09
2656	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
2657	金元顺安桉盛债券A	11.06	116542.92	-857.59	1.07	858.66
2658	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2659	景顺长城景颐丰利债券A	0.57	5470.03	-865.93	0.16	866.09
2660	光大阳光北斗星180天滚动A	0.54	3262.92	-867.82	3210.25	4078.08
2661	中邮稳定收益债券型C	0.35	3277.71	-871.03	2618.72	3489.76
2662	国联安信心增长债券A	0.49	4497.71	-871.41	861.12	1732.53
2663	财通纯债债券C	0.00	33.61	-879.91	0.09	880.00
2664	交银定期支付月月丰债券C	0.40	2775.53	-884.50	1566.06	2450.56
2665	华安全球美元票息(人民币)C	0.58	5107.64	-892.09	975.23	1867.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
招商资管招朝鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	中融恒惠纯债A	10.48	94349.37	195.69	195.70	0.00
2657	广发央企80债券指数C	0.02	201.86	-122.65	195.41	318.06
2658	鑫元裕丰债	28.18	271775.24	0.57	194.10	193.53
2659	泓德裕丰中短债债券A	1.05	9054.97	-2268.79	192.72	2461.51
2660	宏利纯利债券A	7.80	73751.79	-1175.57	191.36	1366.93
2661	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	31.45	-20.60	191.29	211.89
2662	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2663	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2664	嘉合磐稳纯债C	0.03	245.35	-224.28	189.37	413.65
2665	安信资管瑞元添利B	2.26	20246.44	-7885.62	187.81	8073.44
2666	嘉实稳元纯债债券A	8.44	74189.55	-13.50	185.25	198.75
2667	永赢盛益债券C	0.00	17.01	-85.72	183.99	269.71
2668	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
2669	红土创新丰睿中短债C	0.02	215.59	-18.20	180.87	199.07
2670	平安可转债C	0.19	1826.09	-132.80	180.37	313.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
招商资管招朝鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.31	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
2538	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.17	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
2539	工银全球美元债A美元现汇	0.82	55805.91	43274.70	44341.47	1066.78
2540	工银全球美元债A人民币	5.84	55805.91	43274.70	44341.47	1066.78
2541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.35	1371949.89	-1060.12	0.19	1060.31
2542	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.95	18076.51	-507.83	548.40	1056.23
2543	中银恒优12个月持有期债券A	1.90	17932.19	-37.87	1017.85	1055.71
2544	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2545	中泰蓝月短债C	0.21	1882.44	-520.20	533.23	1053.43
2546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.40	2519.02	1905.11	2953.93	1048.82
2547	国泰利享安益短债债券A	0.40	3818.03	496.04	1542.99	1046.95
2548	博时中债5-10农发行A	0.62	5890.55	200.53	1246.90	1046.36
2549	华富恒利债券C	0.01	92.74	-9.48	1036.87	1046.35
2550	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.39	11065.84	-1038.61	0.80	1039.41
2551	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.23	2221.36	-817.04	219.31	1036.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1071

131013.2600

6.94%

93.06%

2022-12-31

1212

153711.2600

8.84%

91.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1071	131013.2600	973.15	6.94	13058.37	93.06
2022-12-31	1212	153711.2600	1647.24	8.84	16982.57	91.16

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