中银互利半年定期开放债券(163825)_规模评级

中银互利半年定期开放债券163825MUTUAL BENEFIT AND HALF YEAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.61	10.61	10.60	10.73	10.73	2.03	2.03
季度净申购	0.00	124.01	-1084.66	0.00	72656.45	0.00	-2276.17
总份额	88699.31	88699.31	88575.30	89659.97	89659.97	17003.52	17003.52
季度总申购份额	0.00	137.89	12397.01	0.00	87383.83	0.00	1817.61
季度总赎回份额	0.00	13.88	13481.67	0.00	14727.38	0.00	4093.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	博时智臻纯债债券	10.66	99792.53	0.24	0.91	0.67
1951	蜂巢添盈纯债A	10.64	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1952	国金惠远纯债A	10.64	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1953	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.63	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1954	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1955	中融恒惠纯债A	10.62	94167.04	-	-	91.26
1956	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
1957	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
1958	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1959	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
1960	广发集丰债券A	10.59	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
1961	海富通瑞祥一年定开债券	10.59	84307.80	-	-	-
1962	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1963	诺安联创顺鑫债券A	10.59	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1964	永赢嘉益债券	10.59	100792.75	1052.83	1052.83	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	鑫元招利	9.28	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2169	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2171	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2172	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2173	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2174	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2175	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
2176	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
2177	华泰保兴尊合债券C	10.29	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2178	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2179	广发集悦债券A	8.69	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2180	天弘多元收益C	9.75	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2181	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2182	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平

5445	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5446	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平

5457	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5458	尚正臻元债券	10.12	100008.92	-	-	0.33
5459	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5460	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
5465	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5468	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5469	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5470	汇添富鑫禧债券	128.23	1249071.91	-	-	318.60
5471	汇添富6月红定期开放债券A	10.92	110088.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5485	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.92	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

402

2206450.6100

99.17%

0.83%

2023-06-30

350

2561713.3000

99.20%

0.80%

2022-12-31

316

538085.9200

95.68%

4.32%

2022-06-30

327

589592.8400

86.31%

13.69%

2021-12-31

338

580944.7600

85.79%

14.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	402	2206450.6100	87959.29	99.17	740.02	0.83
2023-06-30	350	2561713.3000	88943.50	99.20	716.47	0.80
2022-12-31	316	538085.9200	16268.95	95.68	734.57	4.32
2022-06-30	327	589592.8400	16641.04	86.31	2638.65	13.69
2021-12-31	338	580944.7600	16845.77	85.79	2790.16	14.21

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