海富通纯债债券A(519061)_规模评级

海富通纯债债券A519061FORTIS HAITONG PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.26
季度净申购	-7.58	-9.36	-16.36	-11.05	-12.03	1281.51	478.11
总份额	3559.41	3566.99	3576.35	3592.70	3603.75	3615.78	2334.27
季度总申购份额	3.45	1.65	4.93	4.99	4.36	2807.69	727.42
季度总赎回份额	11.03	11.01	21.28	16.04	16.39	1526.18	249.32

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	275.77	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
海富通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	汇安嘉诚债券A	0.41	3977.97	-407.15	6.63	413.78
4071	诺安联创顺鑫债券C	0.41	3283.99	-47.20	510.91	558.11
4072	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.41	3815.33	-317.20	326.76	643.96
4073	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3570.28	664.87	1064.16	399.29
4074	泓德裕康债券C	0.41	3480.72	-229.47	3.28	232.75
4075	长信利鑫A	0.40	6534.51	-18981.83	6503.24	25485.07
4076	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.40	4000.92	0.02	0.02	0.00
4077	海富通纯债债券A	0.40	3559.41	-7.58	3.45	11.03
4078	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4079	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.40	3693.10	3284.76	13844.83	10560.07
4080	中信建投双利3个月债C	0.40	4098.38	-438.48	0.60	439.08
4081	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.39	3692.45	3085.51	7256.62	4171.11
4082	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.39	25844.14	21469.74	30640.42	9170.68
4083	广发招财短债E	0.39	3642.47	3596.31	10269.09	6672.78
4084	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3726.66	-797.08	34.11	831.19

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	红土创新增强收益债券C	0.50	3620.15	-395.15	167.11	562.26
4098	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.37	3618.16	488.43	7329.33	6840.91
4099	易方达裕鑫债C	0.48	3599.63	-2932.80	2.97	2935.77
4100	创金合信怡久回报债券A	0.37	3598.98	-1453.40	248.20	1701.60
4101	华安稳定收益债券B	0.39	3580.14	-31.08	26.33	57.41
4102	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-1231.00	472.34	1703.35
4103	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3570.28	664.87	1064.16	399.29
4104	海富通纯债债券A	0.40	3559.41	-7.58	3.45	11.03
4105	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.37	3558.10	-3681.74	296.88	3978.62
4106	财通资管中债1-3年国开债C	0.38	3535.21	3532.72	11432.02	7899.30
4107	招商安阳债券C	0.36	3494.33	2391.99	7178.43	4786.43
4108	海富通策略收益债券C	0.35	3485.67	3216.70	3479.73	263.03
4109	泓德裕康债券C	0.41	3480.72	-229.47	3.28	232.75
4110	长盛盛和纯债C	0.37	3475.93	1946.84	12264.08	10317.24
4111	鹏扬富利增强债券C	0.36	3451.14	271.03	291.63	20.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	181.09	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.81	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.27	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.29	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
海富通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	民生加银嘉益债券	0.00	34.50	-7.20	2.90	10.10
2945	国联安信心增长债券B	0.01	91.22	-7.23	30.15	37.38
2946	招商招怡纯债C	0.00	7.61	-7.23	7.96	15.18
2947	广发景秀纯债	8.99	84471.80	-7.42	2.12	9.53
2948	国联安增顺纯债债券A	1.06	9628.90	-7.50	1.51	9.01
2949	东海证券海鑫尊利	0.00	37.86	-7.56	1.15	8.71
2950	永赢盛益债券C	0.00	9.45	-7.56	8.71	16.27
2951	海富通纯债债券A	0.40	3559.41	-7.58	3.45	11.03
2952	国联安双佳信用债券(LOF)	2.62	28960.91	-7.64	0.07	7.70
2953	华润元大双鑫债券A	0.03	236.75	-7.76	0.82	8.58
2954	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	173.22	-7.81	3.33	11.14
2955	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	6.51	-8.15	7.91	16.06
2956	万家鑫享纯债C	0.00	8.41	-8.36	4.65	13.01
2957	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.01	124.44	-8.48	2.19	10.67
2958	招商招瑞纯债债券发起式C	15.31	135900.00	-8.74	81.55	90.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.95	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
海富通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	鹏扬双利债券C	0.02	163.21	-1361.36	3.58	1364.94
3937	中加丰享纯债债券	61.79	607157.45	3.52	3.54	0.02
3938	博时裕恒纯债债券	25.80	247747.62	-4.88	3.51	8.39
3939	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3940	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3941	中银证券中高等级债券C	0.02	185.54	0.72	3.49	2.77
3942	中欧稳鑫180天持有债券C	1.12	10804.23	-8481.11	3.46	8484.58
3943	海富通纯债债券A	0.40	3559.41	-7.58	3.45	11.03
3944	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.64	0.70	3.45	2.75
3945	广发资管乾利一年持有期债券C	2.96	29458.95	-2877.27	3.40	2880.67
3946	华安年年红债券C	0.28	2613.69	-	3.34	-
3947	华宝宝隆债券A	5.16	49568.94	-3.86	3.33	7.19
3948	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	173.22	-7.81	3.33	11.14
3949	工银瑞福纯债债券C	0.11	1022.45	-107.67	3.29	110.96
3950	泓德裕康债券C	0.41	3480.72	-229.47	3.28	232.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.39	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
海富通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	中信保诚稳利债券C	0.00	5.22	-0.08	11.34	11.43
3884	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
3885	信诚稳悦C	0.00	3.27	-1.67	9.62	11.29
3886	中融恒裕纯债C	0.00	24.30	6.09	17.34	11.25
3887	招商招丰纯债A	10.75	103728.49	-10.11	1.07	11.18
3888	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	173.22	-7.81	3.33	11.14
3889	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.15	1478.22	-11.08	0.01	11.10
3890	海富通纯债债券A	0.40	3559.41	-7.58	3.45	11.03
3891	创金合信尊丰纯债	9.40	79792.26	-10.83	0.07	10.90
3892	安信恒利增强债券A	0.02	212.81	-9.80	1.10	10.89
3893	中加丰裕纯债债券A	19.64	191074.16	1.78	12.52	10.74
3894	前海联合泰瑞纯债C	0.00	30.22	0.29	10.97	10.68
3895	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.01	124.44	-8.48	2.19	10.67
3896	博时裕泉纯债债券	52.09	473072.46	0.24	10.73	10.49
3897	安信尊享添利利率债C	0.00	47.76	-	-	10.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

793

44885.3400

85.65%

14.35%

2023-06-30

811

44098.0100

85.24%

14.76%

2022-12-31

844

42698.4900

84.59%

15.41%

2022-06-30

879

26556.0200

75.39%

24.61%

2021-12-31

939

28363.1600

76.20%

23.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	793	44885.3400	3048.53	85.65	510.87	14.35
2023-06-30	811	44098.0100	3048.53	85.24	527.81	14.76
2022-12-31	844	42698.4900	3048.53	84.59	555.22	15.41
2022-06-30	879	26556.0200	1759.78	75.39	574.50	24.61
2021-12-31	939	28363.1600	2029.52	76.20	633.78	23.80

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