中加瑞利纯债债券C(006454)_规模评级

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平

5478	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5479	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
5480	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5481	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5482	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	-98521.18	0.98	98522.17
5483	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5485	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5486	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5487	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5488	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
5489	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5490	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5491	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5492	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5427	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5428	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
5429	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5430	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5431	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
5432	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5433	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5434	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5435	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5436	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
5437	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5438	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5439	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5440	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
2035	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2036	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2042	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2043	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2044	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2045	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2046	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
2047	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2048	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4594	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4595	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4597	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
4598	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4599	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.29	-	-	0.00
4600	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4601	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
4602	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4603	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
4604	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4605	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4606	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4607	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21.1500

2.78%

97.22%

2025-06-30

20.9900

2.56%

97.44%

2024-12-31

20.9600

2.49%

97.51%

2024-06-30

20.9200

2.42%

97.58%

2023-12-31

20.8900

2.35%

97.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	70	21.1500	2.78	0.14	97.22
2025-06-30	70	20.9900	2.56	0.14	97.44
2024-12-31	72	20.9600	2.49	0.15	97.51
2024-06-30	73	20.9200	2.42	0.15	97.58
2023-12-31	75	20.8900	2.35	0.15	97.65

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