中加瑞利纯债债券C(006454)_分红排行

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.66%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.48%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.78%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.45%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.14元	2019-10-23	1.37%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83
2902	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70
2903	浙商汇金聚盈中短债C	0.06	0.22	0.62	1.02	0.64
2904	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
2905	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
2906	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2907	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
2908	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2909	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
2910	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
2911	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
2912	中欧聚瑞债券A	0.06	0.23	0.51	1.07	0.56
2913	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2914	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
2915	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2117	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2118	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2119	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
2120	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2121	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
2122	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2123	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2124	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
2125	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
2126	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
2127	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04
2128	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
2129	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
2130	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.79	1.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
1497	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1498	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1499	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.34	0.94	1.19	0.95
1500	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1501	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
1502	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1503	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
1504	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1505	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74
1506	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1507	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
1508	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06
1509	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
1510	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	嘉合磐昇纯债A	0.16	0.95	1.15	1.40	1.24
2319	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.34	0.78	1.40	0.89
2320	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.50	1.01	1.40	1.12
2321	天弘齐享债券发起C	0.06	0.23	0.68	1.40	0.70
2322	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
2323	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2324	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2325	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2326	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21
2327	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
2328	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.32	0.74	1.40	0.81
2329	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
2330	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.39	0.72
2331	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.50	0.90	1.39	0.96
2332	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.35	0.59	1.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
2255	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
2256	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2257	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
2258	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
2259	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
2260	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2261	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2262	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
2263	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00
2264	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00
2265	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
2266	安信尊享添利利率债A	0.15	0.38	0.92	1.64	0.99
2267	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
2268	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.41	0.89	1.43	0.99

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