前海开源鼎康债券A(006090)_规模评级

前海开源鼎康债券A006090QIANHAI OPEN SOURCE DING - KANG BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.08	0.10	0.19	0.16	0.37
季度净申购	-74.43	-44.43	-186.04	-868.42	289.81	-1831.10	-1767.53
总份额	555.79	630.22	674.65	860.68	1729.10	1439.29	3270.40
季度总申购份额	129.40	17.41	114.27	33.38	1795.59	79.15	583.50
季度总赎回份额	203.82	61.84	300.31	901.80	1505.79	1910.25	2351.04

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	574.06	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	473.18	4355057.59	-	-	-
3	易方达裕丰回报债券	446.64	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
4	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792200.20	-	-	0.95
5	中银证券安进债券A	335.73	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
前海开源鼎康债券A基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	海富通稳健添利债券C	0.06	522.40	-31.80	34.86	66.67
3216	红土创新增强收益债券C	0.06	490.07	133.59	275.23	141.64
3217	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	574.45	-170.22	5.26	175.49
3218	汇添富中高等级信用债E	0.06	548.11	-13278.85	58.62	13337.47
3219	嘉实中证中期国债ETF	0.06	5.27	-	-	2.00
3220	交银丰享收益债券C	0.06	489.93	-26.68	84.73	111.41
3221	金信民旺债券C	0.06	489.04	-381.27	208.32	589.59
3222	前海开源鼎康债券A	0.06	555.79	-74.43	129.40	203.82
3223	融通收益增强债券C	0.06	491.35	-31.33	72.68	104.02
3224	泰达宏利集利债券C	0.06	434.72	-19.45	251.07	270.52
3225	泰信鑫益定期开放C	0.06	513.00	-	-	-
3226	新华安享惠金定期债券C类	0.06	536.54	-	-	-
3227	新华双利债A	0.06	418.72	226.33	274.57	48.24
3228	新华增强债A	0.06	442.28	-45.17	9.48	54.66
3229	中海合嘉增强收益债券A	0.06	415.28	19.99	175.46	155.47

