中加瑞利纯债债券C(006454)_分红排行

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.15元	2026-06-17	1.45%
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.66%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.48%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.78%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.45%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.14元	2019-10-23	1.37%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年10个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年9个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年11个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年9个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年9个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年9个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.16	0.47	1.05	1.59
2437	浙商汇金兴利增强债券A	0.06	0.49	-1.58	2.90	2.35
2438	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
2439	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
2440	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
2441	中加丰泽纯债	0.06	0.28	0.71	1.66	2.34
2442	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
2443	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2444	中加颐兴定开债券	0.06	0.25	0.67	1.44	2.17
2445	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2446	中融恒惠纯债C	0.06	0.17	0.32	0.91	1.27
2447	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2448	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
2449	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43
2450	中融聚业定期开放债券	0.06	0.26	0.81	2.13	2.97

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41
2030	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
2031	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.23	1.13	2.28	2.66
2032	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2033	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2034	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2035	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2036	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2037	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43
2038	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2039	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.64	1.34	1.96
2040	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03
2041	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
2042	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55
2043	中泰安益利率债A	0.09	0.23	0.55	1.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.58	1.37	2.11
2258	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18
2259	永赢盈益债券A	0.04	0.16	0.58	1.49	2.34
2260	永赢中债3-5年政金债指数C	0.05	0.17	0.58	1.68	2.63
2261	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2262	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
2263	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
2264	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2265	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
2266	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
2267	中信建投景和中短债A	0.04	0.20	0.58	1.12	1.54
2268	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2269	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
2270	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2271	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	泰康长江经济带债券C	0.10	0.34	0.58	1.38	2.20
2543	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12
2544	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2545	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2546	兴业裕丰债券	0.07	0.27	0.62	1.38	2.08
2547	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2548	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2549	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2550	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2551	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
2552	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2553	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
2554	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2555	长城短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.37	2.14
2556	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	南方耀元债券	0.09	0.27	0.62	1.79	2.09
2165	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.83	1.55	2.09
2166	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2167	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.69	1.39	2.09
2168	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
2169	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
2170	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
2171	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2172	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
2173	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09
2174	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.19	0.52	1.41	2.09
2175	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
2176	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08
2177	博时裕乾纯债A	0.08	0.23	0.66	1.54	2.08
2178	长盛盛和纯债C	0.06	0.28	0.62	1.40	2.08

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