国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

云锋基金入股临港这家芯片公司[2025-12-23]

最新动态

最新净值：140.7500 -0.0390(-0.03%)

累计净值：1.4350

更新时间：2025-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：27.50亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
债券型名次	4696	1790	1819	3199	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
债券型名次	4606	1892	2034	1210	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.03	0.00	0.29	-0.14	0.35
4695	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	-0.30	0.27	-1.67	-1.17
4696	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
4697	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.53	0.03
4698	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	0.02	0.41	-0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.09	0.40	0.68	1.44
1789	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.09	0.55	0.44	1.42
1790	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
1791	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.52	1.02
1792	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.07	0.53	0.53	2.56
1818	国泰润利纯债债券	0.01	0.11	0.53	0.93	2.05
1819	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
1820	国泰双利债券A	0.15	0.54	0.53	2.45	10.26
1821	海富通瑞祥一年定开债券	0.06	-0.04	0.53	0.55	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.42	0.88
3198	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.42	1.02
3199	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
3200	国投瑞银顺鑫债券	0.01	0.07	0.57	0.42	1.28
3201	惠升和睿兴利债券C	-0.07	-0.01	0.42	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.17	0.42	0.44	0.64
4181	格林泓利增强债券A	0.05	0.40	-0.14	0.45	0.64
4182	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.09	0.53	0.42	0.64
4183	华夏鼎英债券C	-0.01	-0.11	0.35	0.02	0.64
4184	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.09	0.43	0.32	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.55	6.78	10.17	18.43	25.04
4605	国富恒利债券(LOF)A	0.55	6.64	9.26	15.99	35.70
4606	国泰上证5年期国债ETF	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
4607	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.55	5.62	8.96	16.29	22.00
4608	海富通融丰定开债券	0.55	6.81	9.55	16.35	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中银乐享债券	1.59	6.94	9.56	-	9.70
1891	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.46	6.93	10.70	-	22.60
1892	国泰上证5年期国债ETF	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
1893	红土创新纯债C	1.36	6.93	9.70	17.95	19.23
1894	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.76	6.93	10.84	19.87	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中航瑞智纯债C	0.17	6.56	10.34	-	10.41
2033	富国颐利纯债债券	0.47	6.90	10.33	17.71	27.01
2034	国泰上证5年期国债ETF	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
2035	惠升和裕纯债C	0.71	7.61	10.33	16.29	17.16
2036	天治稳健双盈债券	-0.25	7.74	10.33	13.24	133.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	前海开源鼎欣债券A	1.07	5.76	10.37	17.14	22.20
1209	泰康安惠纯债债券A	1.83	5.39	9.24	17.14	37.29
1210	国泰上证5年期国债ETF	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
1211	易方达投资级信用债债券C	1.06	5.73	10.25	17.13	71.65
1212	招商添悦纯债A	0.33	6.16	9.55	17.13	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.46	14.78	18.02	27.44	44.02
755	招商招乾3个月定开债发起式C	1.16	5.64	9.39	17.26	43.94
756	国泰上证5年期国债ETF	0.55	6.93	10.33	17.13	43.93
757	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.21	6.18	11.98	20.10	43.83
758	融通通宸债券	0.09	5.78	9.06	15.03	43.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

查看全文[12-23]
标题：公募基金“质效双升” 买方力量重塑市场定价逻辑

　　时来天地皆同力。在近一年的行情中，公募基金“质效双升”，公募基金总规模已逼近37万亿元，ETF最新规模高达5.8万亿元，部分绩优基金凭借业绩实现规模跃迁，成为影响市场的重要力量。　　公募基金的市场话语权持续提升，深度重构A股市场的生态环

查看全文[12-23]
标题：以党的二十届四中全会精神为指引为中国式现代化贡献公募力量

　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

查看全文[12-23]
12-23 年内292家上市公司参与设立340只产业并购基金
12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
12-23 私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值
12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增恒泰证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-08]
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	140.7890	140.6820	140.6400	140.5570	140.5500
累计净值(元)	1.4350	1.4340	1.4340	1.4330	1.4330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。