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4411 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	473.18	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	574.06	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	335.73	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	245.88	2372224.51	-	-	20001.41
前海开源鼎康债券A基金规模在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	金信民兴债券C	0.10	581.62	-7312.81	634.53	7947.34
3212	诺安聚利债券A	0.07	579.27	-44.50	33.00	77.50
3213	国寿安保尊盛双债债券C	0.06	575.90	-182.81	45.61	228.43
3214	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	574.45	-170.22	5.26	175.49
3215	长安泓沣中短债债券A	0.07	572.76	-27.08	198.76	225.84
3216	安信永丰定开债券C	0.06	565.45	-113.59	1.26	114.85
3217	中欧纯债(LOF)C	0.06	564.39	81.08	485.10	404.02
3218	前海开源鼎康债券A	0.06	555.79	-74.43	129.40	203.82
3219	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.69	555.63	-	1.00	-
3220	长信富安纯债半年定开债券C	0.06	553.80	-	-	-
3221	浦银安盛优化收益债券A	0.08	549.40	-64.73	9.24	73.97
3222	汇添富中高等级信用债E	0.06	548.11	-13278.85	58.62	13337.47
3223	前海开源鼎裕债券A	0.07	539.16	-287.36	108.09	395.44
3224	新华安享惠金定期债券C类	0.06	536.54	-	-	-
3225	广发集富纯债C	0.06	535.39	-107.37	21.78	129.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	136.34	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	210.12	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	574.06	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	192.78	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.60	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
前海开源鼎康债券A基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	天弘信利债券C	0.01	121.41	-67.37	228.49	295.86
1870	招商招悦纯债A	31.38	298991.76	-68.07	16.41	84.49
1871	大成景兴信用债债券A	0.49	3401.41	-71.59	191.11	262.70
1872	前海开源润和债券C	0.27	2374.87	-72.12	597.70	669.81
1873	交银施罗德增强收益债券	0.13	888.22	-72.67	3.66	76.33
1874	交银施罗德双轮动债券C类	0.10	913.28	-73.27	214.34	287.61
1875	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.04	345.24	-73.89	36.43	110.32
1876	前海开源鼎康债券A	0.06	555.79	-74.43	129.40	203.82
1877	新华丰利债券A	0.08	595.07	-76.45	6.50	82.96
1878	汇添富实业债债券C	0.74	6180.35	-79.51	1505.92	1585.43
1879	嘉实增强信用定期债券	0.71	6816.90	-79.58	29.08	108.66
1880	海富通美元债QDII(美元)	0.03	2177.06	-80.59	51.53	132.12
1881	海富通美元债QDII(人民币)	0.21	2177.06	-80.59	51.53	132.12
1882	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	84.73	-82.03	0.99	83.02
1883	中信保诚景华A	5.29	51602.44	-82.04	29.94	111.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	210.12	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	171.68	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	574.06	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	136.34	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	318.80	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
前海开源鼎康债券A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	招商安瑞进取债券	0.51	2511.22	-17.12	134.60	151.72
1844	国寿安保安康纯债债券	185.97	1719536.30	-27807.85	133.95	27941.79
1845	圆信永丰强化收益C	0.11	984.62	-147.60	132.78	280.38
1846	嘉实致益纯债债券	10.19	101144.31	104.74	132.32	27.58
1847	诺安增利债券A	0.34	1833.11	-269.01	131.15	400.15
1848	易方达纯债1年定期开放债券C	0.11	1097.41	-51.98	129.65	181.63
1849	鹏华纯债债券	0.52	5038.62	-434.29	129.57	563.85
1850	前海开源鼎康债券A	0.06	555.79	-74.43	129.40	203.82
1851	东方红汇阳债券Z	0.72	6389.00	-964.85	129.25	1094.11
1852	易方达中债3-5年政金债指数C	0.02	152.45	-4.56	128.71	133.27
1853	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	0.37	3605.20	-663.40	128.44	791.84
1854	广发恒悦债券C	0.27	2629.25	-1611.13	128.36	1739.49
1855	平安添裕债券A	2.06	19199.19	-13545.37	128.31	13673.69
1856	建信稳定增利债券A	0.35	1783.40	-2533.46	128.07	2661.53
1857	中欧纯债(LOF)E	13.05	118986.48	55.69	127.19	71.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.16	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.36	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	220.70	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	171.68	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.60	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
前海开源鼎康债券A基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	前海开源鼎安债券A	0.60	4471.22	3032.46	3241.05	208.60
1907	鹏华丰饶定期开放债券	4.06	34414.90	-204.20	3.30	207.50
1908	信诚稳健C	0.01	68.34	-4.03	202.76	206.79
1909	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	215.20	146.71	353.09	206.39
1910	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	246.21	-108.56	96.84	205.40
1911	博时裕乾纯债C	0.24	2203.07	-133.05	71.95	205.00
1912	天治可转债增强债券A	0.37	2265.85	-109.65	95.21	204.86
1913	前海开源鼎康债券A	0.06	555.79	-74.43	129.40	203.82
1914	长信利鑫C	0.09	1460.89	19.44	223.03	203.59
1915	大成景兴信用债债券C	0.10	711.09	123.39	326.60	203.21
1916	中航瑞明纯债C	0.03	189.68	13.72	215.72	202.00
1917	博时裕腾纯债	4.35	41627.65	87.12	288.78	201.66
1918	易方达中债3-5年政金债指数A	2.05	20347.57	155.57	357.20	201.63
1919	招商添浩纯债C	0.01	111.78	0.01	201.37	201.36
1920	前海联合添和纯债A	0.05	437.38	-122.21	79.00	201.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

164

38427.9200

0.00%

100.00%

2020-12-31

187

46025.9200

0.00%

100.00%

2020-06-30

271

53110.4600

0.00%

100.00%

2019-12-31

446

112958.0900

0.00%

100.00%

2019-06-30

847

176793.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	164	38427.9200	630.22	100.00
2020-12-31	187	46025.9200	860.68	100.00
2020-06-30	271	53110.4600	1439.29	100.00
2019-12-31	446	112958.0900	5037.93	100.00
2019-06-30	847	176793.8300	14974.44	100.00

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