中银互利半年定期开放债券(163825)_规模评级

中银互利半年定期开放债券163825MUTUAL BENEFIT AND HALF YEAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.04	11.04	10.73	10.73	10.72	10.85	10.85
季度净申购	0.00	2555.33	0.00	124.01	-1084.66	0.00	72656.45
总份额	91254.65	91254.65	88699.31	88699.31	88575.30	89659.97	89659.97
季度总申购份额	0.00	2677.87	0.00	137.89	12397.01	0.00	87383.83
季度总赎回份额	0.00	122.53	0.00	13.88	13481.67	0.00	14727.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	357.19	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	340.27	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	297.09	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	华富安华债券A	11.10	106134.34	-11687.09	4939.31	16626.40
2026	长安泓源纯债债券A	11.08	106903.29	11298.21	12328.92	1030.70
2027	上银慧兴盈债券	11.07	106007.76	3.42	4.02	0.60
2028	创金合信尊享纯债债券A	11.06	105848.35	3.92	4.48	0.56
2029	博时裕鹏纯债债券	11.05	105629.80	-283.44	133.41	416.85
2030	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.05	105732.84	-	9813.44	-
2031	汇添富6月红定期开放债券A	11.04	110079.52	-8.73	20.89	29.62
2032	中银互利半年定期开放债券	11.04	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
2033	富国丰利增强债券	11.01	88664.86	-76480.22	929.09	77409.31
2034	汇添富鑫利定开债券A	11.01	100754.08	-0.00	0.01	0.01
2035	招商安泰债券B	11.00	82847.07	58806.48	172286.53	113480.05
2036	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.99	100000.07	0.00	0.00	0.00
2037	南方昌元转债C	10.99	83158.75	8297.04	31874.17	23577.13
2038	华宝宝怡债券	10.98	100062.34	-	-	247.93
2039	永赢凯利债券	10.98	101119.04	1127.82	1127.82	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.27	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	357.19	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.39	2372222.14	-	-	0.20
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	平安高等级债A	9.62	91749.45	5.53	12.49	6.96
2250	鹏扬淳开债券A	9.30	91736.95	42912.73	44780.17	1867.44
2251	新华鼎利债券A	10.89	91672.68	123.93	194.78	70.85
2252	华夏亚债中国指数C	11.18	91666.36	8962.08	20615.95	11653.88
2253	平安季享裕定开债A	9.70	91606.33	-39184.25	270.79	39455.04
2254	招商信用增强债券C	9.46	91479.88	11867.92	20435.93	8568.01
2255	华安证券合赢三个月持有债券	9.42	91354.56	24403.44	60577.92	36174.48
2256	中银互利半年定期开放债券	11.04	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
2257	中金金信债券	9.23	91225.55	32080.98	54542.77	22461.79
2258	泰康安泽中短债C	9.95	91192.96	4974.31	215202.86	210228.54
2259	融通增享纯债债券A	10.31	91189.41	467.15	537.70	70.55
2260	平安惠泰纯债	10.31	90784.86	50798.16	93201.62	42403.46
2261	海富通上证城投债ETF	92.60	90768.13	61820.00	61840.00	20.00
2262	中信建投稳祥C	9.60	90675.04	49366.95	279134.13	229767.18
2263	红土创新增强收益债券A	12.45	90514.07	29637.11	47950.83	18313.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.14	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.55	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.37	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	270.86	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.62	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	天弘永利债券A	23.40	192405.19	2615.64	33761.66	31146.02
1706	创金合信信用红利债券E	0.44	3415.51	2610.24	2871.89	261.65
1707	中加聚盈定开债券C	0.37	3633.87	2605.70	3452.24	846.53
1708	鹏华稳健恒利债券C	0.57	5623.16	2598.48	12553.52	9955.04
1709	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.31	2917.93	2574.29	8013.51	5439.22
1710	汇添富双颐债券C	0.33	3319.56	2567.99	2855.56	287.56
1711	金鹰元祺信用债	4.63	30643.43	2562.30	7179.98	4617.68
1712	中银互利半年定期开放债券	11.04	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
1713	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.34	3263.35	2543.20	4283.33	1740.13
