汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)_规模评级

汇安裕兴12个月定开纯债债券012796HUI'AN YUXING REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.82	10.82	10.82	10.82	32.23	32.23	32.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-200000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	300999.90	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	496.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.40	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	342.25	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	299.21	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	282.45	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安裕兴12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	南方昭元债券A	10.86	99370.49	112.02	115.61	3.59
2020	嘉实多利收益债券A	10.85	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
2021	平安惠文纯债	10.84	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2022	西部利得聚享一年定开债券A	10.84	86742.73	-	-	131.25
2023	国泰聚鑫纯债债券	10.83	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2024	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2025	交银丰盈收益债券A	10.83	96862.04	15.70	31.02	15.32
2026	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
2027	万家鑫融纯债债券A	10.82	101315.44	-	-	0.06
2028	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.81	96015.02	-	-	-
2029	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.81	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2030	鹏华双债增利债券A	10.80	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
2031	中融恒惠纯债A	10.80	94153.39	-0.00	0.00	0.00
2032	中加裕盈纯债债券	10.79	107019.90	-	-	0.01
2033	中融恒益纯债A	10.79	99099.60	40.74	40.74	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	496.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.40	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	342.25	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.58	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	299.21	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安裕兴12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.62	101004.91	-	-	-
1990	金元顺安沣泰定开债发起式	10.29	101000.14	-	-	-
1991	南方兴锦利一年定开债券发起	10.58	101000.00	-	-	150000.00
1992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.26	100999.95	-	-	-
1993	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.71	100999.94	-	-	-
1994	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
1995	大成惠信一年定开债发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1996	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
1998	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.38	100999.90	-	-	-
1999	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.22	100999.90	-	-	-
2000	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.35	100999.80	-	-	-
2001	永赢裕益债券A	10.22	100983.49	-	-	-
2002	永赢荣益债券A	10.69	100936.65	-	-	-
2003	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.22	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.83	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.49	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.28	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	52.72	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安裕兴12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5137	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
5138	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5139	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
5140	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
5141	融通通跃一年定开债券发起式	20.68	201012.98	-	-	-
5142	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.44	195874.60	-	-	-
5143	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5144	中融聚优一年定开债券	83.01	800000.01	-	0.00	-
5145	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
5146	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	42609.00	-	-	-
5147	银华顺益一年定期开放债券	43.73	429801.39	-	0.01	-
5148	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5149	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.26	499999.99	-	-	-
5150	大成惠业一年定开债发起式	29.44	291275.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.50	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	216.09	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.74	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	153.18	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.67	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安裕兴12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5185	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
5186	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5187	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
5188	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
5189	融通通跃一年定开债券发起式	20.68	201012.98	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.44	195874.60	-	-	-
5191	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5192	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
5193	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	42609.00	-	-	-
5194	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5195	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.26	499999.99	-	-	-
5196	大成惠业一年定开债发起式	29.44	291275.86	-	-	-
5197	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.35	50825.89	-	-	-
5198	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.29	273197.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.50	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	216.09	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.74	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	153.18	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	108.04	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安裕兴12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	汇添富鑫弘定开债A	16.03	147539.03	-	18641.07	-
5262	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5263	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5264	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5265	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5266	融通通跃一年定开债券发起式	20.68	201012.98	-	-	-
5267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.44	195874.60	-	-	-
5268	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5269	中融聚优一年定开债券	83.01	800000.01	-	0.00	-
5270	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	42609.00	-	-	-
5271	银华顺益一年定期开放债券	43.73	429801.39	-	0.01	-
5272	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5273	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.26	499999.99	-	-	-
5274	大成惠业一年定开债发起式	29.44	291275.86	-	-	-
5275	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.35	50825.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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