万家鑫丰纯债A(004079)_规模评级

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.98	0.97	0.83	0.61	0.55	0.11	10.43
季度净申购	106.62	1309.26	1938.39	578.03	4049.94	-94793.80	11.58
总份额	9001.48	8894.86	7585.60	5647.21	5069.19	1019.25	95813.05
季度总申购份额	1201.02	1585.99	2788.72	753.40	5177.15	1004.61	23.34
季度总赎回份额	1094.40	276.73	850.33	175.37	1127.21	95798.41	11.76

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3700	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
3701	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
3702	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3703	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3704	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3705	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
3706	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
3707	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3708	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
3709	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3710	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
3711	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3712	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3713	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平

3683	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.16	9087.69	82.30	194.35	112.05
3684	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.12	9087.69	82.30	194.35	112.05
3685	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
3686	华富安享债券	1.11	9075.42	126.76	1488.25	1361.49
3687	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
3688	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3689	国泰民安增利债券C	1.08	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
3690	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
3691	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3692	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
3693	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3694	建信泓利一年持有期债券	1.00	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3695	平安中短债债券E	1.07	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
3696	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3697	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1055	华富安享债券	1.11	9075.42	126.76	1488.25	1361.49
1056	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	350.87	125.84	213.77	87.93
1057	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
1058	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
1059	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
1060	富国安利90天滚动持有债券A	0.32	2853.14	110.55	497.71	387.15
1061	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
1062	博时双季乐六个月持有期债券C	2.71	24201.40	103.96	3494.52	3390.56
1063	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
1064	财通资管睿盈债券C	0.02	192.14	103.49	774.39	670.90
1065	东方红30天滚动持有纯债C	0.30	2778.30	102.47	1509.34	1406.88
1066	汇丰晋信2016周期混合	1.36	10342.05	100.20	1001.91	901.71
1067	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
1068	博时聚源纯债债券C	0.04	399.30	97.23	264.71	167.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
2409	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2410	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
2411	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2412	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2413	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
2414	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
2415	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
2416	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
2417	南方稳鑫6个月持有债券C	0.30	2632.03	1020.93	1198.94	178.01
2418	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.88	7640.28	277.14	1198.11	920.97
2419	富国收益增强债券A	3.27	24080.63	334.71	1197.57	862.86
2420	永赢盛益债券C	0.22	2017.26	-4110.96	1196.89	5307.85
2421	中银稳汇短债债券C	0.57	5255.84	-6853.44	1194.68	8048.11
2422	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	摩根瑞益纯债债券C	0.28	2507.85	744.53	1851.75	1107.21
2952	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2953	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2954	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
2955	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
2956	嘉实同舟债券C	0.26	2476.57	-670.02	428.80	1098.83
2957	长信利丰债券C	2.01	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2958	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
2959	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2960	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
2961	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
2962	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2963	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
2964	摩根瑞享纯债债券C	0.02	145.02	-913.73	174.05	1087.78
2965	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3842

23151.6500

76.36%

23.64%

2024-12-31

364

155143.2400

87.17%

12.83%

2024-06-30

114

89408.0800

97.76%

2.24%

2023-12-31

103

9301113.6500

99.98%

0.02%

2023-06-30

11139197.4900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3842	23151.6500	6791.77	76.36	2103.09	23.64
2024-12-31	364	155143.2400	4922.61	87.17	724.60	12.83
2024-06-30	114	89408.0800	996.44	97.76	22.81	2.24
2023-12-31	103	9301113.6500	95787.10	99.98	14.38	0.02
2023-06-30	86	11139197.4900	95787.10	99.99	10.00	0.01

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