汇添富AAA级信用纯债E(011617)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.73	0.88	4.66	3.75	5.90	4.61	13.55
季度净申购	-1289.28	-32053.37	7700.21	-18241.96	10924.66	-75852.61	49750.25
总份额	6177.74	7467.02	39520.39	31820.18	50062.14	39137.48	114990.09
季度总申购份额	50712.43	49201.44	46127.17	65075.87	176563.68	170938.79	350654.22
季度总赎回份额	52001.71	81254.81	38426.96	83317.83	165639.02	246791.39	300903.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	财通资管睿兴债券C	0.74	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3820	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3821	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.74	6644.08	-595.34	368.58	963.92
3822	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3823	工银可转债优选债券C	0.73	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
3824	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3825	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3826	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
3827	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
3828	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3829	华商瑞鑫定期开放债券	0.72	3289.30	-	-	-
3830	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	6580.81	14566.89	7986.09
3831	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3832	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
3833	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3826	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.69	6304.98	-5055.94	32552.69	37608.63
3827	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
3828	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3829	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00
3830	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3831	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
3832	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
3833	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3834	华泰柏瑞信用增利债券B	0.77	6175.66	2415.03	2896.70	481.67
3835	景顺长城中短债债券C类	0.70	6134.67	784.14	1926.78	1142.64
3836	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3837	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3838	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
3839	长盛稳怡添利A	0.79	6096.34	723.78	3296.74	2572.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3316	泰康稳健增利债券A	11.33	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
3317	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3318	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
3319	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
3320	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3321	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3322	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
3323	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3324	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.93	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3325	招商招华纯债C	3.39	27550.75	-1322.99	12363.42	13686.40
3326	长信可转债债券A	2.54	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
3327	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3328	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3329	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	交银裕祥纯债债券A	16.27	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1209	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
1210	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00
1211	兴业中证银行50金融债指数A	28.47	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
1212	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1213	南方1-3年国开债A	66.39	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
1214	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1215	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
1216	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34
1217	国泰民安增利债券C	3.87	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
1218	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
1219	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
1220	广发集富纯债C	4.10	39709.29	36375.25	50206.47	13831.23
1221	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1222	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	招商招祥纯债A	31.03	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
1144	招商安盈债券A	28.06	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
1145	招商安盈债券C	11.03	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1146	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1147	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1148	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1149	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1150	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
1151	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1152	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
1153	兴银合丰债券A	22.73	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1154	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1155	民生加银丰鑫债券	58.87	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1156	中泰安益利率债A	21.25	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1157	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4059

15219.8500

77.01%

22.99%

2025-06-30

2711

145777.9100

97.35%

2.65%

2024-12-31

2474

202353.0300

97.82%

2.18%

2024-06-30

2966

387694.1600

98.48%

1.52%

2023-12-31

3024

143154.1700

97.87%

2.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4059	15219.8500	4757.76	77.01	1419.98	22.99
2025-06-30	2711	145777.9100	38472.33	97.35	1048.06	2.65
2024-12-31	2474	202353.0300	48972.31	97.82	1089.83	2.18
2024-06-30	2966	387694.1600	113244.07	98.48	1746.02	1.52
2023-12-31	3024	143154.1700	42365.64	97.87	924.18	2.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。