南方季季享90天滚动持有债券C(013199)_最新动态

南方季季享90天滚动持有债券C013199SOUTHERN QUARTERLY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金再现创新，类QFII结算模式“横空出世”[2023-05-14]

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更新时间：2023-05-12 15:00

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投资类型：债券型

南方季季享90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王润栋

基金规模：0.06亿元

南方季季享90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
债券型名次	164	686	2505	2287	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	0.00	0.00	-	0.46
债券型名次	1089	4282	4190	3847	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	1.70	9.26	13.11	16.12	21.06
2	长城悦享增利债券C	1.04	1.20	1.53	1.43	1.60
3	大成安汇金融债E	0.62	1.14	1.33	1.50	1.37
4	大成安汇金融债A	0.61	1.16	1.41	1.65	1.49
5	大成安汇金融债C	0.61	1.15	1.38	1.61	1.44
南方季季享90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	南方鼎利一年定开债券发起	0.25	0.75	1.71	1.79	2.04
163	南方季季享90天滚动持有债券A	0.25	0.72	1.08	1.27	1.44
164	南方季季享90天滚动持有债券C	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
165	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.25	0.81	2.19	1.38	-
166	鹏华丰华债券	0.25	0.66	0.99	0.95	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	1.70	9.26	13.11	16.12	21.06
2	平安惠润纯债	0.33	2.71	3.82	3.17	3.81
3	工银添福债券A	-0.62	2.48	2.13	3.80	4.28
4	工银添福债券B	-0.63	2.47	2.05	3.56	4.18
5	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
南方季季享90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.17	0.70	1.11	-	-
685	南方吉元短债C	0.30	0.70	1.36	2.08	2.08
686	南方季季享90天滚动持有债券C	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
687	农银汇理金禄债券	0.23	0.70	1.22	1.31	1.30
688	农银金玉债券	0.22	0.70	1.27	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	1.70	9.26	13.11	16.12	21.06
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.05	11.87	-	-
3	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.04	11.85	-	-
4	南方颐元定开债券发起	0.13	0.44	8.71	8.84	8.80
5	英大安益中短债C	0.08	0.25	7.49	7.12	7.68
南方季季享90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	摩根丰瑞债券A	0.14	0.54	1.04	0.98	1.14
2504	摩根丰瑞债券C	0.13	0.54	1.04	0.95	1.12
2505	南方季季享90天滚动持有债券C	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
2506	南方泰元C	0.21	0.54	1.04	0.87	1.25
2507	南方招利一年债券	0.12	0.46	1.04	0.86	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	-1.83	-2.99	33.14	1.28
2	长信全球债券(QDII)人民币	-0.47	-1.49	-1.23	27.09	0.49
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.34	-1.47	-3.06	16.40	2.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.34	-1.47	-3.06	16.40	2.16
5	工银可转债债券	1.70	9.26	13.11	16.12	21.06
南方季季享90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	南方1-3年国开债C	0.17	0.51	0.90	1.16	0.93
2286	南方3-5年农发债C	0.27	0.76	1.32	1.16	1.30
2287	南方季季享90天滚动持有债券C	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
2288	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.35	0.81	1.16	0.90
2289	鹏华丰康债券	0.12	0.58	1.55	1.16	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	1.70	9.26	13.11	16.12	21.06
2	南方颐元定开债券发起	0.13	0.44	8.71	8.84	8.80
3	天弘稳利定期开放A	-1.83	-3.22	0.19	1.61	8.02
4	天弘稳利定期开放B	-1.85	-3.26	0.08	1.40	7.86
5	英大安益中短债C	0.08	0.25	7.49	7.12	7.68
南方季季享90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	民生加银鑫享债券C	-0.40	-0.21	0.73	0.34	1.36
2466	民生加银鑫享债券D	-0.40	-0.21	0.72	0.35	1.36
2467	南方季季享90天滚动持有债券C	0.25	0.70	1.04	1.16	1.36
2468	诺安联创顺鑫债券C	0.19	0.74	1.24	1.55	1.36
2469	平安惠隆纯债A	0.21	0.62	1.17	1.33	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.35	50.75	98.14	-	94.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	49.59	95.95	-	89.68
