汇添富AAA级信用纯债E(011617)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.55	4.26	0.74	0.90	4.74	3.82	6.00
季度净申购	2477.17	29311.01	-1289.28	-32053.37	7700.21	-18241.96	10924.66
总份额	37965.92	35488.75	6177.74	7467.02	39520.39	31820.18	50062.14
季度总申购份额	84376.81	34065.64	50712.43	49201.44	46127.17	65075.87	176563.68
季度总赎回份额	81899.64	4754.63	52001.71	81254.81	38426.96	83317.83	165639.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	安信尊享添利利率债A	4.57	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
2752	汇添富双利增强债券C	4.57	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
2753	汇添富鑫和纯债A	4.57	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2754	鹏华永润一年定期开放债券	4.57	41204.96	-	42.67	-
2755	天弘弘利债券	4.57	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2756	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2757	蜂巢丰瑞债券A	4.55	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2758	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2759	南华瑞泽债券A	4.54	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2760	添富AAA级信用纯债C	4.53	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2761	招商招坤纯债C	4.53	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
2762	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2763	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
2764	广发安泽短债C	4.51	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2765	交银增利债券C	4.51	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.55	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2768	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2769	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2770	天弘同利债券(LOF)C	4.80	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2771	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2772	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2773	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
2774	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2776	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2777	南方定元中短债A	4.38	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2778	中欧稳宁9个月债券C	4.24	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2779	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2780	广发添财60天持有债券A	4.22	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2781	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
759	永赢惠益债券C	3.55	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
760	财通安益中短债债券A	9.11	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
761	国泰丰鑫纯债债券	34.46	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
762	易方达富华纯债债券C	7.95	77450.02	32040.69	65898.42	33857.73
763	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
764	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
765	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
766	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
767	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
768	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
769	华泰保兴尊利债券C	16.91	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
770	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.67	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
771	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
772	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	平安添润债券C	6.44	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
670	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
671	易方达富华纯债债券A	14.31	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
672	丰润纯债债券A	23.81	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
673	格林泓鑫纯债A	13.55	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
674	招商添安1年定开债	107.87	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
675	富国元利债券A	12.54	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.87	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.92	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.53	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
682	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	亚洲美元债A(美元现汇)	6.30	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
634	亚洲美元债A(人民币)	42.39	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
635	财通资管中债1-3年国开债A	29.88	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
636	民生加银聚益纯债	56.65	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
638	西部利得汇逸债券C	50.01	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
639	南华瑞泽债券C	2.44	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
640	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
641	博时富信纯债债券	16.94	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
642	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
643	广发招财短债A	6.71	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
644	南方7-10年国开债A	78.73	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
645	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
646	广发双债添利债券A	54.77	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
647	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9741

38975.3800

87.86%

12.14%

2025-12-31

4059

15219.8500

77.01%

22.99%

2025-06-30

2711

145777.9100

97.35%

2.65%

2024-12-31

2474

202353.0300

97.82%

2.18%

2024-06-30

2966

387694.1600

98.48%

1.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9741	38975.3800	33358.31	87.86	4607.61	12.14
2025-12-31	4059	15219.8500	4757.76	77.01	1419.98	22.99
2025-06-30	2711	145777.9100	38472.33	97.35	1048.06	2.65
2024-12-31	2474	202353.0300	48972.31	97.82	1089.83	2.18
2024-06-30	2966	387694.1600	113244.07	98.48	1746.02	1.52

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