农银金利定开债券(003051)_规模评级

农银金利定开债券003051ABC-CA JINLI A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05	0.00	0.00
总份额	51028.54	51028.54	51028.54	51028.54	51028.55	51028.60	51028.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	724.56	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
2	易方达稳健收益债券B	497.67	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	中银丰和定期开放债券	479.14	4355057.59	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	437.05	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
5	易方达裕丰回报债券	404.52	2385127.16	25713.81	453943.67	428229.85
农银金利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	中信建投稳骏债券	5.16	51000.92	-	-	-
1846	永赢泰益债券A	5.15	49484.32	-	-	-
1847	中银证券安沛债券A	5.15	49668.52	-1.00	0.01	1.01
1848	博时富腾纯债债券	5.14	49713.19	126.27	216.71	90.43
1849	平安惠金定开债C	5.14	44252.17	-8273.48	221.90	8495.38
1850	中邮纯债丰利债券A	5.14	50000.02	-0.01	0.01	0.03
1851	博时季季享三个月持有期债券B	5.13	48350.99	-10814.67	2559.54	13374.21
1852	农银金利定开债券	5.12	51028.54	-	-	-
1853	天弘添利债券(LOF)E	5.12	37343.34	28691.15	34872.92	6181.77
1854	浙商惠丰定期	5.12	49175.51	-	-	10.83
1855	蜂巢添汇纯债A	5.11	48870.74	-	-	0.10
1856	工银瑞盈18个月定开债券	5.11	46018.51	-	-	-
1857	银河久泰债券	5.11	45493.05	-0.01	0.00	0.01
1858	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47778.86	-	-	-
1859	光大尊盈半年A	5.09	49428.33	-152129.17	49426.55	201555.73

