中加瑞利纯债债券C(006454)_规模评级

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
5485	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
5486	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5487	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
5488	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5489	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5490	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5491	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
5492	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5493	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
5494	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
5495	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
5496	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
5497	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	-
5498	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	浙商丰裕纯债C	0.00	0.17	-	-	0.00
5427	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
5428	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5429	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5430	德邦锐泓债券C	0.00	0.14	-	-	0.02
5431	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	-
5432	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5433	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
5434	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
5435	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
5436	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5437	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5438	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5439	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5440	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	-
4639	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4640	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4641	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.87	-	0.00	-
4642	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4643	平安合锦定开债	0.11	1068.79	-	-	157358.70
4644	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4645	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.00
4647	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
4648	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
4649	招商添裕纯债C	0.00	1.97	-	-	0.09
4650	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
4651	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
4652	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
4791	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	-
4792	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4793	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4794	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4795	平安合锦定开债	0.11	1068.79	-	-	157358.70
4796	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4797	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4798	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.00
4799	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
4800	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
4801	招商添裕纯债C	0.00	1.97	-	-	0.09
4802	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
4803	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
4804	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
4603	浙商丰裕纯债C	0.00	0.17	-	-	0.00
4604	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4605	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
4606	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
4607	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
4608	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4609	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4610	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
4611	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4612	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
4613	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4614	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4615	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4616	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

21.2000

2.86%

97.14%

2025-12-31

21.1500

2.78%

97.22%

2025-06-30

20.9900

2.56%

97.44%

2024-12-31

20.9600

2.49%

97.51%

2024-06-30

20.9200

2.42%

97.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69	21.2000	2.86	0.14	97.14
2025-12-31	70	21.1500	2.78	0.14	97.22
2025-06-30	70	20.9900	2.56	0.14	97.44
2024-12-31	72	20.9600	2.49	0.15	97.51
2024-06-30	73	20.9200	2.42	0.15	97.58

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