| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.06元 | 2024-06-17 | 0.63% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.15元 | 2024-03-21 | 1.49% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.03元 | 2023-12-13 | 0.25% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.07元 | 2023-09-20 | 0.70% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.12元 | 2023-06-14 | 1.23% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.10元 | 2023-03-14 | 0.99% |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.09元 | 2022-09-10 | 0.88% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.10元 | 2022-06-15 | 0.99% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.08元 | 2022-03-16 | 0.79% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.08元 | 2021-12-15 | 0.83% |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.11元 | 2021-09-16 | 1.12% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.12元 | 2021-06-18 | 1.15% |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.21元 | 2021-04-13 | 2.05% |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.20元 | 2020-09-24 | 1.96% |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.15元 | 2019-12-11 | 1.47% |
| 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0.13元 | 2019-06-27 | 1.26% |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 0.40元 | 2019-05-11 | 3.81% |
中金浙金自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%