国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

白银LOF套利好像有点死了[2025-12-25]

最新动态

最新净值：140.8700 0.0260(0.02%)

累计净值：1.4360

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：29.11亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
债券型名次	1666	1324	1326	2805	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
债券型名次	4319	1863	2044	1487	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	国泰聚瑞纯债债券	0.06	0.03	0.60	0.24	1.49
1665	国泰聚享纯债债券	0.06	-0.13	0.48	-0.58	0.90
1666	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1667	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.54	1.30	3.86	5.72
1668	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.81	-0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
1323	国泰润泰纯债债券A	0.10	0.16	0.53	0.68	1.14
1324	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1325	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.70	0.38	0.33
1326	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.16	0.46	0.82	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1325	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.77	0.72	1.92
1326	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1327	海富通稳固收益债券A	0.25	0.80	0.77	4.53	6.73
1328	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.05	0.77	0.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.11	0.32	0.55	1.01
2804	国融添益增强债券C	0.04	0.05	0.51	0.55	1.31
2805	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
2806	海富通瑞祥一年定开债券	0.06	-0.04	0.53	0.55	1.71
2807	华泰保兴恒利中短债C	0.06	0.01	0.52	0.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	工银恒享纯债债券C	0.05	0.04	0.63	0.29	0.73
4082	广发双债添利债券C	0.07	0.01	0.70	0.08	0.73
4083	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
4084	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.04	0.73	0.98	0.73
4085	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	-0.03	0.31	0.19	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
2	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
3	民生加银增强收益债券A	33.47	48.03	40.03	29.79	229.93
4	民生加银增强收益债券C	32.93	46.81	38.39	27.22	210.73
5	华夏可转债增强债券A	32.62	42.67	33.80	15.51	76.61
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	东方永悦18个月定开债券C	0.79	5.99	10.56	12.14	11.69
4318	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.79	5.76	7.87	13.10	15.78
4319	国泰上证5年期国债ETF	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
4320	海富通稳健添利债券C	0.79	8.62	9.14	14.43	74.05
4321	恒生前海恒润纯债C	0.79	5.29	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
2	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
3	民生加银增强收益债券A	33.47	48.03	40.03	29.79	229.93
4	民生加银增强收益债券C	32.93	46.81	38.39	27.22	210.73
5	光大保德信中高等级债券A	17.06	43.86	40.92	41.80	77.67
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	广发政策性金融债	1.82	7.02	9.89	18.17	22.88
1862	国泰农惠定期开放债券	2.35	7.02	12.95	21.64	27.72
1863	国泰上证5年期国债ETF	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
1864	恒生前海恒悦纯债C	1.02	7.02	10.26	-	9.30
1865	民生加银恒泽债券	-0.52	7.02	11.05	18.03	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.36	30.69	53.88	31.41	84.35
2	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
3	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
4	民生加银鑫享债券A	27.96	40.34	41.33	4.01	26.53
5	光大保德信中高等级债券A	17.06	43.86	40.92	41.80	77.67
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.77	5.02	10.29	-	14.15
2043	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.17	7.00	10.29	-9.62	30.71
2044	国泰上证5年期国债ETF	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
2045	华安稳定收益债券B	3.69	11.76	10.29	14.68	141.16
2046	鹏华尊悦定开债发起式	1.47	6.17	10.29	16.84	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	109.15	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	104.97	150.88
3	华商信用增强债券A	21.76	36.02	34.05	77.63	85.80
4	华商信用增强债券C	21.22	34.90	32.39	74.02	78.20
5	大成可转债增强债券	25.66	35.52	31.45	51.15	94.52
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	前海开源鼎欣债券A	1.15	5.83	10.32	17.16	22.28
1486	信诚稳悦A	4.48	9.11	11.32	17.16	37.87
1487	国泰上证5年期国债ETF	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
1488	万家鑫享纯债A	0.91	6.04	8.76	17.15	34.49
1489	招商招信3个月定开债发起式A	1.36	5.73	10.02	17.15	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.19	10.99	16.46	32.32	425.10
2	富国天利增长债券A	2.30	7.70	12.22	21.10	373.43
3	易方达安心回报债券A	6.18	16.45	16.65	16.59	309.49
4	博时信用债券A/B	17.51	32.66	25.58	18.23	306.07
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.43	14.41	21.67	290.69
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.64	14.89	17.93	27.52	44.16
754	兴全祥泰定期开放债券	1.86	7.55	13.18	21.81	44.16
755	国泰上证5年期国债ETF	0.79	7.02	10.29	17.15	44.05
756	融通增强收益债券C	4.21	9.00	13.70	17.51	44.05
757	招商招乾3个月定开债发起式C	1.19	5.67	9.27	17.21	43.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	140.8440	140.7500	140.7890	140.6820	140.6400
累计净值(元)	1.4360	1.4350	1.4350	1.4340	1.4340

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