万家鑫丰纯债A(004079)_规模评级

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	19.70	19.70
季度净申购	11.58	-13.25	17.63	2.12	-95787.22	-4.13	8.51
总份额	95813.05	95801.47	95814.72	95797.10	95794.98	191582.20	191586.34
季度总申购份额	23.34	0.22	30.40	2.68	3.93	3.04	11.17
季度总赎回份额	11.76	13.48	12.78	0.57	95791.15	7.17	2.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
2181	诺德中短债A	9.89	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
2182	天弘永利债券E	9.89	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2183	中信证券债券优化A	9.89	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
2184	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.88	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2185	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2186	天弘同利债券(LOF)C	9.85	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2187	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
2188	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	0.00	-
2189	大摩强收益债券	9.82	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2190	博时转债增强债券A	9.80	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2191	平安合聚定开债	9.80	96034.62	-	-	-
2192	中银稳汇短债债券A	9.79	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
2193	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2194	广发汇达3个月定期开放债券	9.74	96074.56	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	中银证券安添3个月定开债券A	10.10	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2078	兴证全球恒信债券C	10.21	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2079	天弘优利短债发起A	10.27	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2080	平安惠锦债券	10.14	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2081	广发汇达3个月定期开放债券	9.74	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2082	平安合聚定开债	9.80	96034.62	-	-	-
2083	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	0.00	-
2084	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
2085	博时汇享纯债债券A	10.55	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2086	南方得利一年定开债券发起	10.49	95643.26	-	-	0.00
2087	南方鑫利3个月定开债券发起	11.58	95589.86	-	-	0.00
2088	大成元吉增利债券A	9.67	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2089	招商招旭纯债C	12.86	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.70	95477.08	-	-	200000.00
2091	南方永元一年持有债券A	9.69	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.21	62652.55	12.20	14.86	2.66
1712	南华瑞扬纯债A	8.29	75529.63	12.15	65.29	53.14
1713	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1714	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1715	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1716	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191404.50	11.67	18.85	7.18
1717	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.01	136.05	11.61	16.32	4.71
1718	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
1719	东方臻善纯债债券A	31.19	297769.56	11.56	48.73	37.17
1720	华安安业债券A	47.44	438032.21	11.54	57.66	46.12
1721	兴全恒瑞定开债券发起式	50.49	497295.03	11.42	11.42	0.00
1722	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
1723	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1724	中邮纯债丰利债券A	20.74	192881.75	11.24	11.24	0.00
1725	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3320	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3321	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3322	中海稳健收益债券	4.50	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3323	长信利丰债券C	2.78	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3324	摩根强化回报债券A	4.47	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3325	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3326	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
3327	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3328	华安锦源0-7年金融债定开债	32.21	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3329	汇添富双利增强债券C	0.71	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3330	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3331	招商招华纯债A	15.84	146658.26	17.84	22.90	5.06
3332	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3333	中银弘享债券	29.54	287670.58	-13.38	22.82	36.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	嘉实商业银行精选债券	3.01	29086.36	37.70	50.04	12.34
3706	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.00	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3707	平安惠聚债券	21.66	202130.41	48.65	60.89	12.24
3708	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3709	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3710	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3711	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3712	万家鑫丰纯债A	9.85	95813.05	11.58	23.34	11.76
3713	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3714	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3715	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3716	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3717	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3718	融通增鑫债券A	5.88	54278.52	52.63	64.11	11.48
3719	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

103

9301113.6500

99.98%

0.02%

2023-06-30

11139197.4900

99.99%

0.01%

2022-12-31

19750742.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

20166087.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

128.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	103	9301113.6500	95787.10	99.98	14.38	0.02
2023-06-30	86	11139197.4900	95787.10	99.99	10.00	0.01
2022-12-31	97	19750742.3700	191574.19	100.00	8.01	0.00
2022-06-30	95	20166087.2700	191574.19	100.00	3.64	0.00
2021-12-31	76	128.2200	0.00	0.00	0.97	100.00

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