中金浙金(006096)_规模评级

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.77	9.77	9.77	9.77	14.79	14.79	14.79
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-49900.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	96957.85	96957.84	96957.85	96957.85	146857.85	146857.85	146857.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	49900.04	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2187	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.86	95972.24	-	0.00	-
2188	天弘同利债券(LOF)C	9.86	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2189	万家鑫丰纯债A	9.86	95813.05	11.58	23.34	11.76
2190	大摩强收益债券	9.84	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2191	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
2192	中银稳汇短债债券A	9.80	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
2193	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2194	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2195	南方永元一年持有债券A	9.75	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2196	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2197	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2198	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.72	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2199	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
2200	大成元吉增利债券A	9.69	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	嘉实短债债券A	10.38	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2059	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2060	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
2061	天弘华享三个月定开	10.58	97067.65	-	-	-
2062	惠升和风纯债C	10.31	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2063	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
2064	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2065	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2066	兴银汇裕定开债	10.06	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2067	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
2068	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
2069	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04
2070	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
2071	易方达恒安定开债券发起式	10.68	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2072	浙商惠丰定期	10.24	96635.65	-2.11	0.08	2.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2045	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2052	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2055	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2056	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2057	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2058	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.86	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.25	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.55	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.14	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.62	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金浙金基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	中加丰享纯债债券	61.98	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.69	167843.23	-	-	0.00
4566	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
4567	中融聚业定期开放债券	21.08	199096.53	5.02	5.02	0.00
4568	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4569	中银丰禧定期开放债券	42.25	377819.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

4823773.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4683954.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

6993231.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

6927257.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

6941683.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	4823773.3800	96957.84	100.00
2023-06-30	207	4683954.1400	96957.85	100.00
2022-12-31	210	6993231.1300	146857.85	100.00
2022-06-30	212	6927257.3500	146857.86	100.00
2021-12-31	213	6941683.3600	147857.86	100.00

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