平安惠隆纯债C(009405)_规模评级

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.11	0.76	-3.39	-16.86	19.78	-9.77	-6.62
总份额	4.37	5.48	4.72	8.10	24.97	5.19	14.96
季度总申购份额	5.02	1.05	0.12	5.93	21.76	9.16	18.88
季度总赎回份额	6.12	0.29	3.50	22.80	1.99	18.93	25.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠隆纯债C基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
5291	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5292	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
5293	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
5294	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5295	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
5296	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
5297	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
5298	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
5299	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5300	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
5301	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
5302	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
5303	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5304	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠隆纯债C基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
5222	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5223	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5224	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5225	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5226	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5227	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5228	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
5229	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5230	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5231	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5232	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
5233	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
5234	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
5235	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠隆纯债C基金规模在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2186	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2187	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2188	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2189	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2190	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2191	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2192	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2193	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2194	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2195	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2196	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2197	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
2198	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
2199	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠隆纯债C基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
3647	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
3648	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3649	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3650	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
3651	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3652	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
3653	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3654	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
3655	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
3656	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
3657	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
3658	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
3659	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3660	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠隆纯债C基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3804	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3805	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3806	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3807	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3808	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3809	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3811	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3812	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3813	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3814	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1825.7200

0.00%

100.00%

2023-06-30

2700.9400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1621.8200

0.00%

100.00%

2022-06-30

5833.6800

0.00%

100.00%

2021-12-31

78.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	30	1825.7200	5.48	100.00
2023-06-30	30	2700.9400	8.10	100.00
2022-12-31	32	1621.8200	5.19	100.00
2022-06-30	37	5833.6800	21.58	100.00
2021-12-31	41	78.9200	0.32	100.00

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