权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0.16元 | 2024-05-09 | 1.55% |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.17元 | 2023-12-15 | 1.60% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.16元 | 2022-12-08 | 1.57% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.40元 | 2022-06-17 | 3.79% |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.40元 | 2021-02-26 | 3.84% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.50元 | 2020-03-17 | 4.64% |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.30元 | 2018-12-26 | 2.85% |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.52元 | 2018-06-25 | 4.88% |
万家鑫丰纯债A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.16%