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 4548 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	479.14	4355057.59	-	-	-
2	易方达裕祥回报债券	724.56	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
3	中银证券汇嘉定期开放债券	437.05	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
4	易方达稳健收益债券B	497.67	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
5	中银证券安进债券A	339.60	3194403.09	0.78	4.66	3.88
农银金利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	鹏华丰融定期开放债券	7.71	51328.03	-	2016.50	-
1727	广发纯债债券C	6.23	51222.81	8139.27	14865.44	6726.17
1728	金鹰元丰债券A	10.02	51184.26	39050.07	60501.42	21451.36
1729	广发汇兴3个月定期开放债券	5.17	51119.76	-	0.40	-
1730	国寿安保安丰纯债债券	5.31	51033.91	-166477.00	0.15	166477.15
1731	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.19	51029.87	-	10.04	-
1732	国金惠享一年定开	5.19	51029.55	-	29.65	-
1733	农银金利定开债券	5.12	51028.54	-	-	-
1734	平安双债添益债券C	6.85	51013.76	3574.00	22644.02	19070.01
1735	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.36	51004.45	-	-	-
1736	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.21	51002.20	-	-	-
1737	农银金祺定开债券	5.35	51002.20	-	-	-
1738	银华岁丰定期开放债券发起式	5.19	51001.68	-0.01	0.00	0.01
1739	博时安弘一年定开债发起式A	5.31	51001.48	-	-	-
1740	中信建投稳骏债券	5.16	51000.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商安华债券A	266.41	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
2	易方达稳健收益债券B	497.67	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	天弘永利债券B	207.77	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
4	景顺长城景颐双利债券A类	179.87	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.37	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
农银金利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	兴业增益五年定开债券	21.34	200000.24	-	-	0.01
2959	富国两年期理财债券A	237.53	2361146.61	-	-	-
2960	富国两年期理财债券C	0.00	0.02	-	-	-
2961	博时安仁一年定开债发起式A	5.20	50955.84	-	0.81	-
2962	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.90	-	0.00	-
2963	华商瑞鑫定期开放债券	1.19	6970.60	-	-	-
2964	国投瑞银顺鑫债券	21.25	195585.16	-	-	-
2965	农银金利定开债券	5.12	51028.54	-	-	-
2966	光大保德信尊富18个月债券A	10.73	103221.99	-	-	-
2967	光大保德信尊富18个月债券C	0.04	424.72	-	-	-
2968	华商丰利增强定期开放债券A	0.54	3311.12	-	-	-
2969	华商丰利增强定期开放债券C	0.83	5263.65	-	-	-
2970	天治鑫利纯债债券A	0.01	79.02	-	0.07	-
2971	中加丰尚纯债债券	22.45	216433.07	-	-	0.01
2972	招商招悦纯债A	31.87	298972.43	-	-	19.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	497.67	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
2	天弘永利债券B	207.77	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	财通资管鸿达纯债债券E	172.72	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
4	招商安华债券A	266.41	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
5	易方达裕祥回报债券	724.56	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
农银金利定开债券基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	招商招恒纯债C	0.00	0.58	-	-	0.00
3240	浙商惠丰定期	5.12	49175.51	-	-	10.83
3241	兴业增益五年定开债券	21.34	200000.24	-	-	0.01
3242	富国两年期理财债券A	237.53	2361146.61	-	-	-
3243	富国两年期理财债券C	0.00	0.02	-	-	-
3244	华商瑞鑫定期开放债券	1.19	6970.60	-	-	-
3245	国投瑞银顺鑫债券	21.25	195585.16	-	-	-
3246	农银金利定开债券	5.12	51028.54	-	-	-
3247	光大保德信尊富18个月债券A	10.73	103221.99	-	-	-
3248	光大保德信尊富18个月债券C	0.04	424.72	-	-	-
3249	华商丰利增强定期开放债券A	0.54	3311.12	-	-	-
3250	华商丰利增强定期开放债券C	0.83	5263.65	-	-	-
3251	中加丰尚纯债债券	22.45	216433.07	-	-	0.01
3252	招商招悦纯债A	31.87	298972.43	-	-	19.33
3253	招商招悦纯债C	0.04	366.22	-	-	13.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	82.33	821374.70	-1329283.21	670557.14	1999840.35
2	财通资管鸿福短债债券C	222.10	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
3	建信荣禧一年定期开放债券	67.75	675919.33	-696211.97	425928.74	1122140.71
4	招商招裕纯债C	51.55	509233.21	-785674.45	204449.49	990123.95
5	交银裕泰两年定期开放债券	78.12	779269.81	-385755.53	514269.47	900025.00
农银金利定开债券基金规模在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	招商招恒纯债A	1.14	10010.25	-	0.01	-
3202	富国两年期理财债券A	237.53	2361146.61	-	-	-
3203	富国两年期理财债券C	0.00	0.02	-	-	-
3204	博时安仁一年定开债发起式A	5.20	50955.84	-	0.81	-
3205	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.90	-	0.00	-
3206	华商瑞鑫定期开放债券	1.19	6970.60	-	-	-
3207	国投瑞银顺鑫债券	21.25	195585.16	-	-	-
3208	农银金利定开债券	5.12	51028.54	-	-	-
3209	光大保德信尊富18个月债券A	10.73	103221.99	-	-	-
3210	光大保德信尊富18个月债券C	0.04	424.72	-	-	-
3211	华商丰利增强定期开放债券A	0.54	3311.12	-	-	-
3212	华商丰利增强定期开放债券C	0.83	5263.65	-	-	-
3213	天治鑫利纯债债券A	0.01	79.02	-	0.07	-
3214	万家恒瑞18个月A	5.07	49733.04	-	0.00	-
3215	万家恒瑞18个月C	0.00	1.00	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

217

2351545.8300

99.94%

0.06%

2020-12-31

218

2340759.3800

99.94%

0.06%

2020-06-30

222

2298585.7700

99.94%

0.06%

2019-12-31

222

2298585.7200

99.94%

0.06%

2019-06-30

235

2170299.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	217	2351545.8300	51000.05	99.94	28.49	0.06
2020-12-31	218	2340759.3800	51000.05	99.94	28.50	0.06
2020-06-30	222	2298585.7700	51000.05	99.94	28.55	0.06
2019-12-31	222	2298585.7200	51000.05	99.94	28.55	0.06
2019-06-30	235	2170299.0700	51000.05	100.00	1.98	0.00

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