汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	159.97	159.97	159.97	159.97	159.61	158.68	158.68
季度净申购	-9.65	0.00	0.00	3377.24	8880.95	0.00	0.00
总份额	1518150.57	1518160.21	1518160.21	1518160.21	1514782.97	1505902.02	1505902.02
季度总申购份额	52127.66	0.00	46439.06	3377.24	26844.94	0.00	156939.12
季度总赎回份额	52137.30	0.00	46439.06	0.00	17963.99	0.00	156939.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	中银丰润定期开放债券	174.23	1581033.60	-	-	0.02
32	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
33	景顺长城景泰益利纯债债券	170.97	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
34	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1650075.12	-	-	-
35	上证10年期国债ETF	166.95	12345.05	787.66	1618.00	830.34
36	国投瑞银顺荣债券A	162.83	1563136.35	-	-	-
37	博时稳欣39个月定开债	162.33	1580002.36	-	0.01	-
38	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
39	华安乾煜债券发起式A	158.72	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
40	易方达裕丰回报债券A	158.49	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
41	中融恒通纯债A	157.52	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
42	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.15	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
43	招商产业债券A	156.12	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
44	农银金盛债券	154.19	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
45	长信30天滚动持有短债债券C	154.02	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	天弘优选债券	174.73	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
23	中银丰润定期开放债券	174.23	1581033.60	-	-	0.02
24	博时稳欣39个月定开债	162.33	1580002.36	-	0.01	-
25	景顺长城景泰益利纯债债券	170.97	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
26	国投瑞银顺荣债券A	162.83	1563136.35	-	-	-
27	永赢稳健增强债券C	186.02	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
28	农银金盛债券	154.19	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
29	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
30	工银泰享三年理财债券	152.77	1511099.14	-	-	-
31	中融恒通纯债A	157.52	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
32	东方添益债券	206.52	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
33	中融睿享86个月定开债券A	152.96	1410199.38	-	0.01	-
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.15	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长信30天滚动持有短债债券C	154.02	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
36	华安乾煜债券发起式A	158.72	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
1906	银河嘉裕债券	4.30	41360.52	-9.18	1.72	10.90
1907	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
1908	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.54	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1909	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1910	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1911	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1912	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1913	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1914	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1915	汇添富鑫润纯债A	20.74	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1916	交银裕盈纯债债券A	7.98	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1917	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.52	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1918	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1919	农银悦利债券	40.41	395946.68	-10.17	2.24	12.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	海富通美元债QDII(美元)	3.14	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
724	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.76	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
725	天弘增强回报E	12.92	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
726	融通通祺债券C	6.03	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
727	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
728	英大通佑一年定开债券	66.38	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
729	平安惠利纯债	10.13	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
730	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
731	民生加银鑫享债券A	10.03	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
732	西部利得得尊债券C	5.86	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
733	交银裕祥纯债债券A	16.19	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
734	华宝宝康债券A	34.15	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
735	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.28	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
736	兴业中证银行50金融债指数A	28.36	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
737	南方1-3年国开债A	66.17	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	兴证全球恒远债券C	12.09	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
821	国泰润利纯债债券	42.84	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
822	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
823	创金合信中债1-3年国开债A	27.29	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
824	泰康安欣纯债债券C	16.65	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
825	信澳鑫安债券(LOF)	13.94	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
826	华安强化收益债券A	23.16	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
827	汇添富长添利定期开放债券A	159.97	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
828	大成稳安60天滚动持有债券A	29.38	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
829	添富AAA级信用纯债E	0.72	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
830	鹏华丰利债券(LOF)A	31.56	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
831	银华增强收益债券	24.16	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
832	广发招财短债A	10.58	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
833	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
834	兴银合丰债券A	22.66	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

468

32439320.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

473

32025009.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

492

30426868.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	468	32439320.7900	1518157.49	100.00	2.73
2024-12-31	473	32025009.9700	1514780.24	100.00	2.73
2024-06-30	481	31307734.3500	1505899.27	100.00	2.75
2023-12-31	481	31307734.3500	1505899.23	100.00	2.79
2023-06-30	492	30426868.9300	1496999.04	100.00	2.91

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