建信睿怡纯债债券A(002377)_规模评级

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.14	0.09	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14
季度净申购	434.00	-242.19	-94.40	-15.51	-47.71	-16.45	-420.21
总份额	1253.99	819.99	1062.18	1156.57	1172.09	1219.80	1236.25
季度总申购份额	530.80	67.52	119.35	433.13	406.75	391.33	883.94
季度总赎回份额	96.81	309.71	213.75	448.64	454.46	407.78	1304.15

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
建信睿怡纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	1344.04	170.90	1423.26	1252.36
4495	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1398.68	-19.40	0.34	19.74
4496	华夏鼎隆债券C	0.14	1289.56	221.32	899.84	678.53
4497	惠升和睿兴利债券C	0.14	1463.62	1043.11	1058.51	15.40
4498	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.14	1333.94	-932.06	55.15	987.22
4499	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.14	1305.56	-	871.85	-
4500	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	1333.08	601.03	788.39	187.36
4501	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
4502	民生加银恒益纯债C	0.14	1369.62	413.18	1367.87	954.69
4503	前海开源弘丰债券C	0.14	1394.80	1265.52	3231.91	1966.39
4504	信诚稳鑫A	0.14	1285.77	-534.27	88.28	622.54
4505	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1208.24	-	-	11.12
4506	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	1299.30	-284.15	1020.36	1304.51
4507	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4508	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1157.49	30.91	276.96	246.05

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
建信睿怡纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	1299.30	-284.15	1020.36	1304.51
4499	华夏鼎隆债券C	0.14	1289.56	221.32	899.84	678.53
4500	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.13	1288.62	250.55	375.45	124.90
4501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	1288.34	-166.20	1.43	167.63
4502	山西证券裕享增强发起式C	0.13	1286.48	832.04	1153.68	321.64
4503	国泰民安增益纯债债券C	0.15	1285.81	-1576.33	394.53	1970.86
4504	信诚稳鑫A	0.14	1285.77	-534.27	88.28	622.54
4505	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
4506	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
4507	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1243.21	-52.22	5.73	57.95
4508	光大保德信安诚债券C	0.13	1240.61	-58.37	16.18	74.55
4509	新华利率债A	0.13	1236.02	-300.01	26.48	326.49
4510	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
4511	财通可转债债券A	0.10	1233.10	-21.47	17.73	39.20
4512	兴全磐稳增利债券C	0.15	1228.13	-218.44	887.97	1106.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
建信睿怡纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.79	7817.88	453.39	6620.65	6167.26
1670	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
1671	博时富融纯债债券	10.44	100806.49	441.42	757.91	316.49
1672	招商安瑞进取债券	2.52	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
1673	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
1674	工银增强收益债券B	2.55	22384.58	438.68	877.75	439.07
1675	德邦新添利债券C	0.43	3864.38	437.59	475.07	37.48
1676	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
1677	南方0-5年江苏城投债指数A	5.65	51334.23	432.72	479.44	46.71
1678	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1045.53	432.37	1632.97	1200.59
1679	平安惠轩债券	11.86	111681.66	431.06	5178.07	4747.01
1680	长江乐丰纯债	10.08	95135.72	415.90	415.93	0.04
1681	民生加银恒益纯债C	0.14	1369.62	413.18	1367.87	954.69
1682	国投瑞银稳定增利债券C	2.64	25392.93	409.00	1330.48	921.48
1683	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.05	19390.94	403.29	575.37	172.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
建信睿怡纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	东方红稳添利纯债C	1.36	12375.02	-853.00	552.31	1405.32
2685	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7615.21	23.31	545.91	522.60
2686	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
2687	上银可转债精选债券C	0.02	334.85	87.45	543.77	456.32
2688	交银裕祥纯债债券A	22.71	206408.68	-899.18	543.63	1442.81
2689	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	1539.19	-99460.94	539.06	100000.00
2690	鹏扬泓利债券C	6.38	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
2691	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
2692	鹏华丰收债券	1.56	15629.83	-2627.11	528.47	3155.58
2693	华安全球美元票息(人民币)C	0.71	6199.94	0.44	528.15	527.72
2694	广发资管昭利中短债B	0.07	642.78	-867.20	527.89	1395.09
2695	国融稳泰纯债债券C	0.00	21.03	20.63	527.06	506.43
2696	人保鑫瑞中短债债券C	0.39	3513.90	360.11	523.20	163.09
2697	国寿安保尊恒利率债债券C	0.57	5372.64	-228.14	520.65	748.79
2698	摩根安享回报一年持有期债券A	0.49	4813.88	-113.57	515.48	629.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
建信睿怡纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1831.08	-	-	98.35
3364	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1831.08	-	-	98.35
3365	富国增利债券发起式C	0.54	5048.18	5011.18	5109.43	98.25
3366	圆信永丰兴融A	17.48	169274.00	-73.09	25.13	98.22
3367	中信建投双鑫债券C	0.02	155.94	-86.82	11.19	98.01
3368	大成景旭纯债债券C	0.05	458.89	16.06	113.68	97.61
3369	博远增益纯债债券C	0.00	1.71	-	-	97.11
3370	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
3371	大成全球美元债债券C人民币	0.04	396.87	95.67	190.96	95.28
3372	博时裕康纯债	6.08	55710.84	3804.86	3899.40	94.53
3373	华夏鼎淳债券C	0.12	1114.92	-70.78	23.20	93.98
3374	博时景兴纯债债券	8.04	75783.01	-	-	93.50
3375	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3376	南方稳鑫6个月持有债券C	0.24	2267.99	1361.04	1454.16	93.12
3377	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	977.69	-	-	92.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

621

17104.3400

43.90%

56.10%

2023-06-30

730

16056.0000

39.78%

60.22%

2022-12-31

902

13705.6100

37.72%

62.28%

2022-06-30

921

1034075.1500

99.41%

0.59%

2021-12-31

623

6345095.0800

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	621	17104.3400	466.28	43.90	595.90	56.10
2023-06-30	730	16056.0000	466.28	39.78	705.81	60.22
2022-12-31	902	13705.6100	466.28	37.72	769.96	62.28
2022-06-30	921	1034075.1500	94678.99	99.41	559.33	0.59
2021-12-31	623	6345095.0800	394643.53	99.83	655.89	0.17

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