华润元大润禧39个月定开债A(009889)_规模评级

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.11	81.11	36.96	36.96	36.96	36.96	36.96
季度净申购	0.00	430122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790130.09	790130.09	360007.23	360007.23	360007.23	360007.23	360007.23
季度总申购份额	0.00	740129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	310006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
214	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-
215	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-
216	蜂巢添禧87个月定开	81.15	799002.46	-	0.01	-
217	兴业稳泰66个月定开债券	81.15	790034.28	-	0.00	-
218	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-
219	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
220	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
221	招商恒鑫30个月封闭债	81.11	792562.29	-	-	-
222	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
223	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
224	宝盈聚福39个月定开债A	81.07	799218.54	-	0.00	-
225	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-
226	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
227	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	招商恒鑫30个月封闭债	81.11	792562.29	-	-	-
238	摩根瑞泰定开债A	81.77	792344.08	-	-	-
239	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
240	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
241	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-
242	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-
243	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
244	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
245	大摩丰裕63个月开放债券	82.88	790126.77	-	-	-
246	兴业稳泰66个月定开债券	81.15	790034.28	-	0.00	-
247	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
248	交银裕泰两年定期开放债券	79.56	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
249	德邦锐恒39个月定开债A	80.92	787275.81	-	-	-
250	招商招利一年理财债券	79.87	787189.07	-	-	-
251	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
4980	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
4981	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
4982	国金惠丰39个月定开	81.27	799245.01	-	-	-
4983	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
4984	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4985	永赢瑞宁87个月定开债	86.80	799900.12	-	-	-
4986	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
4987	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
4988	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
4989	摩根瑞盛87个月定期开放债券	86.36	799007.77	-	-	-
4990	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
4991	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
4992	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
4993	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	长城稳利纯债C	0.04	406.08	-	-	405.11
5078	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
5079	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
5080	国金惠丰39个月定开	81.27	799245.01	-	-	-
5081	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
5082	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5083	永赢瑞宁87个月定开债	86.80	799900.12	-	-	-
5084	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
5085	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5086	摩根瑞盛87个月定期开放债券	86.36	799007.77	-	-	-
5087	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
5088	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
5089	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
5090	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5091	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.46	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平

5135	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
5136	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
5137	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
5138	国金惠丰39个月定开	81.27	799245.01	-	-	-
5139	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
5140	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5141	永赢瑞宁87个月定开债	86.80	799900.12	-	-	-
5142	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
5143	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5144	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
5145	摩根瑞盛87个月定期开放债券	86.36	799007.77	-	-	-
5146	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
5147	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
5148	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-
5149	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.63	799999.36	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

112502258.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

112502258.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

112502258.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

112502258.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-06-30	32	112502258.3000	360006.68	100.00	0.54
2022-12-31	32	112502258.3000	360006.68	100.00	0.54
2022-06-30	32	112502258.3000	360006.68	100.00	0.54
2021-12-31	32	112502258.2900	360006.68	100.00	0.54

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