中加瑞利纯债债券C(006454)_分红排行

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.66%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.48%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.78%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.45%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.14元	2019-10-23	1.37%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
617	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
618	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
619	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
621	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
622	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
623	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
624	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
625	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
626	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
629	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
630	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2150	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
2151	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2152	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2153	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2154	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2155	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2156	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2157	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31
2158	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31
2159	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
2160	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
2161	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2162	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
2163	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3053	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
3054	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
3055	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3056	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
3057	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3058	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3059	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
3060	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3061	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
3062	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3063	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3064	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3065	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3066	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
4284	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.16	0.26	0.44	0.14
4285	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05
4286	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22
4287	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
4288	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
4289	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4290	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
4291	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
4292	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4293	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.21	0.43	0.14
4294	淳厚中短债A	0.00	0.10	0.10	0.43	0.12
4295	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
4296	工银14天理财债券发起A	0.02	0.07	0.21	0.43	0.06
4297	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
2203	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
2204	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
2205	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
2206	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2209	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2210	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
2211	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
2212	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2213	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
2214	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
2215	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
2216	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32

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