工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

私募业规模“六连跳” 扩张至22.72万亿元[2026-04-20]

最新动态

最新净值：1.1047 0.0005(0.05%)

累计净值：1.9229

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：黄杨荔

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.65亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
债券型名次	1194	1344	2406	1056	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
债券型名次	1045	1059	1317	506	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	金鹰元丰债券A	4.76	8.48	-4.55	15.77	6.16
3	金鹰元丰债券C	4.76	8.43	-4.64	15.54	6.03
4	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
5	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	工银开元利率债债券C	0.25	0.54	1.01	1.11	1.03
1193	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.25	0.69	1.24	1.93	1.20
1194	工银四季收益债券A	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
1195	工银四季收益债券C	0.25	0.54	0.74	1.83	1.31
1196	广发政策性金融债	0.25	0.52	1.08	1.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	广发可转债债券A	4.44	10.08	-0.44	14.58	7.61
3	广发可转债债券E	4.44	10.06	-0.48	14.47	7.55
4	广发可转债债券C	4.43	10.04	-0.54	14.36	7.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	富国汇泽一年定期开放债券A	0.22	0.57	1.04	1.21	1.06
1343	工银开元利率债债券A	0.24	0.57	1.11	1.32	1.14
1344	工银四季收益债券A	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
1345	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1346	广发汇荣三个月定开债券	0.23	0.57	1.13	1.05	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	德邦新添利债券C	0.77	1.06	0.83	1.86	1.47
2405	东方臻享纯债债券C	0.08	0.36	0.83	1.43	0.96
2406	工银四季收益债券A	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
2407	工银中高等级信用债债券B	0.14	0.43	0.83	1.22	0.99
2408	工银尊益中短债债券A	0.10	0.41	0.83	1.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
2	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
3	博时转债增强债券A	4.32	7.44	-0.51	19.00	9.34
4	博时转债增强债券C	4.31	7.40	-0.61	18.76	9.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	财通资管双安债券C	0.15	0.55	0.79	2.03	1.19
1055	蜂巢丰瑞债券A	0.61	1.15	0.96	2.03	1.66
1056	工银四季收益债券A	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
1057	华安中债7-10年国开债A	0.44	1.06	1.93	2.03	2.05
1058	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.62	1.31	2.03	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
4	招商安瑞进取债券	1.88	4.77	4.13	14.92	11.79
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.51	4.66	6.89	9.23	10.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.25	0.78	1.07	1.98	1.43
1162	长江聚利债券型A	0.41	0.49	0.77	3.25	1.43
1163	工银四季收益债券A	0.25	0.57	0.83	2.03	1.43
1164	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1165	海富通稳健添利债券A	0.17	0.72	1.33	1.80	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	54.31	122.47
2	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	50.49	114.48
3	招商安瑞进取债券	43.80	52.28	32.34	35.17	166.01
4	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.41	91.82
5	民生加银增强收益债券A	43.37	52.56	38.54	37.48	249.48
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1044	东兴兴福一年定开A	4.05	10.95	21.52	34.92	41.22
1045	工银四季收益债券A	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
1046	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.05	7.46	9.51	13.80	14.28
1047	前海开源瑞和债券C	4.04	7.13	10.96	7.42	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	54.31	122.47
2	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.41	91.82
3	华夏可转债增强债券C	42.92	62.50	26.12	-	16.06
4	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	50.49	114.48
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	8.09	13.36	-	13.69
1058	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1059	工银四季收益债券A	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
1060	华安中债7-10年国开债A	1.27	8.08	16.33	27.90	29.40
1061	嘉实同舟债券A	6.21	8.08	0.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.21	45.13	48.40	12.78	35.65
2	民生加银鑫享债券D	32.69	44.01	46.64	10.57	14.00
3	民生加银鑫享债券C	32.67	43.98	46.63	10.57	31.47
4	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	-	181.80
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.68	6.05	11.17	19.21	31.09
1316	博时双季享持有期债券A	1.04	5.06	11.16	18.07	19.51
1317	工银四季收益债券A	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
1318	华富安业一年持有期债券A	7.04	11.28	11.16	-	10.95
1319	南方昭元债券A	2.61	6.75	11.16	18.33	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.48	45.77	35.13	78.15	98.10
2	华商信用增强债券C	27.02	44.63	33.64	74.70	89.90
3	财通收益增强债券A	33.36	44.17	40.88	67.81	151.75
4	财通收益增强债券C	32.84	43.03	39.20	64.50	95.45
5	大成可转债增强债券	36.01	43.38	28.01	59.40	109.33
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	交银裕通纯债债券A	2.49	5.72	12.28	20.97	41.30
505	农银金益债券	2.46	7.20	12.64	20.97	28.43
506	工银四季收益债券A	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
507	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.38	20.96	24.01
508	汇安嘉诚债券C	19.18	25.72	21.42	20.94	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.61	10.17	16.85	34.45	435.45
2	富国天利增长债券A	3.83	7.56	11.17	20.56	381.88
3	易方达安心回报债券A	11.22	17.30	18.08	19.73	329.34
4	博时信用债券A/B	23.42	27.58	20.58	22.45	324.71
5	长信可转债债券A	33.35	38.72	22.69	27.81	310.59
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	广发聚利债券(LOF)A	0.18	4.06	11.55	14.73	137.77
121	华夏希望债券A	4.90	9.94	13.36	16.47	136.93
122	工银四季收益债券A	4.05	8.08	11.16	20.96	136.41
123	银河银信添利债券B	5.14	5.94	5.99	11.26	135.47
124	天治稳健双盈债券	-1.07	7.75	6.71	11.83	134.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	180.00	18546.73	5.60%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18206.34	5.50%
22成都银行二级资本债01	160.00	16641.75	5.03%
23浙商银行二级资本债01	120.00	12680.45	3.83%
23浙商银行二级资本债02	120.00	12547.02	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251296.09	75.88%
企业债	27442.66	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.1042	1.1030	1.1111	1.1098	1.1099
累计净值(元)	1.9224	1.9212	1.9213	1.9200	1.9201

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