汇安裕泰纯债债券A(015482)_规模评级

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.13	20.26	0.10	0.51	0.21
季度净申购	-98697.25	196394.15	-3990.06	2990.01	-3499.79
总份额	98698.20	197395.45	1001.29	4991.36	2001.34
季度总申购份额	0.00	197404.07	0.00	2990.03	0.02
季度总赎回份额	98697.25	1009.92	3990.06	0.02	3499.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安裕泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
2127	中银证券安添3个月定开债券A	10.14	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2128	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2129	财通汇利债券	10.13	99778.44	294.70	294.71	0.00
2130	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2131	广发汇康定期开放债券	10.13	99322.09	-	0.00	-
2132	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.13	100078.28	-	-	-
2133	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2134	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2135	尚正臻元债券	10.13	100008.92	-	-	0.33
2136	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
2137	新华聚利A	10.13	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2138	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.13	95348.67	-	-	-
2139	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2140	海富通稳固收益债券C	10.12	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇安裕泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00
2013	博时裕诚纯债债券	10.42	98864.90	2.06	3.23	1.18
2014	中信建投景信债券A	10.04	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
2015	鹏华丰茂债券	10.76	98834.77	6.35	8.69	2.35
2016	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
2017	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
2018	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2019	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2020	鹏华纯债债券	10.43	98667.01	0.32	29.78	29.46
2021	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.24	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.86	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
4019	中银纯债债券D	35.48	310910.06	-95256.35	340248.80	435505.14
4020	富国兴利增强债券	17.56	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
4021	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
4022	招商安本增利债券C	15.44	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
4023	鹏华双债保利债券	36.79	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
4024	广发中债1-3年国开债指数A	50.65	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
4025	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4026	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4027	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
4028	鹏扬利沣短债D	4.10	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
4029	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.37	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
4030	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4031	博时富璟一年定开债	63.42	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4032	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4333	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4334	惠升和韵66个月定开债券	62.32	599999.91	-	0.00	-
4335	惠升和煦88个月定开债券	50.80	499999.90	-	0.00	-
4336	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4337	汇安嘉鑫纯债债券	4.97	48860.00	-473.39	0.00	473.39
4338	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4339	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4340	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4341	汇安中债-广西信用债A	2.77	26933.53	-	0.00	-
4342	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.55	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4343	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4344	汇添富盛安39个月定开债	80.91	797173.12	-	0.00	-
4345	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
4346	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.54	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
559	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
561	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
562	平安惠禧纯债A	14.78	142989.04	-	-	98902.19
563	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
564	工银瑞信双利债券A	63.75	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
565	招商安本增利债券C	15.44	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
566	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
567	南方贺元利率债A	21.79	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
568	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
569	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
570	鹏华双债保利债券	36.79	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

193

10227743.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

250821.8800

99.97%

0.03%

2022-11-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	193	10227743.3100	197394.20	100.00	1.25	0.00
2023-06-30	199	250821.8800	4990.03	99.97	1.32	0.03
2022-11-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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