招商资管智远增利债券A(881012)_规模评级

招商资管智远增利债券A881012CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHIYUAN PROFIT INCREASING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.49	0.42	0.01	0.11	0.11	0.13
季度净申购	-4559.34	689.90	3833.84	-991.19	0.00	-120.00	-0.18
总份额	51.96	4611.31	3921.41	87.57	1078.77	1078.76	1198.77
季度总申购份额	4890.74	4592.88	3919.02	90.41	0.00	0.00	1.00
季度总赎回份额	9450.08	3902.98	85.18	1081.60	0.00	120.00	1.19

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
招商资管智远增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	123.51	-9.65	0.01	9.66
4906	信澳优享债券C	0.01	119.60	82.12	231.25	149.13
4907	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	83.30	27.36	69.49	42.13
4908	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	106.50	-0.36	0.09	0.45
4909	招商添华纯债C	0.01	132.00	-2.74	843.94	846.68
4910	招商招华纯债C	0.01	117.12	14.37	46.02	31.65
4911	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	85.74	-217.62	0.72	218.34
4912	招商资管智远增利债券A	0.01	51.96	-4559.34	4890.74	9450.08
4913	浙商惠裕纯债C	0.01	52.72	-18.30	4133.21	4151.51
4914	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	71.55	-9.46	0.32	9.78
4915	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	68.19	-926.24	65.21	991.45
4916	中航瑞智纯债C	0.01	137.59	60.42	452.08	391.65
4917	中融恒利纯债C	0.01	127.48	-85.16	306.71	391.87
4918	中融恒润纯债C	0.01	51.13	-3922.57	458.31	4380.89
4919	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.42	-62.74	65.26	127.99

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
招商资管智远增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	建信鑫享短债债券D	0.01	56.53	12.44	76.69	64.25
4919	宏利溢利债券C	0.01	56.33	-10.39	17.93	28.31
4920	汇安鼎利纯债C	0.01	55.38	-0.94	0.00	0.94
4921	华宝宝丰高等级债券C	0.01	53.12	-25.39	55.86	81.25
4922	格林泓利增强债券A	0.00	52.92	-	-	0.01
4923	浙商惠裕纯债C	0.01	52.72	-18.30	4133.21	4151.51
4924	南方纯元C	0.01	52.62	-22.95	26.26	49.20
4925	招商资管智远增利债券A	0.01	51.96	-4559.34	4890.74	9450.08
4926	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4927	格林泓泰三个月定开债C	0.01	51.44	-10.41	0.17	10.58
4928	中融恒润纯债C	0.01	51.13	-3922.57	458.31	4380.89
4929	国金及第中短债B	0.01	50.71	6.48	84.19	77.71
4930	汇添富丰润中短债E	0.01	49.87	16.27	336.12	319.85
4931	国联安增祺纯债C	0.01	49.72	-	-	0.00
4932	博时双季享持有期债券B	0.01	48.48	2.34	10.12	7.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
招商资管智远增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	国泰可转债债券	1.70	13791.27	-4446.30	784.78	5231.08
3106	宏利集利债券A	16.36	130234.89	-4465.06	14191.31	18656.36
3107	华安年年红债券A	1.00	9543.76	-4480.41	55.56	4535.97
3108	英大纯债债券A	4.21	37931.50	-4509.04	71.29	4580.33
3109	工银双盈债券A	2.17	21622.52	-4509.73	16.68	4526.40
3110	江信祺福A	1.48	11201.55	-4514.31	8.75	4523.07
3111	华富恒稳纯债债券A	5.44	50235.60	-4544.69	881.86	5426.56
3112	招商资管智远增利债券A	0.01	51.96	-4559.34	4890.74	9450.08
3113	鹏华丰诚债券C	1.34	12060.63	-4566.60	1193.74	5760.34
3114	富国泽利纯债债券	5.20	47525.59	-4661.48	9286.23	13947.71
3115	华安添利6个月债券C	2.63	26209.79	-4663.84	4.79	4668.64
3116	天弘京津冀C	0.07	650.27	-4702.44	10030.14	14732.58
3117	平安增利六个月定开债A	1.82	15045.51	-4706.54	414.26	5120.80
3118	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.95	9151.36	-4714.16	1457.01	6171.16
3119	鹏扬汇利债券C	3.20	30555.51	-4759.58	547.23	5306.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
招商资管智远增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	平安利率债A	1.02	9931.06	4937.23	4941.27	4.04
1706	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.77	7499.35	3967.14	4936.15	969.00
1707	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.50	4882.11	1752.37	4932.33	3179.95
1708	中泰双利债券C	0.32	3137.50	-508.37	4930.12	5438.49
1709	安信尊享添利利率债A	1.03	10030.88	-15811.62	4918.31	20729.93
1710	招商产业债券C	10.56	63158.65	-8815.10	4914.64	13729.75
1711	中欧鼎利债券C	1.17	10013.01	-4136.46	4897.36	9033.82
1712	招商资管智远增利债券A	0.01	51.96	-4559.34	4890.74	9450.08
1713	鹏华普天债券A	2.47	18453.59	-1091.13	4877.65	5968.78
1714	建信渤泰债券A	2.51	25180.08	3139.82	4873.76	1733.94
1715	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.52	4902.92	4576.65	4868.17	291.52
1716	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	4.09	39626.33	-31254.95	4863.60	36118.55
1717	富国金融债债券型	15.02	142954.07	-33184.99	4856.72	38041.71
1718	淳厚稳鑫债券A	9.89	94922.31	884.38	4853.33	3968.95
1719	汇添富中短债C	0.71	6719.52	-2233.24	4847.41	7080.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
招商资管智远增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
1646	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.36	12785.85	4876.19	14360.91	9484.72
1647	国投瑞银顺祺纯债债券	2.79	25001.80	-9467.58	14.51	9482.10
1648	景顺长城景泰益利纯债债券	57.74	562299.42	27464.13	36939.87	9475.74
1649	中银恒悦180天持有期债券A	2.97	28376.16	-9436.59	31.83	9468.42
1650	富国裕利债券C	4.34	42327.00	10203.81	19662.90	9459.09
1651	嘉实多元债券A	23.82	192217.69	111503.15	120955.31	9452.17
1652	招商资管智远增利债券A	0.01	51.96	-4559.34	4890.74	9450.08
1653	景顺长城景颐辰利债券A	1.94	19597.48	-9430.41	3.67	9434.09
1654	嘉实稳宏债券A	12.25	90509.38	16395.72	25803.15	9407.43
1655	长信利率债债券C	1.25	11715.49	30.41	9426.00	9395.59
1656	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.23	49453.23	-8438.57	930.79	9369.35
1657	金信民达纯债C	0.47	4014.53	-6896.24	2470.88	9367.12
1658	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10287.90	-7817.71	1548.88	9366.59
1659	平安季开鑫定开债E	7.32	59684.34	27382.72	36734.63	9351.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1317515.7300

42.18%

57.82%

2022-12-31

43785.6200

0.00%

100.00%

2022-06-30

1348450.4300

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	35	1317515.7300	1945.14	42.18	2666.16	57.82
2022-12-31	20	43785.6200	0.00	0.00	87.57	100.00
2022-06-30	8	1348450.4300	1077.74	99.91	1.02	0.09

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