华润元大润禧39个月定开债A(009889)_规模评级

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	永赢惠益债券A	84.27	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
165	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	-	-
166	大摩丰裕63个月开放债券	84.04	790127.40	-	0.16	-
167	天弘悦享定开债发起式	83.98	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
168	宝盈聚福39个月定开债A	83.84	799218.55	-	0.00	-
169	中邮睿信增强债券	83.76	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
170	国联安增富一年定开债券发起式	83.75	806261.04	-	-	-
171	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
172	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
173	中融聚优一年定开债券	83.45	800000.01	-	0.00	-
174	工银尊益中短债债券A	83.42	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
175	华安鑫浦定开债A	83.42	799994.57	-	0.00	-
176	中金金元A	83.38	804378.08	-29.26	2.86	32.12
177	光大保德信尊合87个月债券	83.33	800031.39	-	0.00	-
178	西部利得尊泰86个月定开债券	83.31	799914.67	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	财通资管丰和两年定开债券A	79.79	792935.10	-	-	-
227	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
228	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
229	永赢惠益债券A	84.27	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
230	银河聚星两年定开债券	82.25	791574.75	-	-	-
231	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	83.18	790509.79	-	0.00	-
233	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
234	大摩丰裕63个月开放债券	84.04	790127.40	-	0.16	-
235	兴业稳泰66个月定开债券	82.62	790034.29	-	0.00	-
236	银河聚利87个月定开债券	89.82	789999.53	-	-	-
237	交银裕泰两年定期开放债券	81.00	788065.22	-	-	-
238	兴全稳泰债券A	94.83	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
239	德邦锐恒39个月定开债A	82.03	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	78.98	786971.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	东方红鑫泰66个月定开债券	80.03	798005.44	-	0.02	-
5044	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.31	800026.36	-	-	-
5045	国金惠丰39个月定开	82.34	799369.74	-	-	-
5046	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.80	798604.02	-	-	-
5047	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5048	上银聚远盈42个月定开债券	86.38	798823.65	-	0.00	-
5049	永赢瑞宁87个月定开债	87.93	799900.12	-	-	-
5050	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
5051	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5052	前海开源惠盈39个月定开债券	78.98	786971.13	-	-	-
5053	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.11	799007.77	-	-	-
5054	诺德安瑞39个月定开	80.00	797012.55	-	-	-
5055	华夏鼎富债券A	20.28	179398.31	-	-	0.40
5056	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5057	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.18	799999.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
5105	创金合信泰博66个月定开债券	83.30	800029.16	-	-	-
5106	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.31	800026.36	-	-	-
5107	国金惠丰39个月定开	82.34	799369.74	-	-	-
5108	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.80	798604.02	-	-	-
5109	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5110	永赢瑞宁87个月定开债	87.93	799900.12	-	-	-
5111	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
5112	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5113	前海开源惠盈39个月定开债券	78.98	786971.13	-	-	-
5114	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.11	799007.77	-	-	-
5115	诺德安瑞39个月定开	80.00	797012.55	-	-	-
5116	华夏鼎富债券A	20.28	179398.31	-	-	0.40
5117	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5118	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	东方红鑫泰66个月定开债券	80.03	798005.44	-	0.02	-
5216	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.31	800026.36	-	-	-
5217	国金惠丰39个月定开	82.34	799369.74	-	-	-
5218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.80	798604.02	-	-	-
5219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5220	上银聚远盈42个月定开债券	86.38	798823.65	-	0.00	-
5221	永赢瑞宁87个月定开债	87.93	799900.12	-	-	-
5222	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
5223	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5224	前海开源惠盈39个月定开债券	78.98	786971.13	-	-	-
5225	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.11	799007.77	-	-	-
5226	诺德安瑞39个月定开	80.00	797012.55	-	-	-
5227	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.18	799999.36	-	0.00	-
5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

112502258.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-06-30	32	112502258.3000	360006.68	100.00	0.54

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