东证融汇禧悦90天滚动A(970096)_规模评级

东证融汇禧悦90天滚动A970096CSI RONGHUI XIYUE 90 DAY ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	95.65	100.02	70.41	10.19	7.62	6.75	6.27
季度净申购	-39913.26	270281.63	549691.99	23456.97	7995.51	4320.70	782.05
总份额	873095.54	913008.80	642727.18	93035.19	69578.22	61582.71	57262.01
季度总申购份额	273324.07	524485.01	583903.04	58357.49	19357.04	12031.75	12365.24
季度总赎回份额	313237.34	254203.38	34211.05	34900.53	11361.53	7711.04	11583.19

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东证融汇禧悦90天滚动A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	华夏鼎利债券A	98.43	815380.79	39717.61	75513.31	35795.70
90	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
91	华安中债1-3年政策金融债A	97.75	935379.23	39694.30	261538.36	221844.06
92	银华中债1-3年农发行债券指数	96.14	916491.14	191624.76	391705.95	200081.19
93	易方达安心回报债券A	96.10	520294.16	11626.87	61857.25	50230.37
94	浦银安盛盛达纯债债券A	96.07	943006.94	-	-	0.00
95	南方卓利3个月定开债发起式	95.68	949749.44	191662.66	191662.66	0.01
96	东证融汇禧悦90天滚动A	95.65	873095.54	-39913.26	273324.07	313237.34
97	浙商丰利增强债券	95.51	595476.93	54712.96	166072.13	111359.18
98	华夏纯债债券A	95.46	840795.82	420208.19	752234.37	332026.18
99	华夏短债债券A	95.38	892893.98	-207645.49	536367.43	744012.91
100	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
101	兴全恒裕债券A	94.77	847941.01	50132.91	398504.32	348371.42
102	农银金盛债券	94.65	932906.62	162066.44	289130.24	127063.80
103	银华季季盈3个月滚动持有债券B	92.68	868891.93	-182768.36	180381.39	363149.74

