国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

最新动态

最新净值：140.2450 -0.5980(-0.42%)

累计净值：1.4360

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：29.47亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
债券型名次	2808	1368	1727	2871	4122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
债券型名次	4237	1945	2061	1500	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	6.00	5.55	0.59	24.21	33.90
2	金鹰元丰债券C	5.99	5.52	0.49	23.97	33.39
3	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
4	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
5	国泰可转债债券	4.94	6.14	4.69	17.27	25.02
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.05	0.71	0.08	1.10
2807	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	-0.06	0.60	-0.10	0.63
2808	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
2809	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.04	0.69	0.57	1.49
2810	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	-0.07	0.65	-0.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
4	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
5	东方可转债债券A	4.91	6.35	2.33	18.34	30.47
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国寿安保尊享债券A	0.33	0.17	0.83	1.80	3.76
1367	国泰聚鑫纯债债券	0.04	0.17	0.70	1.31	1.61
1368	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
1369	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.17	0.57	0.88	0.84
1370	华宝安融六个月持有期债券C	0.34	0.17	0.16	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.20	7.89	8.55	9.55
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	国泰金龙债券C	0.13	0.08	0.73	0.70	2.28
1726	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.11	0.73	0.63	2.60
1727	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
1728	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.11	0.73	1.72	3.48
1729	华宝中短债债券C	0.05	0.02	0.73	0.41	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	华夏可转债增强债券A	3.16	5.01	3.96	30.33	34.97
4	华夏可转债增强债券C	3.15	4.97	3.85	30.07	34.43
5	民生加银增强收益债券A	3.46	4.05	6.42	28.87	36.27
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国金惠鑫短债E	0.03	0.09	0.37	0.55	1.56
2870	国联安中短债债券C	0.03	0.07	0.53	0.55	1.30
2871	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
2872	海富通瑞祥一年定开债券	0.06	-0.04	0.53	0.55	1.71
2873	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	-0.03	0.82	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	民生加银增强收益债券A	3.46	4.05	6.42	28.87	36.27
4	民生加银增强收益债券C	3.45	4.02	6.32	28.61	35.68
5	博时转债增强债券A	3.41	5.41	5.19	21.17	35.16
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.13	0.48	0.40	0.71
4121	工银尊利中短债债券F	0.02	0.07	0.27	0.48	0.71
4122	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.17	0.73	0.55	0.71
4123	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.08	0.41	0.19	0.71
4124	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.02	0.69	0.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.14	53.48	51.67	43.76	104.21
2	南方昌元转债C	50.38	51.94	49.41	40.20	97.19
3	民生加银增强收益债券A	34.74	49.38	40.89	30.58	231.95
4	民生加银增强收益债券C	34.20	48.15	39.24	27.99	212.62
5	博时转债增强债券A	33.90	41.55	30.74	26.34	133.44
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.89	5.06	7.57	14.40	22.59
4236	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.89	5.70	7.87	13.10	15.78
4237	国泰上证5年期国债ETF	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
4238	国投瑞银顺成3个月定开债	0.89	6.26	9.15	-	15.33
4239	国新国证鑫颐中短债C	0.89	3.06	4.89	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.14	53.48	51.67	43.76	104.21
2	南方昌元转债C	50.38	51.94	49.41	40.20	97.19
3	民生加银增强收益债券A	34.74	49.38	40.89	30.58	231.95
4	民生加银增强收益债券C	34.20	48.15	39.24	27.99	212.62
5	光大保德信中高等级债券A	18.29	44.87	41.67	42.55	78.61
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.76	6.88	11.85	-	11.37
1944	招商招祥纯债A	1.50	6.88	12.61	21.34	40.03
1945	国泰上证5年期国债ETF	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
1946	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.36	6.87	13.12	21.86	25.17
1947	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.87	10.67	19.93	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	7.89	29.85	53.79	31.33	84.24
2	南方昌元转债A	51.14	53.48	51.67	43.76	104.21
3	南方昌元转债C	50.38	51.94	49.41	40.20	97.19
4	民生加银鑫享债券A	29.61	41.43	42.29	4.71	27.39
5	光大保德信中高等级债券A	18.29	44.87	41.67	42.55	78.61
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中融恒利纯债C	1.12	5.87	10.28	-	12.01
2060	中银恒利半年定期开放债券	5.74	12.39	10.28	6.83	64.42
2061	国泰上证5年期国债ETF	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
2062	民生加银兴盈债券	1.40	6.66	10.27	16.56	21.87
2063	南方旭元A	0.97	6.50	10.27	20.13	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	109.15	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	104.97	150.88
3	华商信用增强债券A	22.24	36.58	34.42	78.11	86.30
4	华商信用增强债券C	21.73	35.48	32.76	74.51	78.70
5	大成可转债增强债券	27.22	36.78	32.67	52.55	96.33
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.52	6.66	11.87	17.14	17.84
1499	招商招惠3个月定开债发起式A	1.25	5.47	8.93	17.14	35.81
1500	国泰上证5年期国债ETF	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
1501	华夏恒泰64个月定开债券	1.76	5.43	9.18	17.13	21.36
1502	中加博裕纯债债券	1.82	6.04	10.72	17.13	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.43	10.98	16.53	32.39	425.41
2	富国天利增长债券A	2.39	7.70	12.25	21.13	373.53
3	易方达安心回报债券A	6.37	16.45	16.74	16.68	309.82
4	博时信用债券A/B	17.86	33.22	25.93	18.56	307.20
5	汇丰晋信2016周期混合	9.03	12.54	14.52	21.79	291.08
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中海纯债债券A	2.00	6.20	8.16	13.06	44.17
754	兴全祥泰定期开放债券	1.89	7.52	13.18	21.81	44.16
755	国泰上证5年期国债ETF	0.89	6.87	10.27	17.13	44.02
756	招商招乾3个月定开债发起式C	1.24	5.64	9.27	17.21	43.98
757	融通增强收益债券C	4.32	8.74	13.64	17.45	43.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：央行：创设证券、基金、保险互换便利和股票回购增持再贷款两项工具

　　北京商报讯(记者李海媛)12月26日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2025)》。其中提到，进一步拓展中央银行维护金融市场稳定职能。基于市场化原则，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项工具，支持资本市场稳健发

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　　12月26日晚间，诺德基金发布高级管理人员变更公告，刘翔出任公司总经理，任职日期为12月26日，原公司总经理罗凯因个人原因离任。　　据悉，刘翔拥有近30年金融从业经验，曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司

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12-26 矿业ETF领涨；年内基金发行数量创历史第二高
12-26 三个交易日大涨16.68% 恒生ETF港股通发生了什么
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05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	140.8430	140.8700	140.8440	140.7500	140.7890
累计净值(元)	1.4360	1.4360	1.4360	1.4350	1.4350

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