3	南方多元定开债券发起	24.91	29.40	33.25	-	52.60
4	长信全球债券(QDII)人民币	18.39	3.28	7.86	32.69	25.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	16.20	23.88	25.93	38.33	33.35
南方季季享90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华安众悦60天滚动持有短债A	3.15	0.00	0.00	-	5.56
1088	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.15	7.30	8.13	-	10.72
1089	南方季季享90天滚动持有债券C	3.15	0.00	0.00	-	0.46
1090	南华瑞泰39个月定开C	3.15	6.18	0.00	-	6.43
1091	鹏华普天债券A	3.15	7.34	6.61	19.96	160.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.35	50.75	98.14	-	94.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	49.59	95.95	-	89.68
3	南方多元定开债券发起	24.91	29.40	33.25	-	52.60
4	前海开源可转债债券	2.60	28.03	55.98	62.39	119.90
5	华商信用增强债券A	10.03	27.06	58.43	63.48	43.70
南方季季享90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.41
4281	南方季季享90天滚动持有债券A	3.37	0.00	0.00	-	0.82
4282	南方季季享90天滚动持有债券C	3.15	0.00	0.00	-	0.46
4283	南方佳元6个月持有债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.79
4284	南方佳元6个月持有债券C	3.02	0.00	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.35	50.75	98.14	-	94.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	49.59	95.95	-	89.68
3	华安中债7-10年国开债C	4.31	11.38	74.33	-	96.75
4	长城悦享增利债券A	1.28	10.98	60.13	76.79	88.65
5	华商信用增强债券A	10.03	27.06	58.43	63.48	43.70
南方季季享90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.41
4189	南方季季享90天滚动持有债券A	3.37	0.00	0.00	-	0.82
4190	南方季季享90天滚动持有债券C	3.15	0.00	0.00	-	0.46
4191	南方佳元6个月持有债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.79
4192	南方佳元6个月持有债券C	3.02	0.00	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.36	2.15	1.91	112.06	113.33
2	前海开源弘泽债券A	1.39	0.12	1.65	79.54	80.02
3	前海开源弘泽债券C	0.99	-0.68	0.53	77.30	77.69
4	前海开源鼎裕债券A	-0.32	-6.00	-5.53	76.90	87.05
5	长城悦享增利债券A	1.28	10.98	60.13	76.79	88.65
南方季季享90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	南方兴锦利一年定开债券发起	3.52	0.00	0.00	-	6.00
3846	南方季季享90天滚动持有债券A	3.37	0.00	0.00	-	0.82
3847	南方季季享90天滚动持有债券C	3.15	0.00	0.00	-	0.46
3848	恒生前海恒祥纯债债券A	3.46	0.00	0.00	-	6.09
3849	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	0.00	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.37	0.34	12.25	27.02	616.52
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	2.64	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.05	15.65	23.71	42.95	362.11
4	富国天利增长债券A	3.03	8.33	12.07	29.09	334.98
5	永赢双利债券A	0.28	0.52	7.48	24.81	270.81
南方季季享90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	安信恒鑫增强债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.47
4891	海富通稳固收益债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.47
4892	南方季季享90天滚动持有债券C	3.15	0.00	0.00	-	0.46
4893	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.46
4894	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.46

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	9.50	954.55	48.17%
22国债26	3.50	350.85	17.70%
22国债18	2.00	201.22	10.15%
22国债09	1.40	142.54	7.19%
22国债20	1.00	100.63	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-28关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-26关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的提示性公告
04-22南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第1季度报告
04-22南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告

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交易日	2023-05-11	2023-05-10	2023-05-09	2023-05-08	2023-05-05
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.003	1.002
累计净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.003	1.002

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