汇添富AAA级信用纯债E(011617)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.46	13.10	7.43	4.93	0.21	2.57	0.73
季度净申购	-75852.61	49750.25	21950.02	41402.94	-20639.31	16138.08	985.46
总份额	39137.48	114990.09	65239.84	43289.82	1886.88	22526.19	6388.11
季度总申购份额	170938.79	350654.22	109079.18	57655.38	19940.78	40454.00	30105.66
季度总赎回份额	246791.39	300903.97	87129.17	16252.43	40580.09	24315.93	29120.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2916	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
2917	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
2918	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
2919	工银中高等级信用债债券A	4.48	33509.35	-374.48	7139.73	7514.21
2920	广发汇富一年定期债券A	4.48	41968.91	36554.52	36570.38	15.86
2921	上银慧恒收益增强债券C	4.48	55285.23	54693.99	55654.89	960.89
2922	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
2923	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2924	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.45	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
2925	兴业启元一年定开债券A	4.44	32675.16	-	-	-
2926	海富通恒益一年定开债券发起式	4.42	42609.00	-	-	-
2927	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
2928	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
2929	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	光大保德信安和债券A	4.29	39596.95	-7002.21	2141.87	9144.07
2919	景顺长城90天持有期短债债券A	4.23	39589.23	15875.29	23955.52	8080.23
2920	国泰信用互利债券A	4.13	39532.80	-8962.19	4988.93	13951.12
2921	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62
2922	国金惠盈纯债债券E	4.80	39201.24	-5376.28	5700.56	11076.84
2923	中海合嘉增强收益债券A	4.59	39192.80	-3469.97	0.92	3470.89
2924	国融稳泰纯债债券A	4.02	39181.60	-	-	-
2925	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
2926	长江安盈中短债六个月定开	4.38	39098.13	-5980.99	3089.67	9070.67
2927	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
2928	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.45	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
2929	长信富全纯债一年定开债券A	4.09	38971.22	-29.39	18.27	47.66
2930	恒生前海短债债券发起式A	4.14	38914.73	3303.19	31972.61	28669.42
2931	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
2932	安信恒鑫增强债券C	4.09	38807.99	-13638.12	2472.06	16110.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
3921	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
3922	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13
3923	山证超短债基金C	32.14	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12
3924	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
3925	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
3926	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
3927	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
3928	招商招恒纯债A	12.27	107896.37	-76630.05	88370.50	165000.55
3929	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
3930	华宝中短债债券A	19.61	166186.88	-76998.42	85815.67	162814.10
3931	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
3932	浦银安盛普丰纯债债券C	19.87	164032.97	-77543.79	23875.51	101419.30
3933	淳厚稳鑫债券A	2.24	21949.96	-77605.43	614.29	78219.72
3934	易方达裕丰回报债券A	178.83	1000703.04	-77717.04	44034.57	121751.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
335	国联安短债债券A	41.04	384524.00	-299348.28	173927.74	473276.02
336	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
337	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
338	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
339	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
340	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
341	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
342	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
343	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
344	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
345	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
346	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
347	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
348	工银中证同业存单AAA指数7天持有	24.25	230932.46	-22543.67	166091.18	188634.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
260	中融睿祥纯债A	81.19	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49
261	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
262	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
263	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
264	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
265	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
266	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
267	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
268	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
269	景顺景瑞收益债券A	29.68	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
270	博时中债7-10政金债指数A	37.14	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
271	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
272	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
273	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2966

387694.1600

98.48%

1.52%

2023-12-31

3024

143154.1700

97.87%

2.13%

2023-06-30

3789

59451.5300

93.99%

6.01%

2022-12-31

3427

15764.9600

87.89%

12.11%

2022-06-30

13070

26916.8300

95.97%

4.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2966	387694.1600	113244.07	98.48	1746.02	1.52
2023-12-31	3024	143154.1700	42365.64	97.87	924.18	2.13
2023-06-30	3789	59451.5300	21171.46	93.99	1354.73	6.01
2022-12-31	3427	15764.9600	4748.14	87.89	654.51	12.11
2022-06-30	13070	26916.8300	33761.15	95.97	1419.14	4.03

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