万家鑫丰纯债A(004079)_规模评级

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	19.45	19.45
季度净申购	11.58	-13.25	17.63	2.12	-95787.22	-4.13	8.51
总份额	95813.05	95801.47	95814.72	95797.10	95794.98	191582.20	191586.34
季度总申购份额	23.34	0.22	30.40	2.68	3.93	3.04	11.17
季度总赎回份额	11.76	13.48	12.78	0.57	95791.15	7.17	2.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
2201	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
2202	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2203	大成元吉增利债券A	9.75	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2204	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2205	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2206	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2207	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2208	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2209	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2210	金鹰元丰债券A	9.64	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2211	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2212	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2213	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2214	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2086	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2087	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2088	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2089	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2090	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2091	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
2092	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2093	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2094	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
2095	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
2096	大成元吉增利债券A	9.75	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2097	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2098	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.82	95477.08	-	-	200000.00
2099	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
1722	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
1723	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1724	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1725	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1726	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1727	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
1728	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
1729	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
1730	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
1731	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
1732	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
1733	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1734	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1735	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3323	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3324	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3325	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3326	长信利丰债券C	2.79	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3327	摩根强化回报债券A	4.49	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3328	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3329	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3330	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3331	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3332	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3333	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3334	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3335	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3336	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3703	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3704	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3705	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3706	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3707	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3709	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3710	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3711	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3712	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3713	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3714	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3715	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
3716	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

103

9301113.6500

99.98%

0.02%

2023-06-30

11139197.4900

99.99%

0.01%

2022-12-31

19750742.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

20166087.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

128.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	103	9301113.6500	95787.10	99.98	14.38	0.02
2023-06-30	86	11139197.4900	95787.10	99.99	10.00	0.01
2022-12-31	97	19750742.3700	191574.19	100.00	8.01	0.00
2022-06-30	95	20166087.2700	191574.19	100.00	3.64	0.00
2021-12-31	76	128.2200	0.00	0.00	0.97	100.00

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