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东证融汇禧悦90天滚动A基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.67	900005.42	-	0.01	-
91	华夏短债债券A	95.38	892893.98	-207645.49	536367.43	744012.91
92	广发景宁纯债A	99.41	887575.85	276195.35	791670.76	515475.40
93	长信富瑞两年定开债券A	88.65	880628.03	-	-	120302.42
94	广发纯债债券A	108.48	879967.04	-114231.70	340086.18	454317.88
95	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
96	鹏华丰享债券	104.98	875354.20	-49800.91	336237.48	386038.39
97	东证融汇禧悦90天滚动A	95.65	873095.54	-39913.26	273324.07	313237.34
98	招商招和39个月定开债	87.25	870001.80	-	0.00	-
99	银华季季盈3个月滚动持有债券B	92.68	868891.93	-182768.36	180381.39	363149.74
100	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.57	865002.18	-	0.00	-
101	财通安瑞短债债券C	99.91	858183.61	-66475.04	677997.68	744472.72
102	交银裕盈纯债债券C	90.23	854899.23	220872.13	264760.56	43888.43
103	嘉实超短债债券C	90.11	853854.52	57463.63	1054298.62	996834.99
104	嘉实多利收益债券A	63.31	853058.52	349613.31	427979.42	78366.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东证融汇禧悦90天滚动A基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	光大保德信增利收益债券C	13.78	112528.95	-38885.14	32911.74	71796.89
3763	易方达中债1-3年政金债指数A	1.70	16944.09	-38928.78	5499.49	44428.27
3764	光大保德信安祺债券A	15.89	133331.32	-39103.43	3702.89	42806.32
3765	前海联合泰瑞纯债A	5.59	53081.38	-39239.23	0.01	39239.24
3766	浙商汇金短债A	14.57	142028.77	-39383.78	79097.24	118481.01
3767	鹏华双债加利债券A	60.37	383783.62	-39498.69	3144.67	42643.36
3768	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.06	193544.15	-39756.18	4821.88	44578.06
3769	东证融汇禧悦90天滚动A	95.65	873095.54	-39913.26	273324.07	313237.34
3770	国泰鑫裕纯债债券	56.60	559973.55	-40027.93	9972.09	50000.01
3771	工银开元利率债债券A	8.77	84463.96	-40040.14	16.93	40057.07
3772	中金金信债券	6.01	59141.12	-40053.00	9947.53	50000.53
3773	华安添鑫中短债A	21.21	184092.50	-40148.28	88333.81	128482.08
3774	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	297.15	-40179.40	287.32	40466.73
3775	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	24.82	242348.76	-40181.59	361528.57	401710.16
3776	博时中债7-10政金债指数A	6.50	62225.25	-40311.75	37859.28	78171.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东证融汇禧悦90天滚动A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	兴业稳固收益两年理财债券	79.84	775298.10	11584.04	280420.44	268836.41
175	银华安鑫短债债券D	23.99	228941.34	20528.15	275624.07	255095.92
176	景顺30天滚动持有短债债券C类	38.04	362866.57	-101556.38	275283.28	376839.66
177	国寿安保尊诚纯债债券A	25.51	230506.49	227213.06	274945.31	47732.25
178	招商添兴6个月定开债	72.19	713708.39	65351.67	274700.27	209348.60
179	永赢中债3-5年政金债指数A	51.99	500224.60	49274.86	273852.55	224577.68
180	兴证全球恒惠30天持有超短债C	61.99	572061.95	-72238.65	273535.93	345774.57
181	东证融汇禧悦90天滚动A	95.65	873095.54	-39913.26	273324.07	313237.34
182	国寿安保尊弘短债债券C	10.06	93405.90	-14130.35	272775.76	286906.11
183	永赢汇利六个月定开债	75.01	720104.41	173018.34	270417.88	97399.54
184	财通安瑞短债债券A	62.56	531798.80	-8761.24	270328.56	279089.80
185	广发中债1-3年国开债指数A	53.21	518266.06	173183.19	270038.24	96855.05
186	万家鑫怡债券A	68.45	678539.35	57072.21	269442.44	212370.23
187	嘉实短债债券C	41.65	395458.57	-81162.57	268968.08	350130.65
188	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.99	298804.16	-27101.95	266150.62	293252.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东证融汇禧悦90天滚动A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	恒生前海恒源丰利债券C	0.93	9140.67	-302171.83	20147.68	322319.51
129	永赢华嘉信用债C	22.22	196112.34	79872.86	400574.89	320702.03
130	南方吉元短债A	25.00	239328.02	189418.10	510071.99	320653.89
131	金信民兴债券C	0.75	6965.80	-317132.73	1822.20	318954.93
132	博时民泽纯债债券	30.18	279787.70	233699.51	550284.28	316584.77
133	民生加银恒益纯债A	68.70	669571.73	-314044.95	1968.70	316013.65
134	富国国有企业债债券C	102.59	1021454.26	-89082.45	225454.73	314537.17
135	东证融汇禧悦90天滚动A	95.65	873095.54	-39913.26	273324.07	313237.34
136	东方臻裕债券A	47.48	449574.97	60588.40	372096.80	311508.40
137	广发景丰纯债	74.53	675308.24	-122480.59	188787.19	311267.78
138	交银裕隆纯债债券A	113.96	848235.99	-117306.77	193563.57	310870.34
139	国泰合融纯债债券A	90.52	838252.99	180190.57	490106.96	309916.39
140	山证超短债基金C	42.35	379203.13	-113032.25	195484.80	308517.05
141	鑫元中短债C	15.98	142039.88	-11446.69	295786.36	307233.05
142	国寿安保中债1-3年国开债指数A	162.38	1565560.65	284304.14	588602.34	304298.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

706896

12915.7400

0.84%

99.16%

2022-12-31

47853

19441.8719

7.35%

92.54%

2022-06-30

2658

231688.1600

11.36%

83.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	706896	12915.7400	7682.61	0.84	905326.19	99.16
2022-12-31	47853	19441.8719	6840.80	7.35	86098.42	92.54
2022-06-30	2658	231688.1600	6995.32	11.36	51696.37	83.95

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