招商理财7天债券A(217025)_规模评级

招商理财7天债券A217025CHINA MERCHANTS WEALTH MANAGEMENT 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.48	0.42	0.48	0.59	1.58	0.48	0.52
季度净申购	500.03	-516.65	-1059.80	-9354.76	10396.40	-363.16	-195.58
总份额	4517.29	4017.25	4533.90	5593.70	14948.46	4552.06	4915.23
季度总申购份额	1288.79	1539.95	4733.38	15229.68	25771.38	1892.21	565.38
季度总赎回份额	788.76	2056.60	5793.18	24584.44	15374.98	2255.37	760.96

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.44	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
招商理财7天债券A基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.49	4621.80	-2588.94	297.93	2886.86
4052	创金合信益久9个月持有期债券A	0.48	4704.98	-5258.41	39.38	5297.80
4053	大成景兴信用债债券C	0.48	3214.70	2465.27	4079.72	1614.44
4054	工银3-5年国开债指数A	0.48	4257.38	855.05	2171.82	1316.77
4055	景顺长城景颐辰利债券A	0.48	4796.14	-4290.48	12.49	4302.96
4056	民生加银鑫享债券A	0.48	5803.14	4045.16	4263.24	218.08
4057	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
4058	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
4059	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.48	4480.15	-131.10	456.58	587.68
4060	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.48	4718.31	-1311.78	7833.81	9145.60
4061	光大阳光北斗星180天滚动C	0.47	2938.09	-1.41	0.09	1.50
4062	华富恒欣纯债债券C	0.47	4379.84	2753.69	3605.90	852.21
4063	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3552.05	-201.72	9.37	211.09
4064	建信睿享纯债债券C	0.47	4238.98	4224.42	34751.78	30527.36
4065	江信添福C	0.47	3403.83	-547.11	462.59	1009.70

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.99	2372222.14	-	-	0.20
招商理财7天债券A基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	华夏鼎泓债券C	0.57	4598.28	-44.84	686.80	731.64
4052	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
4053	创金合信尊丰纯债	0.52	4561.17	-75231.00	4569.78	79800.78
4054	恒越短债债券A	0.50	4553.60	-1843.41	236.24	2079.65
4055	宝盈盈泰纯债债券A	0.51	4528.73	-139.51	129.28	268.78
4056	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4519.68	793.02	1225.89	432.87
4057	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.50	4519.68	793.02	1225.89	432.87
4058	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
4059	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.47	4501.92	2151.24	2673.63	522.39
4060	天弘睿选利率债发起式C	0.47	4482.56	2497.51	15110.98	12613.47
4061	平安添裕债券A	0.45	4482.03	208.81	998.60	789.79
4062	建信信用增强债券A	0.73	4481.94	-23.74	325.05	348.80
4063	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.48	4480.15	-131.10	456.58	587.68
4064	兴证全球恒远债券C	0.46	4462.66	4251.46	113488.29	109236.82
4065	广发集祥债券C	0.42	4441.73	7.48	9.97	2.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.88	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.47	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.83	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
招商理财7天债券A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	汇添富双享增利债券C	0.44	4298.27	533.21	2367.44	1834.22
2054	国泰聚瑞纯债债券	5.11	49743.42	524.45	49654.09	49129.65
2055	人保民富债券A	3.17	31805.76	519.09	610.66	91.57
2056	创金合信尊盛纯债债券	10.07	98855.94	518.84	636.87	118.03
2057	银河丰利	0.11	1062.04	515.96	1563.19	1047.23
2058	朱雀安鑫回报C	0.37	3247.68	512.17	1055.71	543.53
2059	泓德裕荣纯债债券C	0.10	917.47	502.70	7297.04	6794.34
2060	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
2061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2062	易方达裕鑫债C	0.39	3076.90	497.01	583.44	86.44
2063	博时聚源纯债债券C	0.06	538.72	493.88	1242.92	749.04
2064	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.09	796.24	493.38	508.26	14.89
2065	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	671.67	487.77	904.65	416.87
2066	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	576.66	485.44	514.92	29.48
2067	创金合信转债精选债券A	0.08	745.26	484.03	554.16	70.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
招商理财7天债券A基金规模在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平

2698	招商金鸿债券C	0.88	7584.75	-846.61	1321.38	2167.99
2699	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05
2700	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	180.78	-21.36	1314.72	1336.08
2701	富国添享一年持有期债券C	5.44	47878.20	-3858.01	1311.78	5169.79
2702	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.64	5929.77	129.59	1307.82	1178.23
2703	汇添富多策略纯债C	0.35	3133.97	605.69	1289.72	684.03
2704	海富通瑞祥一年定开债券	10.34	85597.49	-	1289.69	-
2705	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
2706	兴业丰利债券	44.40	436991.42	553.60	1287.47	733.87
2707	恒越嘉鑫债券C	0.25	2425.76	-5484.44	1284.43	6768.87
2708	浦银安盛双债增强债券A	3.60	30767.13	-15455.56	1282.94	16738.49
2709	工银尊益中短债债券F	0.87	7463.66	-14432.18	1274.96	15707.14
2710	南方3-5年农发债C	0.62	5716.07	586.69	1274.87	688.18
2711	华富收益增强债券B	0.67	4639.03	755.07	1270.98	515.91
2712	国金惠诚C	0.11	1144.11	-966.86	1253.15	2220.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.04	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
招商理财7天债券A基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.36	12935.57	-767.25	29.37	796.62
2893	蜂巢添益纯债A	15.37	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
2894	平安中债-0-3年国开行债券ETF	17.67	1687.64	-473.00	319.00	792.00
2895	长盛恒盛利率债C	0.12	1108.21	-174.66	617.13	791.79
2896	长信利鑫A	2.59	41394.46	34859.95	35650.56	790.60
2897	平安添裕债券A	0.45	4482.03	208.81	998.60	789.79
2898	新华鑫日享中短债C	0.25	2328.99	-606.34	182.95	789.29
2899	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
2900	东海资管海鑫增利3个月定开	0.18	1693.14	-420.05	365.01	785.06
2901	汇添富安心中国债券C	0.22	1531.88	99.81	882.87	783.06
2902	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
2903	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	6.34	54040.71	42810.70	43573.85	763.15
2904	中银恒泰9个月持有期债券A	0.45	4670.07	-740.57	21.00	761.58
2905	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1357.69	579.45	1337.56	758.10
2906	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.28	2689.00	-717.72	38.65	756.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6081

7428.5300

0.11%

99.89%

2023-12-31

6298

7198.9600

0.11%

99.89%

2023-06-30

6833

21876.8600

0.03%

99.97%

2022-12-31

6713

7321.9500

0.10%

99.90%

2022-06-30

7030

7926.5100

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6081	7428.5300	5.09	0.11	4512.20	99.89
2023-12-31	6298	7198.9600	5.09	0.11	4528.81	99.89
2023-06-30	6833	21876.8600	5.09	0.03	14943.37	99.97
2022-12-31	6713	7321.9500	5.09	0.10	4910.14	99.90
2022-06-30	7030	7926.5100	5.04	0.09	5567.30	99.91

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