1714	前海开源弘丰债券A	0.35	3405.61	2526.53	5301.06	2774.52
1715	博时转债增强债券C	2.48	15533.51	2520.56	3372.60	852.03
1716	天弘睿选利率债发起式C	0.46	4482.56	2497.51	15110.98	12613.47
1717	工银尊享短债债券F	1.45	13311.98	2467.18	7029.52	4562.34
1718	大成景兴信用债债券C	0.49	3214.70	2465.27	4079.72	1614.44
1719	长信纯债壹号C	1.07	10407.30	2463.81	23109.69	20645.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.14	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.23	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.37	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.07	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.55	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	国寿安保尊利增强回报债券A	2.54	22962.40	-11274.91	2755.60	14030.52
2464	光大保德信超短债债券A	0.09	847.01	-37.80	2751.54	2789.34
2465	华润元大润泽债券C	0.20	1841.16	881.92	2708.17	1826.25
2466	华富安享债券	3.82	36886.29	1599.44	2703.41	1103.97
2467	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	11783.98	-3509.92	2696.38	6206.30
2468	华夏双债债券C	1.53	9079.67	880.04	2695.01	1814.96
2469	国泰丰盈纯债债券A	7.11	71666.57	1325.68	2687.08	1361.40
2470	中银互利半年定期开放债券	11.04	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
2471	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.48	4501.92	2151.24	2673.63	522.39
2472	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
2473	交银双利债券C	0.17	1321.19	103.93	2654.72	2550.79
2474	南方弘利定开债券发起	31.93	243369.42	-	2640.57	-
2475	中航瑞智纯债A	2.14	19857.53	-6.40	2611.96	2618.36
2476	华宝宝通30天持有期短债C	0.65	6127.95	-481.70	2610.13	3091.83
2477	国泰君安君添利中短债发起C	0.28	2630.50	1324.22	2587.30	1263.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.37	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.23	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	215.14	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.24	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.07	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
中银互利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.13	1288.62	287.56	412.52	124.96
3415	博时汇享纯债债券C	0.08	690.18	80.62	204.78	124.16
3416	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	126.30	20.16	143.87	123.71
3417	长江可转债债券C	0.06	450.43	-67.07	56.55	123.62
3418	浦银安盛普庆纯债债券A	33.10	303140.63	174.39	297.58	123.20
3419	淳厚益加债券C	0.45	4080.62	71.92	194.80	122.89
3420	建信稳定鑫利债券A	2.08	19171.84	-18.06	104.65	122.71
3421	中银互利半年定期开放债券	11.04	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
3422	博时裕盛纯债	4.95	47759.85	177.22	299.68	122.46
3423	南方乐元中短利率债C	0.01	70.51	63.72	185.97	122.25
3424	方正富邦恒利A	15.28	141984.64	47258.38	47379.80	121.42
3425	汇添富鑫禧债券	127.08	1248951.14	-	-	120.77
3426	汇泉安盈回报债券A	0.64	6224.24	5571.67	5692.18	120.51
3427	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	11.40	103132.35	102761.63	102881.86	120.23
3428	交银裕如纯债债券A	20.95	192718.46	-8.98	110.87	119.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

400

2281366.2000

99.13%

0.87%

2023-12-31

402

2206450.6100

99.17%

0.83%

2023-06-30

350

2561713.3000

99.20%

0.80%

2022-12-31

316

538085.9200

95.68%

4.32%

2022-06-30

327

589592.8400

86.31%

13.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	400	2281366.2000	90464.43	99.13	790.22	0.87
2023-12-31	402	2206450.6100	87959.29	99.17	740.02	0.83
2023-06-30	350	2561713.3000	88943.50	99.20	716.47	0.80
2022-12-31	316	538085.9200	16268.95	95.68	734.57	4.32
2022-06-30	327	589592.8400	16641.04	86.31	2638.65	13.69

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