中加瑞利纯债债券C(006454)_规模评级

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5478	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5479	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5484	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5486	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5488	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5489	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5491	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平

5420	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5422	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
5423	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5424	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
5425	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
5426	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5427	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5428	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5430	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
5431	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5432	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5433	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5434	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.09	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.30	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.15	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.08	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.97	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.58	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4663	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
4664	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4665	中融聚安定期开放债券	19.51	160228.88	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

21.2000

2.86%

97.14%

2025-12-31

21.1500

2.78%

97.22%

2025-06-30

20.9900

2.56%

97.44%

2024-12-31

20.9600

2.49%

97.51%

2024-06-30

20.9200

2.42%

97.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69	21.2000	2.86	0.14	97.14
2025-12-31	70	21.1500	2.78	0.14	97.22
2025-06-30	70	20.9900	2.56	0.14	97.44
2024-12-31	72	20.9600	2.49	0.15	97.51
2024-06-30	73	20.9200	2.42	0.15	97.58

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