汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	156.18	156.18	156.18	155.25	155.25	155.25	155.25
季度净申购	0.00	0.00	8900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1505902.02	1505902.02	1505902.02	1497001.95	1497001.95	1497001.95	1497001.95
季度总申购份额	156939.12	0.00	111950.05	0.00	6985.96	0.00	0.00
季度总赎回份额	156939.12	0.00	103049.98	0.00	6985.96	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	上银中债1-3年国开行债券指数	166.87	1547852.81	351911.57	448144.96	96233.38
35	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.34	1650075.12	-	-	-
36	广发纯债债券A	163.89	1306648.45	189500.81	336463.33	146962.52
37	博时稳欣39个月定开债	163.28	1580002.32	-	0.01	-
38	国投瑞银顺荣债券A	160.91	1563136.35	-	-	-
39	景顺长城景颐双利债券A类	159.37	977744.51	139012.76	234666.72	95653.96
40	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
41	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
42	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
43	鹏华丰恒债券	155.89	1403485.39	-86044.55	405306.72	491351.27
44	工银泰享三年理财债券	155.52	1533896.29	-	-	-
45	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
46	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.27	1371950.10	-	0.08	-
47	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
48	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	华夏彭博政金债1-5年A	166.95	1597282.46	457872.18	597970.09	140097.91
24	中银丰润定期开放债券	174.63	1581033.68	-	-	0.07
25	博时稳欣39个月定开债	163.28	1580002.32	-	0.01	-
26	国投瑞银顺荣债券A	160.91	1563136.35	-	-	-
27	上银中债1-3年国开行债券指数	166.87	1547852.81	351911.57	448144.96	96233.38
28	工银泰享三年理财债券	155.52	1533896.29	-	-	-
29	鹏华丰享债券	188.96	1525701.72	356202.29	428162.79	71960.49
30	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
31	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
32	招商安华债券A	169.48	1490223.85	-223871.14	62271.22	286142.36
33	天弘永利债券B	173.21	1463695.01	5946.48	207622.63	201676.15
34	广发汇优66个月定期开放债券	146.23	1445000.26	-	0.00	-
35	招商添安1年定开债	144.50	1421092.45	-5155.26	24793.87	29949.13
36	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-
37	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.44	244545.35	-0.00	0.00	0.00
2309	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.34	491852.68	0.00	0.00	0.00
2310	华夏鼎略债券A	22.17	200269.76	0.00	0.00	0.00
2311	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	0.00	0.00	0.00
2312	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2313	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2314	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2315	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
2316	汇添富鑫利定开债券A	10.98	100754.08	-0.00	0.01	0.01
2317	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.00	-0.00	0.01	0.01
2318	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-0.00	0.00	0.00
2319	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2320	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.97	100000.07	0.00	0.00	0.00
2321	民生加银睿通3个月定开发起式	41.22	399580.75	0.00	0.00	0.00
2322	南方涪利定开债券发起	28.10	217295.11	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	21.37	194031.63	146639.45	158944.98	12305.54
474	汇添富中债7-10年国开债A	28.45	238920.65	116502.49	158903.07	42400.58
475	景顺长城景颐尊利债券A	21.41	203062.65	143603.23	158699.69	15096.46
476	南方卓元债券C	15.68	147935.09	94448.09	158522.10	64074.00
477	圆信永丰兴瑞	17.23	159041.58	9521.78	158036.53	148514.75
478	华泰柏瑞季季红债券A	69.08	634135.45	126145.10	157784.69	31639.59
479	天弘安利短债A	20.35	181977.33	45865.88	157343.02	111477.14
480	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
481	博时安悦短债C	14.00	133196.21	80257.46	156750.51	76493.05
482	富国短债债券型A	58.11	492201.48	-39046.77	156645.03	195691.80
483	南方中证同业存单AAA指数7天持有	32.97	310372.16	-20010.04	156417.19	176427.23
484	西部利得中债1-3年政金债指数A	51.02	495584.95	71190.39	155867.51	84677.12
485	中融中债1-5年国开行A	30.08	279876.41	93341.19	155335.50	61994.32
486	同泰恒利纯债A	22.55	143221.94	128281.87	154461.86	26179.99
487	兴业中债1-3年政策性金融债A	21.30	188668.66	98862.44	153234.27	54371.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.20	48497.66	-112602.14	47397.76	159999.90
295	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	60.67	564081.86	5533.04	164372.86	158839.82
296	永赢泰利债券A	47.33	429692.46	169417.02	328100.92	158683.90
297	广发景明中短债E	36.85	356275.44	167344.65	325894.35	158549.70
298	长信稳航30天持有中短债债券A	38.01	357535.18	-32228.50	126216.43	158444.93
299	富国中债-1-3年国开行债券指数A	8.56	79384.77	-156864.79	971.19	157835.99
300	财通多利债券A	39.10	346231.30	14987.37	172821.20	157833.83
301	汇添富长添利定期开放债券A	156.18	1505902.02	0.00	156939.12	156939.12
302	国泰利享安益短债债券C	23.44	221928.07	-12455.48	143661.08	156116.56
303	富国景利纯债债券	61.32	563147.77	85376.22	241190.50	155814.29
304	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.06	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09
305	大成景轩中高等级债券C	19.26	177209.03	170113.07	325797.42	155684.36
306	财通资管鸿益中短债债券A	38.33	347604.09	65507.14	220833.36	155326.22
307	兴业添利债券	156.31	1498542.74	476756.79	631500.65	154743.87
308	嘉实3个月理财债券E	13.93	137710.18	-134842.11	19768.73	154610.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

492

30426868.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

502

29820756.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

502

29820756.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

499

30068358.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	481	31307734.3500	1505899.23	100.00	2.79
2023-06-30	492	30426868.9300	1496999.04	100.00	2.91
2022-12-31	502	29820756.0100	1496999.00	100.00	2.95
2022-06-30	502	29820756.0100	1496999.00	100.00	2.95
2021-12-31	499	30068358.2400	1500406.71	100.00	4.36

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