中信证券信盈一年(900026)_规模评级

中信证券信盈一年900026CITIC SECURITIES XINYING ONE YEAR HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
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基金规模(亿元)	0.49	0.58	0.57	0.58	0.72	0.58	0.58
季度净申购	-855.37	25.81	-36.55	-1467.98	1427.44	25.17	2.34
总份额	5021.14	5876.51	5850.70	5887.25	7355.23	5927.79	5902.62
季度总申购份额	3.42	110.36	43.36	858.15	1427.44	25.17	2.34
季度总赎回份额	858.78	84.55	79.91	2326.13	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中信证券信盈一年基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	恒越嘉鑫债券A	0.49	4911.16	-2753.27	998.48	3751.75
3906	华宝增强收益债券B	0.49	4388.39	-7688.24	1308.52	8996.76
3907	华宝政金债债券	0.49	4610.88	-91727.14	6064.67	97791.81
3908	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.49	4716.86	16.05	102.72	86.67
3909	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4741.35	78.52	574.29	495.77
3910	招商民安增益债券C	0.49	4501.28	309.93	421.93	112.00
3911	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.49	4644.40	2218.01	2336.61	118.60
3912	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
3913	中信证券中短债A	0.49	4748.00	-33353.33	6913.99	40267.32
3914	创金合信转债精选债券C	0.48	3863.58	-1362.40	3330.05	4692.45
3915	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.48	4169.76	227.70	286.03	58.33
3916	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.48	4523.74	-98.81	792.72	891.52
3917	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.48	4637.89	-148.06	830.91	978.97
3918	海富通策略收益债券A	0.48	4803.63	-6.09	0.26	6.35
3919	华夏卓享债券A	0.48	4831.19	-803.48	23.62	827.11

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中信证券信盈一年基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.52	5055.55	0.18	0.21	0.02
3843	创金合信怡久回报债券A	0.51	5052.38	25.49	29.55	4.05
3844	银河优选六个月持有期债券C	0.54	5051.04	2713.64	3009.12	295.48
3845	国寿安保尊恒利率债债券C	0.53	5048.59	29.12	59.00	29.89
3846	西部利得祥逸债券D	0.52	5047.96	-	-	-
3847	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3848	博时富鑫纯债债券C	0.56	5024.21	-16639.88	13465.66	30105.53
3849	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
3850	华安添信债券	0.52	5017.44	-0.01	0.10	0.11
3851	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.84	-	-	0.00
3852	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5003.54	1.71	3558.61	3556.90
3853	中金金合	0.51	5000.73	-194829.80	0.00	194829.80
3854	人保利丰纯债A	0.52	4997.24	1966.31	1966.47	0.16
3855	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.54	4997.16	-29.86	17.66	47.53
3856	大成景旭纯债债券A	0.54	4996.98	-2427.62	176.05	2603.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中信证券信盈一年基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.40	22168.02	-830.75	3145.09	3975.84
2650	工银增强收益债券A	5.38	48760.48	-835.61	8680.40	9516.01
2651	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2652	华夏鼎沛债券C	1.33	12777.94	-838.07	164.46	1002.53
2653	华泰柏瑞信用增利债券A	0.92	6747.77	-844.02	638.66	1482.68
2654	中银民利一年持有期债券C	0.13	1308.43	-853.28	0.22	853.50
2655	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	489.00	-854.76	337.33	1192.09
2656	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
2657	金元顺安桉盛债券A	11.06	116542.92	-857.59	1.07	858.66
2658	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2659	景顺长城景颐丰利债券A	0.57	5470.03	-865.93	0.16	866.09
2660	光大阳光北斗星180天滚动A	0.54	3262.92	-867.82	3210.25	4078.08
2661	中邮稳定收益债券型C	0.35	3277.71	-871.03	2618.72	3489.76
2662	国联安信心增长债券A	0.49	4497.71	-871.41	861.12	1732.53
2663	财通纯债债券C	0.00	33.61	-879.91	0.09	880.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中信证券信盈一年基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	光大保德信安诚债券A	0.31	2961.53	-3.69	3.53	7.22
3544	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3545	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.46	-2.87	3.51	6.38
3546	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3547	中加丰享纯债债券	61.96	607157.45	3.50	3.50	0.01
3548	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.46	3627.93	-90.51	3.49	94.00
3549	中加丰尚纯债债券A	20.13	197748.13	1.98	3.43	1.45
3550	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
3551	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	41.89	-10.96	3.25	14.21
3552	华夏鼎智债券A	46.51	420242.20	1.74	3.24	1.50
3553	富国稳健添利债券E	0.00	19.58	1.87	3.23	1.36
3554	东方臻善纯债债券C	0.00	2.56	1.51	3.22	1.71
3555	平安惠隆纯债A	10.43	98460.44	-0.34	3.21	3.55
3556	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
3557	博时臻选纯债债券A	20.24	190936.79	-5.26	3.18	8.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中信证券信盈一年基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3861.85	697.81	1574.22	876.40
2661	平安季季享3个月持有债券A	1.64	15002.90	-217.15	658.65	875.80
2662	东吴鼎泰纯债A	0.52	4900.95	-448.12	426.92	875.04
2663	景顺长城景颐丰利债券A	0.57	5470.03	-865.93	0.16	866.09
2664	汇添富增强收益债券C	1.10	9288.68	2171.41	3035.01	863.60
2665	大成景泰纯债债券C	0.29	2740.43	2292.48	3155.56	863.08
2666	泓德裕泰债券C	0.10	717.26	-	-	861.53
2667	中信证券信盈一年	0.49	5021.14	-855.37	3.42	858.78
2668	金元顺安桉盛债券A	11.06	116542.92	-857.59	1.07	858.66
2669	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.67	15972.71	1466.65	2322.87	856.21
2670	中银民利一年持有期债券C	0.13	1308.43	-853.28	0.22	853.50
2671	民生加银鑫享债券C	1.46	16669.45	-755.68	95.40	851.08
2672	银河中债1-5年政金债指数C	0.10	995.25	222.96	1070.96	848.00
2673	中银证券安泰债券A	0.40	4060.51	-392.23	455.42	847.65
2674	招商添华纯债C	0.01	132.00	-2.74	843.94	846.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

681

86292.3300

50.73%

49.27%

2022-12-31

683

86196.9200

50.64%

49.36%

2022-06-30

0.00%

2021-12-31

0.00%

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报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	681	86292.3300	2981.39	50.73	2895.12	49.27
2022-12-31	683	86196.9200	2981.39	50.64	2905.86	49.36
2022-06-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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